南方致远混合C基金净值查询(007416)
今天最新净值
1.5025
-0.0008 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4757
-0.0009 -0.0582%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5025
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4085亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 刘益成
近一月,南方致远混合C(007416)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5012 |
1.5012 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5033 |
1.5033 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0036 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
007416 |
南方致远混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0050 |
0.33% |
