易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇智稳健养老(FOF))基金净值查询(007247)

今天最新净值 1.2417 -0.0033 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：2019-11-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8623亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞汪玲

近一年易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇智稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2417	1.2417	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2450	1.2450	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2476	1.2476	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2480	1.2480	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2481	1.2481	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2448	1.2448	0.0033	0.27%
2026-09-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2450	1.2450	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2435	1.2435	0.0015	0.12%
2026-09-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2478	1.2478	-0.0043	-0.34%
2026-09-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2492	1.2492	-0.0014	-0.11%

2026-08-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2495	1.2495	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2507	1.2507	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2477	1.2477	0.0030	0.24%
2026-08-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2459	1.2459	0.0018	0.14%
2026-08-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2459	1.2459	0.0000	0.00%
2026-08-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2504	1.2504	-0.0045	-0.36%
2026-08-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2494	1.2494	0.0010	0.08%
2026-08-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2480	1.2480	0.0014	0.11%
2026-08-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2573	1.2573	-0.0093	-0.74%
2026-08-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2576	1.2576	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2524	1.2524	0.0052	0.42%
2026-08-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2524	1.2524	1.2516	1.2516	0.0008	0.06%
2026-08-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2529	1.2529	-0.0013	-0.10%
2026-08-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2499	1.2499	0.0030	0.24%
2026-08-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2515	1.2515	-0.0016	-0.13%

2026-08-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2508	1.2508	0.0007	0.06%
2026-08-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2474	1.2474	0.0034	0.27%
2026-08-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2476	1.2476	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2437	1.2437	0.0039	0.31%
2026-08-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2387	1.2387	0.0050	0.40%
2026-08-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2409	1.2409	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2376	1.2376	0.0033	0.27%
2026-07-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2426	1.2426	-0.0050	-0.40%
2026-07-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2396	1.2396	0.0030	0.24%
2026-07-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2481	1.2481	-0.0085	-0.68%
2026-07-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2423	1.2423	0.0058	0.47%
2026-07-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2473	1.2473	-0.0050	-0.40%
2026-07-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2471	1.2471	0.0002	0.02%
2026-07-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2489	1.2489	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2398	1.2398	0.0091	0.73%
2026-07-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2382	1.2382	0.0016	0.13%
2026-07-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2505	1.2505	-0.0123	-0.99%
2026-07-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2540	1.2540	-0.0035	-0.28%
2026-07-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2532	1.2532	0.0008	0.06%
2026-07-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2468	1.2468	0.0064	0.51%
2026-07-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2523	1.2523	-0.0055	-0.44%
2026-07-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2574	1.2574	-0.0051	-0.41%
2026-07-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2515	1.2515	0.0059	0.47%
2026-07-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2527	1.2527	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2569	1.2569	-0.0042	-0.33%
2026-07-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2560	1.2560	0.0009	0.07%
2026-07-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2541	1.2541	0.0019	0.15%
2026-07-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2612	1.2612	-0.0071	-0.56%
2026-07-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2612	1.2612	1.2611	1.2611	0.0001	0.01%
2026-06-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2582	1.2582	0.0029	0.23%
2026-06-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2543	1.2543	0.0039	0.31%
2026-06-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2616	1.2616	-0.0073	-0.58%
2026-06-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2579	1.2579	0.0037	0.29%
2026-06-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2556	1.2556	0.0023	0.18%
2026-06-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2620	1.2620	-0.0064	-0.51%
2026-06-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2584	1.2584	0.0036	0.29%
2026-06-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2588	1.2588	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2568	1.2568	0.0020	0.16%
2026-06-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2578	1.2578	-0.0010	-0.08%
2026-06-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2515	1.2515	0.0063	0.50%
2026-06-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2489	1.2489	0.0026	0.21%
2026-06-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2500	1.2500	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2528	1.2528	-0.0028	-0.22%
2026-06-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2488	1.2488	0.0040	0.32%
2026-06-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2552	1.2552	-0.0064	-0.51%
2026-06-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2603	1.2603	-0.0051	-0.40%
2026-06-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2617	1.2617	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2617	1.2617	0.0000	0.00%
2026-06-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2589	1.2589	0.0028	0.22%
2026-06-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2589	1.2589	1.2602	1.2602	-0.0013	-0.10%
2026-05-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2615	1.2615	-0.0013	-0.10%
2026-05-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2615	1.2615	1.2609	1.2609	0.0006	0.05%
