鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询(007559)
今天最新净值
1.0409
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2414
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4171亿
- 最近资产：20.88亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘丽娟
近一月,鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0412 |
1.2417 |
1.0409 |
1.2414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0409 |
1.2414 |
1.0407 |
1.2412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0407 |
1.2412 |
1.0404 |
1.2409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0404 |
1.2409 |
1.0406 |
1.2411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0406 |
1.2411 |
1.0406 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0406 |
1.2411 |
1.0405 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0405 |
1.2410 |
1.0406 |
1.2411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0406 |
1.2411 |
1.0402 |
1.2407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0402 |
1.2407 |
1.0402 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0402 |
1.2407 |
1.0397 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
1.2402 |
1.0398 |
1.2403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0398 |
1.2403 |
1.0391 |
1.2396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0391 |
1.2396 |
1.0389 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0389 |
1.2394 |
1.0390 |
1.2395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0390 |
1.2395 |
1.0397 |
1.2402 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
1.2402 |
1.0400 |
1.2405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0400 |
1.2405 |
1.0400 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0400 |
1.2405 |
1.0395 |
1.2400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0395 |
1.2400 |
1.0397 |
1.2402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
1.2402 |
1.0400 |
1.2405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0400 |
1.2405 |
1.0403 |
1.2408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0403 |
1.2408 |
1.0397 |
1.2402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
1.2402 |
1.0393 |
1.2398 |
0.0004 |
0.04% |
