银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式)基金净值查询(007310)

今天最新净值 1.1611 -0.0035 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2019-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7550亿
最近资产：1.92亿
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃

近一季银华尊尚稳健养老混合(FOF)A|银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1611	1.1611	-0.0021	-0.18%
2026-09-11	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1646	1.1646	-0.0035	-0.30%
2026-09-10	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1675	1.1675	-0.0029	-0.25%
2026-09-09	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1677	1.1677	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1689	1.1689	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1641	1.1641	0.0048	0.41%
2026-09-04	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1657	1.1657	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1643	1.1643	0.0014	0.12%
2026-09-02	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1685	1.1685	-0.0042	-0.36%
2026-09-01	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1725	1.1725	-0.0040	-0.34%

2026-08-31	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1718	1.1718	0.0007	0.06%
2026-08-28	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1753	1.1753	-0.0035	-0.30%
2026-08-27	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1688	1.1688	0.0065	0.56%
2026-08-26	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1667	1.1667	0.0021	0.18%
2026-08-25	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1662	1.1662	0.0005	0.04%
2026-08-24	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1726	1.1726	-0.0064	-0.55%
2026-08-21	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1712	1.1712	0.0014	0.12%
2026-08-20	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1683	1.1683	0.0029	0.25%
2026-08-19	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1833	1.1833	-0.0150	-1.28%
2026-08-18	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1860	1.1860	-0.0027	-0.23%
2026-08-17	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1774	1.1774	0.0086	0.73%
2026-08-14	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1744	1.1744	0.0030	0.26%
2026-08-13	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1753	1.1753	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1707	1.1707	0.0046	0.39%
2026-08-11	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1726	1.1726	-0.0019	-0.16%

2026-08-10	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1730	1.1730	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1679	1.1679	0.0051	0.44%
2026-08-06	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1672	1.1672	0.0007	0.06%
2026-08-05	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1604	1.1604	0.0068	0.59%
2026-08-04	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1495	1.1495	0.0109	0.94%
2026-08-03	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1530	1.1530	-0.0035	-0.30%
2026-07-31	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1444	1.1444	0.0086	0.75%
2026-07-30	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1518	1.1518	-0.0074	-0.64%
2026-07-29	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1519	1.1519	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1675	1.1675	-0.0156	-1.35%
2026-07-27	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1615	1.1615	0.0060	0.52%
2026-07-24	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1680	1.1680	-0.0065	-0.56%
2026-07-23	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1683	1.1683	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1715	1.1715	-0.0032	-0.27%
2026-07-21	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1576	1.1576	0.0139	1.19%
2026-07-20	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1616	1.1616	-0.0040	-0.34%
2026-07-17	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1778	1.1778	-0.0162	-1.39%
2026-07-16	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1870	1.1870	-0.0092	-0.78%
2026-07-15	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1917	1.1917	-0.0047	-0.39%
2026-07-14	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1843	1.1843	0.0074	0.62%
2026-07-13	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1967	1.1967	-0.0124	-1.04%
2026-07-10	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1967	1.1967	1.2045	1.2045	-0.0078	-0.65%
2026-07-09	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1929	1.1929	0.0116	0.97%
2026-07-08	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1955	1.1955	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1992	1.1992	-0.0037	-0.31%
2026-07-06	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2019	1.2019	-0.0027	-0.22%
2026-07-03	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2013	1.2013	0.0006	0.05%
2026-07-02	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.2175	1.2175	-0.0162	-1.35%
2026-07-01	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2221	1.2221	-0.0046	-0.38%
2026-06-30	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2135	1.2135	0.0086	0.71%
2026-06-29	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2111	1.2111	0.0024	0.20%
2026-06-26	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2223	1.2223	-0.0112	-0.92%
2026-06-25	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2159	1.2159	0.0064	0.53%
2026-06-24	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2108	1.2108	0.0051	0.42%
2026-06-23	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2211	1.2211	-0.0103	-0.85%
2026-06-22	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2168	1.2168	0.0043	0.35%
2026-06-18	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2113	1.2113	0.0055	0.45%
2026-06-17	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2076	1.2076	0.0037	0.31%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%