2026-05-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2632	1.2632	-0.0023	-0.18%
2026-05-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2621	1.2621	0.0011	0.09%
2026-05-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2594	1.2594	0.0027	0.21%
2026-05-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2562	1.2562	0.0032	0.25%
2026-05-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2622	1.2622	-0.0060	-0.48%
2026-05-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2611	1.2611	0.0011	0.09%
2026-05-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2592	1.2592	0.0019	0.15%
2026-05-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2624	1.2624	-0.0032	-0.25%
2026-05-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2675	1.2675	-0.0051	-0.40%
2026-05-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2719	1.2719	-0.0044	-0.35%
2026-05-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2706	1.2706	0.0013	0.10%
2026-05-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2720	1.2720	-0.0014	-0.11%
2026-05-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2679	1.2679	0.0041	0.32%
2026-05-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2690	1.2690	-0.0011	-0.09%
2026-05-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2667	1.2667	0.0023	0.18%
2026-05-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2667	1.2667	1.2618	1.2618	0.0049	0.39%
2026-04-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2602	1.2602	-0.0012	-0.10%
2026-04-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2604	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2606	1.2606	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2621	1.2621	-0.0015	-0.12%
2026-04-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2602	1.2602	0.0019	0.15%
2026-04-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2594	1.2594	0.0008	0.06%
2026-04-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2584	1.2584	0.0010	0.08%
2026-04-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2585	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2547	1.2547	0.0038	0.30%
2026-04-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2546	1.2546	0.0001	0.01%
2026-04-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2515	1.2515	0.0031	0.25%
2026-04-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2519	1.2519	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2519	1.2519	1.2490	1.2490	0.0029	0.23%
2026-04-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2508	1.2508	-0.0018	-0.14%
2026-04-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2410	1.2410	0.0098	0.79%
2026-04-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2410	1.2410	1.2401	1.2401	0.0009	0.07%
2026-04-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2425	1.2425	-0.0024	-0.19%
2026-04-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2453	1.2453	-0.0028	-0.22%
2026-04-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2399	1.2399	0.0054	0.44%
2026-03-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2433	1.2433	-0.0034	-0.27%
2026-03-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2429	1.2429	0.0004	0.03%
2026-03-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2406	1.2406	0.0023	0.19%
2026-03-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2443	1.2443	-0.0037	-0.30%
2026-03-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2401	1.2401	0.0042	0.34%
2026-03-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2348	1.2348	0.0053	0.43%
2026-03-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2448	1.2448	-0.0100	-0.80%
2026-03-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2481	1.2481	-0.0033	-0.26%
2026-03-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2549	1.2549	-0.0068	-0.54%
2026-03-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2547	1.2547	0.0002	0.02%
2026-03-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2576	1.2576	-0.0029	-0.23%
2026-03-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2579	1.2579	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2592	1.2592	-0.0013	-0.10%
2026-03-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2606	1.2606	-0.0014	-0.11%
2026-03-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2591	1.2591	0.0015	0.12%
2026-03-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2556	1.2556	0.0035	0.28%
2026-03-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2589	1.2589	-0.0033	-0.26%
2026-03-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2589	1.2589	1.2561	1.2561	0.0028	0.22%
2026-03-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2552	1.2552	0.0009	0.07%
2026-03-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2591	1.2591	-0.0039	-0.31%
2026-03-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2664	1.2664	-0.0073	-0.58%
2026-03-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2665	1.2665	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.2655	1.2655	0.0010	0.08%
2026-02-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2676	1.2676	-0.0021	-0.17%
2026-02-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2642	1.2642	0.0034	0.27%
2026-02-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2614	1.2614	0.0028	0.22%
2026-02-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2658	1.2658	-0.0044	-0.35%
2026-02-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2656	1.2656	0.0002	0.02%
2026-02-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2649	1.2649	0.0007	0.06%
2026-02-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2651	1.2651	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2600	1.2600	0.0051	0.40%
2026-02-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2614	1.2614	-0.0014	-0.11%
2026-02-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2631	1.2631	-0.0017	-0.13%
2026-02-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2595	1.2595	0.0036	0.29%
2026-02-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2595	1.2595	1.2542	1.2542	0.0053	0.42%
2026-02-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2645	1.2645	-0.0103	-0.82%
2026-01-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2705	1.2705	-0.0060	-0.47%
2026-01-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2671	1.2671	0.0034	0.27%
2026-01-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2634	1.2634	0.0037	0.29%
2026-01-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2631	1.2631	0.0003	0.02%
2026-01-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2638	1.2638	-0.0007	-0.06%
2026-01-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2624	1.2624	0.0014	0.11%
2026-01-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2605	1.2605	0.0019	0.15%
2026-01-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2584	1.2584	0.0021	0.17%
