易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇智稳健养老(FOF))基金净值查询(007247)

今天最新净值 1.2417 -0.0033 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：2019-11-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8623亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞汪玲

近一季易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇智稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2417	1.2417	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2450	1.2450	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2476	1.2476	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2480	1.2480	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2481	1.2481	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2448	1.2448	0.0033	0.27%
2026-09-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2450	1.2450	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2435	1.2435	0.0015	0.12%
2026-09-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2478	1.2478	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2492	1.2492	-0.0014	-0.11%

2026-08-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2495	1.2495	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2507	1.2507	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2477	1.2477	0.0030	0.24%
2026-08-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2459	1.2459	0.0018	0.14%
2026-08-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2459	1.2459	0.0000	0.00%
2026-08-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2504	1.2504	-0.0045	-0.36%
2026-08-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2494	1.2494	0.0010	0.08%
2026-08-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2480	1.2480	0.0014	0.11%
2026-08-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2573	1.2573	-0.0093	-0.74%
2026-08-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2576	1.2576	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2524	1.2524	0.0052	0.42%
2026-08-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2524	1.2524	1.2516	1.2516	0.0008	0.06%
2026-08-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2529	1.2529	-0.0013	-0.10%
2026-08-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2499	1.2499	0.0030	0.24%
2026-08-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2515	1.2515	-0.0016	-0.13%

2026-08-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2508	1.2508	0.0007	0.06%
2026-08-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2474	1.2474	0.0034	0.27%
2026-08-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2476	1.2476	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2437	1.2437	0.0039	0.31%
2026-08-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2387	1.2387	0.0050	0.40%
2026-08-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2409	1.2409	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2376	1.2376	0.0033	0.27%
2026-07-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2426	1.2426	-0.0050	-0.40%
2026-07-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2396	1.2396	0.0030	0.24%
2026-07-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2481	1.2481	-0.0085	-0.68%
2026-07-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2423	1.2423	0.0058	0.47%
2026-07-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2473	1.2473	-0.0050	-0.40%
2026-07-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2471	1.2471	0.0002	0.02%
2026-07-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2489	1.2489	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2398	1.2398	0.0091	0.73%
2026-07-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2382	1.2382	0.0016	0.13%
2026-07-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2505	1.2505	-0.0123	-0.99%
2026-07-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2540	1.2540	-0.0035	-0.28%
2026-07-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2532	1.2532	0.0008	0.06%
2026-07-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2468	1.2468	0.0064	0.51%
2026-07-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2523	1.2523	-0.0055	-0.44%
2026-07-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2574	1.2574	-0.0051	-0.41%
2026-07-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2515	1.2515	0.0059	0.47%
2026-07-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2527	1.2527	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2569	1.2569	-0.0042	-0.33%
2026-07-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2560	1.2560	0.0009	0.07%
2026-07-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2541	1.2541	0.0019	0.15%
2026-07-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2612	1.2612	-0.0071	-0.56%
2026-07-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2612	1.2612	1.2611	1.2611	0.0001	0.01%
2026-06-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2582	1.2582	0.0029	0.23%
2026-06-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2543	1.2543	0.0039	0.31%
2026-06-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2616	1.2616	-0.0073	-0.58%
2026-06-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2579	1.2579	0.0037	0.29%
2026-06-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2556	1.2556	0.0023	0.18%
2026-06-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2620	1.2620	-0.0064	-0.51%
2026-06-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2584	1.2584	0.0036	0.29%
2026-06-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2588	1.2588	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2568	1.2568	0.0020	0.16%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%