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南方致远混合C - 基金主页(代码:007416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5016 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4757 -0.0009 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5016
成立日期：2019-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.4085亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	-0.38%	-0.33%	0.25%	6.14%	16.35%	16.11%	48.49%
同类排名	251/1272	716/1337	616/1341	464/1322	200/1238	413/1182	359/1136	-

南方致远混合C(007416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5001	-0.10%
2026-09-16	1.5016	0.03%
2026-09-15	1.5012	-0.09%
2026-09-14	1.5025	-0.05%
2026-09-11	1.5033	-0.17%
2026-09-10	1.5058	-0.11%

南方致远混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.53%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%
601138	工业富联	0.0000	0.46%	2.61%
002475	立讯精密	0.0000	0.45%	0.09%
600176	中国巨石	0.0000	0.44%	3.07%
000063	中兴通讯	0.0000	0.39%	2.71%
002142	宁波银行	0.0000	0.38%	1.83%
002138	顺络电子	0.0000	0.37%	0.58%
600885	宏发股份	0.0000	0.36%	1.00%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%

南方致远混合C(007416)基金档案

基金代码	007416	基金简称	南方致远混合C	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-27	成立日期	2019-05-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.74亿元	最近份额	9.4085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%