2026-01-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2575	1.2575	0.0009	0.07%
2026-01-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2575	1.2575	1.2564	1.2564	0.0011	0.09%
2026-01-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2574	1.2574	-0.0010	-0.08%
2026-01-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2567	1.2567	0.0007	0.06%
2026-01-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2565	1.2565	0.0002	0.02%
2026-01-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2565	1.2565	1.2578	1.2578	-0.0013	-0.10%
2026-01-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2553	1.2553	0.0025	0.20%
2026-01-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2553	1.2553	1.2532	1.2532	0.0021	0.17%
2026-01-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2548	1.2548	-0.0016	-0.13%
2026-01-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2555	1.2555	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2511	1.2511	0.0044	0.35%
2026-01-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2451	1.2451	0.0060	0.48%
2025-12-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2466	1.2466	-0.0015	-0.12%
2025-12-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2460	1.2460	0.0006	0.05%
2025-12-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2480	1.2480	-0.0020	-0.16%
2025-12-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2473	1.2473	0.0007	0.06%
2025-12-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2464	1.2464	0.0009	0.07%
2025-12-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2448	1.2448	0.0016	0.13%
2025-12-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2451	1.2451	-0.0003	-0.02%
2025-12-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2425	1.2425	0.0026	0.21%
2025-12-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2403	1.2403	0.0022	0.18%
2025-12-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2419	1.2419	-0.0016	-0.13%
2025-12-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2370	1.2370	0.0049	0.40%
2025-12-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2410	1.2410	-0.0040	-0.32%
2025-12-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2410	1.2410	1.2427	1.2427	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2398	1.2398	0.0029	0.23%
2025-12-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2431	1.2431	-0.0033	-0.27%
2025-12-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2414	1.2414	0.0017	0.14%
2025-12-09	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2444	1.2444	-0.0030	-0.24%
2025-12-08	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2437	1.2437	0.0007	0.06%
2025-12-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2411	1.2411	0.0026	0.21%
2025-12-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2409	1.2409	0.0002	0.02%
2025-12-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2426	1.2426	-0.0017	-0.14%
2025-12-02	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2439	1.2439	-0.0013	-0.10%
2025-12-01	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2439	1.2439	1.2417	1.2417	0.0022	0.18%
2025-11-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2405	1.2405	0.0012	0.10%
2025-11-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2411	1.2411	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2398	1.2398	0.0013	0.10%
2025-11-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2366	1.2366	0.0032	0.26%
2025-11-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2352	1.2352	0.0014	0.11%
2025-11-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2432	1.2432	-0.0080	-0.64%
2025-11-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2437	1.2437	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2437	1.2437	0.0000	0.00%
2025-11-18	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2478	1.2478	-0.0041	-0.33%
2025-11-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2499	1.2499	-0.0021	-0.17%
2025-11-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2552	1.2552	-0.0053	-0.42%
2025-11-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2516	1.2516	0.0036	0.29%
2025-11-12	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2511	1.2511	0.0005	0.04%
2025-11-11	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2521	1.2521	-0.0010	-0.08%
2025-11-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2494	1.2494	0.0027	0.22%
2025-11-07	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2507	1.2507	-0.0013	-0.10%
2025-11-06	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2462	1.2462	0.0045	0.36%
2025-11-05	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2450	1.2450	0.0012	0.10%
2025-11-04	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2497	1.2497	-0.0047	-0.38%
2025-11-03	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2486	1.2486	0.0011	0.09%
2025-10-31	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2505	1.2505	-0.0019	-0.15%
2025-10-30	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2542	1.2542	-0.0037	-0.30%
2025-10-29	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2500	1.2500	0.0042	0.34%
2025-10-28	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2529	1.2529	-0.0029	-0.23%
2025-10-27	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2493	1.2493	0.0036	0.29%
2025-10-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2493	1.2493	1.2456	1.2456	0.0037	0.30%
2025-10-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2457	1.2457	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2479	1.2479	-0.0022	-0.18%
2025-10-21	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2421	1.2421	0.0058	0.47%
2025-10-20	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2395	1.2395	0.0026	0.21%
2025-10-17	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2395	1.2395	1.2478	1.2478	-0.0083	-0.67%
2025-10-16	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2488	1.2488	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2426	1.2426	0.0062	0.50%
2025-10-14	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2483	1.2483	-0.0057	-0.46%
2025-10-13	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2513	1.2513	-0.0030	-0.24%
2025-10-10	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2566	1.2566	-0.0053	-0.42%
2025-09-26	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2481	1.2481	-0.0033	-0.26%
2025-09-25	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2474	1.2474	0.0007	0.06%
2025-09-24	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2432	1.2432	0.0042	0.34%
2025-09-23	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2453	1.2453	-0.0021	-0.17%
2025-09-22	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2454	1.2454	1.2435	1.2435	0.0019	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%