中邮中债1-3年久期央企20A(中邮中债-1-3年久期央企20债券A)基金净值查询(007208)
今天最新净值
1.0444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2204
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9680亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一月中邮中债1-3年久期央企20A|中邮中债-1-3年久期央企20债券A基金净值查询
近一月,中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0445 |
1.2205 |
1.0444 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0444 |
1.2204 |
1.0442 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0442 |
1.2202 |
1.0441 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0441 |
1.2201 |
1.0441 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0441 |
1.2201 |
1.0441 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0441 |
1.2201 |
1.0439 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0439 |
1.2199 |
1.0437 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0437 |
1.2197 |
1.0436 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0436 |
1.2196 |
1.0434 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0434 |
1.2194 |
1.0433 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0433 |
1.2193 |
1.0429 |
1.2189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0429 |
1.2189 |
1.0430 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0430 |
1.2190 |
1.0431 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0431 |
1.2191 |
1.0429 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0429 |
1.2189 |
1.0429 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0429 |
1.2189 |
1.0428 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0428 |
1.2188 |
1.0427 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0427 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0427 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0426 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0426 |
1.2186 |
1.0662 |
1.2182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0662 |
1.2182 |
1.0661 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01% |
