基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询(007559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2412
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4171亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

近一周鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0409	1.2414	1.0407	1.2412	0.0002	0.02%
2026-09-14	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0407	1.2412	1.0404	1.2409	0.0003	0.03%
2026-09-11	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0404	1.2409	1.0406	1.2411	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0406	1.2411	1.0406	1.2411	0.0000	0.00%
2026-09-09	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0406	1.2411	1.0405	1.2410	0.0001	0.01%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%