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南方致远混合C基金净值查询(007416)

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今天最新净值 1.5012 -0.0013 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4757 -0.0009 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5012
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4085亿
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 刘益成
近一年南方致远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方致远混合C(007416)基金累计收益率6.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007416 南方致远混合C 1.5016 1.5016 1.5012 1.5012 0.0004 0.03%
2026-09-15 007416 南方致远混合C 1.5012 1.5012 1.5025 1.5025 -0.0013 -0.09%
2026-09-14 007416 南方致远混合C 1.5025 1.5025 1.5033 1.5033 -0.0008 -0.05%
2026-09-11 007416 南方致远混合C 1.5033 1.5033 1.5058 1.5058 -0.0025 -0.17%
2026-09-10 007416 南方致远混合C 1.5058 1.5058 1.5074 1.5074 -0.0016 -0.11%
2026-09-09 007416 南方致远混合C 1.5074 1.5074 1.5067 1.5067 0.0007 0.05%
2026-09-08 007416 南方致远混合C 1.5067 1.5067 1.5072 1.5072 -0.0005 -0.03%
2026-09-07 007416 南方致远混合C 1.5072 1.5072 1.5065 1.5065 0.0007 0.05%
2026-09-04 007416 南方致远混合C 1.5065 1.5065 1.5062 1.5062 0.0003 0.02%
2026-09-03 007416 南方致远混合C 1.5062 1.5062 1.5036 1.5036 0.0026 0.17%
2026-09-02 007416 南方致远混合C 1.5036 1.5036 1.5072 1.5072 -0.0036 -0.24%
2026-09-01 007416 南方致远混合C 1.5072 1.5072 1.5073 1.5073 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 007416 南方致远混合C 1.5073 1.5073 1.5073 1.5073 0.0000 0.00%
2026-08-28 007416 南方致远混合C 1.5073 1.5073 1.5078 1.5078 -0.0005 -0.03%
2026-08-27 007416 南方致远混合C 1.5078 1.5078 1.5069 1.5069 0.0009 0.06%
2026-08-26 007416 南方致远混合C 1.5069 1.5069 1.5047 1.5047 0.0022 0.15%
2026-08-25 007416 南方致远混合C 1.5047 1.5047 1.5046 1.5046 0.0001 0.01%
2026-08-24 007416 南方致远混合C 1.5046 1.5046 1.5072 1.5072 -0.0026 -0.17%
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2026-08-20 007416 南方致远混合C 1.5071 1.5071 1.5068 1.5068 0.0003 0.02%
2026-08-19 007416 南方致远混合C 1.5068 1.5068 1.5128 1.5128 -0.0060 -0.40%
2026-08-18 007416 南方致远混合C 1.5128 1.5128 1.5116 1.5116 0.0012 0.08%
2026-08-17 007416 南方致远混合C 1.5116 1.5116 1.5066 1.5066 0.0050 0.33%
2026-08-14 007416 南方致远混合C 1.5066 1.5066 1.5050 1.5050 0.0016 0.11%
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2026-08-06 007416 南方致远混合C 1.5047 1.5047 1.5062 1.5062 -0.0015 -0.10%
2026-08-05 007416 南方致远混合C 1.5062 1.5062 1.5018 1.5018 0.0044 0.29%
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2026-07-30 007416 南方致远混合C 1.4981 1.4981 1.4999 1.4999 -0.0018 -0.12%
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2026-07-28 007416 南方致远混合C 1.4952 1.4952 1.5009 1.5009 -0.0057 -0.38%
