中邮中债1-3年久期央企20A(中邮中债-1-3年久期央企20债券A)基金净值查询(007208)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2204
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9680亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一年中邮中债1-3年久期央企20A|中邮中债-1-3年久期央企20债券A基金净值查询
近一年,中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2155 |
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1.2153 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2149 |
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1.0624 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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-0.03% |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2026-06-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2156 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0628 |
1.2148 |
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| 2026-05-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2026-05-27 |
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1.0589 |
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007208 |
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1.2088 |
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| 2026-03-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0562 |
1.2082 |
1.0561 |
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007208 |
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1.2081 |
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007208 |
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1.0559 |
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007208 |
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1.0557 |
1.2077 |
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| 2026-03-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0556 |
1.2076 |
1.0555 |
1.2075 |
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| 2026-03-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0555 |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0553 |
1.2073 |
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0.0002 |
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| 2026-03-11 |
007208 |
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1.0551 |
1.2071 |
1.0551 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2071 |
1.0551 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.2071 |
1.0551 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0551 |
1.2071 |
1.0550 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0550 |
1.2070 |
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1.2068 |
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0.02% |
| 2026-03-04 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0548 |
1.2068 |
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0.03% |
| 2026-03-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0545 |
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1.2062 |
1.0542 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0542 |
1.2062 |
1.0543 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0543 |
1.2063 |
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-0.0001 |
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1.0544 |
1.2064 |
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0.06% |
| 2026-02-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0538 |
1.2058 |
1.0537 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0537 |
1.2057 |
1.0535 |
1.2055 |
0.0002 |
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| 2026-02-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0535 |
1.2055 |
1.0534 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0534 |
1.2054 |
1.0532 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0532 |
1.2052 |
1.0529 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0529 |
1.2049 |
1.0527 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0527 |
1.2047 |
1.0526 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0526 |
1.2046 |
1.0527 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0527 |
1.2047 |
1.0526 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0526 |
1.2046 |
1.0526 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0526 |
1.2046 |
1.0526 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.0526 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0526 |
1.2046 |
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1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0525 |
1.2045 |
1.0525 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0525 |
1.2045 |
1.0523 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0523 |
1.2043 |
1.0521 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0521 |
1.2041 |
1.0521 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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0.02% |
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007208 |
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1.0504 |
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007208 |
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| 2025-10-27 |
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007208 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1978 |
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1.1976 |
0.0002 |
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| 2025-10-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1976 |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
1.1969 |
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0.0002 |
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| 2025-10-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0447 |
1.1967 |
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1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1968 |
1.0448 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1968 |
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0.05% |
| 2025-10-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1963 |
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007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2025-09-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2025-09-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1951 |
1.0431 |
1.1951 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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-0.09% |
| 2025-09-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0440 |
1.1960 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0445 |
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-0.03% |
| 2025-09-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
1.1968 |
1.0448 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
1.1968 |
1.0448 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
1.1968 |
1.0449 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
1.1969 |
1.0449 |
1.1969 |
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0.00% |
| 2025-09-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
1.1969 |
1.0449 |
1.1969 |
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