易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇智稳健养老(FOF))基金净值查询(007247)
今天最新净值
1.2417
-0.0033 -0.27%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2417
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8623亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘淑霞 汪玲
近一月易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇智稳健养老(FOF)基金净值查询
近一月,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
007247 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0052 |
0.42% |