2026-07-27 007416 南方致远混合C 1.5009 1.5009 1.4914 1.4914 0.0095 0.64%
2026-07-24 007416 南方致远混合C 1.4914 1.4914 1.4962 1.4962 -0.0048 -0.32%
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2026-07-22 007416 南方致远混合C 1.4944 1.4944 1.4940 1.4940 0.0004 0.03%
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2026-07-17 007416 南方致远混合C 1.4857 1.4857 1.4948 1.4948 -0.0091 -0.61%
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2026-07-15 007416 南方致远混合C 1.4977 1.4977 1.4980 1.4980 -0.0003 -0.02%
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2026-07-10 007416 南方致远混合C 1.4993 1.4993 1.5045 1.5045 -0.0052 -0.35%
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2026-07-08 007416 南方致远混合C 1.4994 1.4994 1.5023 1.5023 -0.0029 -0.19%
2026-07-07 007416 南方致远混合C 1.5023 1.5023 1.5049 1.5049 -0.0026 -0.17%
2026-07-06 007416 南方致远混合C 1.5049 1.5049 1.5037 1.5037 0.0012 0.08%
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2026-06-26 007416 南方致远混合C 1.5000 1.5000 1.5060 1.5060 -0.0060 -0.40%
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2026-06-17 007416 南方致远混合C 1.5000 1.5000 1.4978 1.4978 0.0022 0.15%
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2026-06-11 007416 南方致远混合C 1.4892 1.4892 1.4914 1.4914 -0.0022 -0.15%
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2026-05-22 007416 南方致远混合C 1.4985 1.4985 1.4952 1.4952 0.0033 0.22%
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2026-05-19 007416 南方致远混合C 1.5012 1.5012 1.4985 1.4985 0.0027 0.18%
2026-05-18 007416 南方致远混合C 1.4985 1.4985 1.4996 1.4996 -0.0011 -0.07%
2026-05-15 007416 南方致远混合C 1.4996 1.4996 1.5013 1.5013 -0.0017 -0.11%
2026-05-14 007416 南方致远混合C 1.5013 1.5013 1.5065 1.5065 -0.0052 -0.35%
2026-05-13 007416 南方致远混合C 1.5065 1.5065 1.5031 1.5031 0.0034 0.23%
2026-05-12 007416 南方致远混合C 1.5031 1.5031 1.5036 1.5036 -0.0005 -0.03%
2026-05-11 007416 南方致远混合C 1.5036 1.5036 1.5005 1.5005 0.0031 0.21%
2026-05-08 007416 南方致远混合C 1.5005 1.5005 1.5016 1.5016 -0.0011 -0.07%
2026-04-30 007416 南方致远混合C 1.4968 1.4968 1.4989 1.4989 -0.0021 -0.14%
2026-04-29 007416 南方致远混合C 1.4989 1.4989 1.4924 1.4924 0.0065 0.44%
2026-04-28 007416 南方致远混合C 1.4924 1.4924 1.4918 1.4918 0.0006 0.04%
2026-04-27 007416 南方致远混合C 1.4918 1.4918 1.4920 1.4920 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 007416 南方致远混合C 1.4920 1.4920 1.4913 1.4913 0.0007 0.05%
2026-04-23 007416 南方致远混合C 1.4913 1.4913 1.4920 1.4920 -0.0007 -0.05%
2026-04-22 007416 南方致远混合C 1.4920 1.4920 1.4899 1.4899 0.0021 0.14%
2026-04-21 007416 南方致远混合C 1.4899 1.4899 1.4865 1.4865 0.0034 0.23%
2026-04-20 007416 南方致远混合C 1.4865 1.4865 1.4849 1.4849 0.0016 0.11%
