中邮中债1-3年久期央企20A(中邮中债-1-3年久期央企20债券A)基金净值查询(007208)
今天最新净值
1.0444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2204
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9680亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一季中邮中债1-3年久期央企20A|中邮中债-1-3年久期央企20债券A基金净值查询
近一季,中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0445 |
1.2205 |
1.0444 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0444 |
1.2204 |
1.0442 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0442 |
1.2202 |
1.0441 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0441 |
1.2201 |
1.0441 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0441 |
1.2201 |
1.0441 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0441 |
1.2201 |
1.0439 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0439 |
1.2199 |
1.0437 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0437 |
1.2197 |
1.0436 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0436 |
1.2196 |
1.0434 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0434 |
1.2194 |
1.0433 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0433 |
1.2193 |
1.0429 |
1.2189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0429 |
1.2189 |
1.0430 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0430 |
1.2190 |
1.0431 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0431 |
1.2191 |
1.0429 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0429 |
1.2189 |
1.0429 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0429 |
1.2189 |
1.0428 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0428 |
1.2188 |
1.0427 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0427 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0427 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0427 |
1.2187 |
1.0426 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0426 |
1.2186 |
1.0662 |
1.2182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0662 |
1.2182 |
1.0661 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0661 |
1.2181 |
1.0661 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0661 |
1.2181 |
1.0658 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0658 |
1.2178 |
1.0658 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0658 |
1.2178 |
1.0657 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0657 |
1.2177 |
1.0655 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0655 |
1.2175 |
1.0654 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0654 |
1.2174 |
1.0653 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0653 |
1.2173 |
1.0653 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0653 |
1.2173 |
1.0652 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0652 |
1.2172 |
1.0651 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0651 |
1.2171 |
1.0651 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0651 |
1.2171 |
1.0652 |
1.2172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0652 |
1.2172 |
1.0652 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0652 |
1.2172 |
1.0653 |
1.2173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0653 |
1.2173 |
1.0653 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0653 |
1.2173 |
1.0652 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0652 |
1.2172 |
1.0650 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0650 |
1.2170 |
1.0649 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0649 |
1.2169 |
1.0649 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0649 |
1.2169 |
1.0648 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0648 |
1.2168 |
1.0647 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0647 |
1.2167 |
1.0647 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0647 |
1.2167 |
1.0646 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0646 |
1.2166 |
1.0645 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0645 |
1.2165 |
1.0645 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0645 |
1.2165 |
1.0644 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0644 |
1.2164 |
1.0643 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0643 |
1.2163 |
1.0643 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0643 |
1.2163 |
1.0643 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0643 |
1.2163 |
1.0641 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0641 |
1.2161 |
1.0640 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0640 |
1.2160 |
1.0641 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0641 |
1.2161 |
1.0644 |
1.2164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0644 |
1.2164 |
1.0642 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0642 |
1.2162 |
1.0638 |
1.2158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0638 |
1.2158 |
1.0637 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0637 |
1.2157 |
1.0635 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0635 |
1.2155 |
1.0633 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0633 |
1.2153 |
1.0635 |
1.2155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0635 |
1.2155 |
1.0633 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0633 |
1.2153 |
1.0629 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0629 |
1.2149 |
1.0626 |
1.2146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0626 |
1.2146 |
1.0624 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
