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鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金分红送配

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今天最新净值 1.0412 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4171亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	每份派现金0.0200元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0200元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0200元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0283元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0102元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0277元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0350元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%