2026-04-17 007416 南方致远混合C 1.4849 1.4849 1.4866 1.4866 -0.0017 -0.11%
2026-04-16 007416 南方致远混合C 1.4866 1.4866 1.4820 1.4820 0.0046 0.31%
2026-04-15 007416 南方致远混合C 1.4820 1.4820 1.4828 1.4828 -0.0008 -0.05%
2026-04-14 007416 南方致远混合C 1.4828 1.4828 1.4800 1.4800 0.0028 0.19%
2026-04-13 007416 南方致远混合C 1.4800 1.4800 1.4808 1.4808 -0.0008 -0.05%
2026-04-10 007416 南方致远混合C 1.4808 1.4808 1.4778 1.4778 0.0030 0.20%
2026-04-09 007416 南方致远混合C 1.4778 1.4778 1.4784 1.4784 -0.0006 -0.04%
2026-04-08 007416 南方致远混合C 1.4784 1.4784 1.4694 1.4694 0.0090 0.61%
2026-04-07 007416 南方致远混合C 1.4694 1.4694 1.4672 1.4672 0.0022 0.15%
2026-04-03 007416 南方致远混合C 1.4672 1.4672 1.4681 1.4681 -0.0009 -0.06%
2026-04-02 007416 南方致远混合C 1.4681 1.4681 1.4703 1.4703 -0.0022 -0.15%
2026-04-01 007416 南方致远混合C 1.4703 1.4703 1.4658 1.4658 0.0045 0.31%
2026-03-31 007416 南方致远混合C 1.4658 1.4658 1.4685 1.4685 -0.0027 -0.18%
2026-03-30 007416 南方致远混合C 1.4685 1.4685 1.4683 1.4683 0.0002 0.01%
2026-03-27 007416 南方致远混合C 1.4683 1.4683 1.4655 1.4655 0.0028 0.19%
2026-03-26 007416 南方致远混合C 1.4655 1.4655 1.4691 1.4691 -0.0036 -0.25%
2026-03-25 007416 南方致远混合C 1.4691 1.4691 1.4624 1.4624 0.0067 0.46%
2026-03-24 007416 南方致远混合C 1.4624 1.4624 1.4552 1.4552 0.0072 0.49%
2026-03-23 007416 南方致远混合C 1.4552 1.4552 1.4671 1.4671 -0.0119 -0.81%
2026-03-20 007416 南方致远混合C 1.4671 1.4671 1.4696 1.4696 -0.0025 -0.17%
2026-03-19 007416 南方致远混合C 1.4696 1.4696 1.4782 1.4782 -0.0086 -0.58%
2026-03-18 007416 南方致远混合C 1.4782 1.4782 1.4766 1.4766 0.0016 0.11%
2026-03-17 007416 南方致远混合C 1.4766 1.4766 1.4814 1.4814 -0.0048 -0.32%
2026-03-16 007416 南方致远混合C 1.4814 1.4814 1.4849 1.4849 -0.0035 -0.24%
2026-03-13 007416 南方致远混合C 1.4849 1.4849 1.4871 1.4871 -0.0022 -0.15%
2026-03-12 007416 南方致远混合C 1.4871 1.4871 1.4883 1.4883 -0.0012 -0.08%
2026-03-11 007416 南方致远混合C 1.4883 1.4883 1.4849 1.4849 0.0034 0.23%
2026-03-10 007416 南方致远混合C 1.4849 1.4849 1.4795 1.4795 0.0054 0.36%
2026-03-09 007416 南方致远混合C 1.4795 1.4795 1.4845 1.4845 -0.0050 -0.34%
2026-03-06 007416 南方致远混合C 1.4845 1.4845 1.4797 1.4797 0.0048 0.32%
2026-03-05 007416 南方致远混合C 1.4797 1.4797 1.4765 1.4765 0.0032 0.22%
2026-03-04 007416 南方致远混合C 1.4765 1.4765 1.4797 1.4797 -0.0032 -0.22%
2026-03-03 007416 南方致远混合C 1.4797 1.4797 1.4876 1.4876 -0.0079 -0.53%
2026-03-02 007416 南方致远混合C 1.4876 1.4876 1.4841 1.4841 0.0035 0.24%
2026-02-27 007416 南方致远混合C 1.4841 1.4841 1.4828 1.4828 0.0013 0.09%
2026-02-26 007416 南方致远混合C 1.4828 1.4828 1.4845 1.4845 -0.0017 -0.11%
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2026-02-13 007416 南方致远混合C 1.4768 1.4768 1.4837 1.4837 -0.0069 -0.47%
