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中邮中债1-3年久期央企20A(中邮中债-1-3年久期央企20债券A) - 基金主页(代码:007208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0445 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2205
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.9680亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.05%	0.24%	0.57%	2.27%	4.72%	8.19%	22.44%
同类排名	322/655	38/666	10/666	166/660	265/624	134/506	169/346	-

中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0446	0.01%
2026-09-15	1.0445	0.01%
2026-09-14	1.0444	0.02%
2026-09-11	1.0442	0.01%
2026-09-10	1.0441	0.00%
2026-09-09	1.0441	0.00%

中邮中债1-3年久期央企20A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0240元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0190元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	分红	每份派现金0.0260元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	分红	每份派现金0.0050元

中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金档案

基金代码	007208	基金简称	中邮中债1-3年久期央企20A	基金全称
发行日期	2019-04-09~2019-04-10	成立日期	2019-04-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫宜乘姚艺	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	3.37亿元	最近份额	1.9680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%