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今天最新净值 1.0445 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2205
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.9680亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	每份派现金0.0240元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0190元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	每份派现金0.0260元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0150元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0050元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	每份派现金0.0380元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	每份派现金0.0150元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-28	每份派现金0.0160元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%