2026-02-12 007416 南方致远混合C 1.4837 1.4837 1.4808 1.4808 0.0029 0.20%
2026-02-11 007416 南方致远混合C 1.4808 1.4808 1.4787 1.4787 0.0021 0.14%
2026-02-10 007416 南方致远混合C 1.4787 1.4787 1.4756 1.4756 0.0031 0.21%
2026-02-09 007416 南方致远混合C 1.4756 1.4756 1.4704 1.4704 0.0052 0.35%
2026-02-06 007416 南方致远混合C 1.4704 1.4704 1.4702 1.4702 0.0002 0.01%
2026-02-05 007416 南方致远混合C 1.4702 1.4702 1.4722 1.4722 -0.0020 -0.14%
2026-02-04 007416 南方致远混合C 1.4722 1.4722 1.4673 1.4673 0.0049 0.33%
2026-02-03 007416 南方致远混合C 1.4673 1.4673 1.4601 1.4601 0.0072 0.49%
2026-02-02 007416 南方致远混合C 1.4601 1.4601 1.4714 1.4714 -0.0113 -0.77%
2026-01-30 007416 南方致远混合C 1.4714 1.4714 1.4772 1.4772 -0.0058 -0.39%
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2026-01-28 007416 南方致远混合C 1.4765 1.4765 1.4711 1.4711 0.0054 0.37%
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2026-01-26 007416 南方致远混合C 1.4715 1.4715 1.4714 1.4714 0.0001 0.01%
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2026-01-20 007416 南方致远混合C 1.4648 1.4648 1.4632 1.4632 0.0016 0.11%
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2026-01-16 007416 南方致远混合C 1.4598 1.4598 1.4604 1.4604 -0.0006 -0.04%
2026-01-15 007416 南方致远混合C 1.4604 1.4604 1.4592 1.4592 0.0012 0.08%
2026-01-14 007416 南方致远混合C 1.4592 1.4592 1.4571 1.4571 0.0021 0.14%
2026-01-13 007416 南方致远混合C 1.4571 1.4571 1.4589 1.4589 -0.0018 -0.12%
2026-01-12 007416 南方致远混合C 1.4589 1.4589 1.4569 1.4569 0.0020 0.14%
2026-01-09 007416 南方致远混合C 1.4569 1.4569 1.4540 1.4540 0.0029 0.20%
2026-01-08 007416 南方致远混合C 1.4540 1.4540 1.4555 1.4555 -0.0015 -0.10%
2026-01-07 007416 南方致远混合C 1.4555 1.4555 1.4563 1.4563 -0.0008 -0.05%
2026-01-06 007416 南方致远混合C 1.4563 1.4563 1.4504 1.4504 0.0059 0.41%
2026-01-05 007416 南方致远混合C 1.4504 1.4504 1.4445 1.4445 0.0059 0.41%
2025-12-31 007416 南方致远混合C 1.4445 1.4445 1.4444 1.4444 0.0001 0.01%
2025-12-30 007416 南方致远混合C 1.4444 1.4444 1.4422 1.4422 0.0022 0.15%
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2025-12-26 007416 南方致远混合C 1.4452 1.4452 1.4447 1.4447 0.0005 0.03%
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2025-12-17 007416 南方致远混合C 1.4375 1.4375 1.4269 1.4269 0.0106 0.74%
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2025-12-15 007416 南方致远混合C 1.4328 1.4328 1.4358 1.4358 -0.0030 -0.21%
2025-12-12 007416 南方致远混合C 1.4358 1.4358 1.4303 1.4303 0.0055 0.38%
2025-12-11 007416 南方致远混合C 1.4303 1.4303 1.4325 1.4325 -0.0022 -0.15%
2025-12-10 007416 南方致远混合C 1.4325 1.4325 1.4303 1.4303 0.0022 0.15%
2025-12-09 007416 南方致远混合C 1.4303 1.4303 1.4343 1.4343 -0.0040 -0.28%
2025-12-08 007416 南方致远混合C 1.4343 1.4343 1.4354 1.4354 -0.0011 -0.08%
2025-12-05 007416 南方致远混合C 1.4354 1.4354 1.4285 1.4285 0.0069 0.48%
2025-12-04 007416 南方致远混合C 1.4285 1.4285 1.4287 1.4287 -0.0002 -0.01%
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2025-12-02 007416 南方致远混合C 1.4283 1.4283 1.4295 1.4295 -0.0012 -0.08%
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2025-11-27 007416 南方致远混合C 1.4216 1.4216 1.4220 1.4220 -0.0004 -0.03%
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2025-11-20 007416 南方致远混合C 1.4259 1.4259 1.4279 1.4279 -0.0020 -0.14%
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2025-11-04 007416 南方致远混合C 1.4294 1.4294 1.4343 1.4343 -0.0049 -0.34%
2025-11-03 007416 南方致远混合C 1.4343 1.4343 1.4342 1.4342 0.0001 0.01%
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2025-10-30 007416 南方致远混合C 1.4358 1.4358 1.4380 1.4380 -0.0022 -0.15%
2025-10-29 007416 南方致远混合C 1.4380 1.4380 1.4323 1.4323 0.0057 0.40%
2025-10-28 007416 南方致远混合C 1.4323 1.4323 1.4333 1.4333 -0.0010 -0.07%
2025-10-27 007416 南方致远混合C 1.4333 1.4333 1.4281 1.4281 0.0052 0.36%
2025-10-24 007416 南方致远混合C 1.4281 1.4281 1.4238 1.4238 0.0043 0.30%
2025-10-23 007416 南方致远混合C 1.4238 1.4238 1.4217 1.4217 0.0021 0.15%
2025-10-22 007416 南方致远混合C 1.4217 1.4217 1.4235 1.4235 -0.0018 -0.13%
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2025-10-20 007416 南方致远混合C 1.4181 1.4181 1.4159 1.4159 0.0022 0.16%
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2025-10-16 007416 南方致远混合C 1.4263 1.4263 1.4263 1.4263 0.0000 0.00%
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2025-10-14 007416 南方致远混合C 1.4208 1.4208 1.4277 1.4277 -0.0069 -0.48%
2025-10-13 007416 南方致远混合C 1.4277 1.4277 1.4303 1.4303 -0.0026 -0.18%
2025-10-10 007416 南方致远混合C 1.4303 1.4303 1.4359 1.4359 -0.0056 -0.39%
2025-10-09 007416 南方致远混合C 1.4359 1.4359 1.4276 1.4276 0.0083 0.58%
2025-09-30 007416 南方致远混合C 1.4276 1.4276 1.4245 1.4245 0.0031 0.22%
2025-09-29 007416 南方致远混合C 1.4245 1.4245 1.4185 1.4185 0.0060 0.42%
2025-09-26 007416 南方致远混合C 1.4185 1.4185 1.4219 1.4219 -0.0034 -0.24%
2025-09-25 007416 南方致远混合C 1.4219 1.4219 1.4216 1.4216 0.0003 0.02%
2025-09-24 007416 南方致远混合C 1.4216 1.4216 1.4169 1.4169 0.0047 0.33%
2025-09-23 007416 南方致远混合C 1.4169 1.4169 1.4181 1.4181 -0.0012 -0.08%
2025-09-22 007416 南方致远混合C 1.4181 1.4181 1.4185 1.4185 -0.0004 -0.03%
2025-09-19 007416 南方致远混合C 1.4185 1.4185 1.4156 1.4156 0.0029 0.20%
2025-09-18 007416 南方致远混合C 1.4156 1.4156 1.4209 1.4209 -0.0053 -0.37%
2025-09-17 007416 南方致远混合C 1.4209 1.4209 1.4148 1.4148 0.0061 0.43%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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