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嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

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今天最新净值 1.7696 -0.0043 -0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7696
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4347亿
  • 最近资产：3.32亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：唐棠
近半年嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7642 1.7642 1.7696 1.7696 -0.0054 -0.31%
2026-09-14 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7696 1.7696 1.7739 1.7739 -0.0043 -0.24%
2026-09-11 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7739 1.7739 1.7909 1.7909 -0.0170 -0.95%
2026-09-10 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7909 1.7909 1.8004 1.8004 -0.0095 -0.53%
2026-09-09 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8004 1.8004 1.7952 1.7952 0.0052 0.29%
2026-09-08 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7952 1.7952 1.7928 1.7928 0.0024 0.13%
2026-09-07 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7928 1.7928 1.7781 1.7781 0.0147 0.82%
2026-09-04 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7781 1.7781 1.7888 1.7888 -0.0107 -0.60%
2026-09-03 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7888 1.7888 1.7822 1.7822 0.0066 0.37%
2026-09-02 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7822 1.7822 1.7988 1.7988 -0.0166 -0.93%
2026-09-01 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7988 1.7988 1.8137 1.8137 -0.0149 -0.82%
2026-08-31 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8137 1.8137 1.8072 1.8072 0.0065 0.36%
2026-08-28 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8072 1.8072 1.8119 1.8119 -0.0047 -0.26%
2026-08-27 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8119 1.8119 1.7872 1.7872 0.0247 1.36%
2026-08-26 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7872 1.7872 1.7786 1.7786 0.0086 0.48%
2026-08-25 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7786 1.7786 1.7806 1.7806 -0.0020 -0.11%
2026-08-24 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7806 1.7806 1.8053 1.8053 -0.0247 -1.39%
2026-08-21 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8053 1.8053 1.7963 1.7963 0.0090 0.50%
2026-08-20 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7963 1.7963 1.7869 1.7869 0.0094 0.53%
2026-08-19 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7869 1.7869 1.8430 1.8430 -0.0561 -3.14%
2026-08-18 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8430 1.8430 1.8477 1.8477 -0.0047 -0.25%
2026-08-17 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8477 1.8477 1.8132 1.8132 0.0345 1.87%
2026-08-14 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8132 1.8132 1.8043 1.8043 0.0089 0.49%
2026-08-13 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8043 1.8043 1.8167 1.8167 -0.0124 -0.68%
2026-08-12 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8167 1.8167 1.8030 1.8030 0.0137 0.76%
2026-08-11 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8030 1.8030 1.8146 1.8146 -0.0116 -0.64%
2026-08-10 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8146 1.8146 1.8090 1.8090 0.0056 0.31%
2026-08-07 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8090 1.8090 1.7846 1.7846 0.0244 1.35%
2026-08-06 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7846 1.7846 1.7749 1.7749 0.0097 0.55%
2026-08-05 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7749 1.7749 1.7431 1.7431 0.0318 1.79%
2026-08-04 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7431 1.7431 1.7098 1.7098 0.0333 1.91%
2026-08-03 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7098 1.7098 1.7234 1.7234 -0.0136 -0.79%
2026-07-31 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7234 1.7234 1.7033 1.7033 0.0201 1.17%
2026-07-30 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7033 1.7033 1.7349 1.7349 -0.0316 -1.86%
2026-07-29 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7349 1.7349 1.7242 1.7242 0.0107 0.62%
2026-07-28 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7242 1.7242 1.7728 1.7728 -0.0486 -2.82%
2026-07-27 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7728 1.7728 1.7439 1.7439 0.0289 1.63%
2026-07-24 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7439 1.7439 1.7724 1.7724 -0.0285 -1.63%
2026-07-23 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7724 1.7724 1.7681 1.7681 0.0043 0.24%
2026-07-22 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7681 1.7681 1.7758 1.7758 -0.0077 -0.43%
2026-07-21 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7758 1.7758 1.7315 1.7315 0.0443 2.49%
2026-07-20 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7315 1.7315 1.7411 1.7411 -0.0096 -0.55%
2026-07-17 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7411 1.7411 1.8121 1.8121 -0.0710 -4.08%
2026-07-16 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8121 1.8121 1.8423 1.8423 -0.0302 -1.67%
2026-07-15 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8423 1.8423 1.8544 1.8544 -0.0121 -0.65%
2026-07-14 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8544 1.8544 1.8153 1.8153 0.0391 2.11%
2026-07-13 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8153 1.8153 1.8647 1.8647 -0.0494 -2.72%
2026-07-10 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8647 1.8647 1.8946 1.8946 -0.0299 -1.60%
2026-07-09 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8946 1.8946 1.8603 1.8603 0.0343 1.81%
2026-07-08 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8603 1.8603 1.8746 1.8746 -0.0143 -0.76%
2026-07-07 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8746 1.8746 1.8980 1.8980 -0.0234 -1.25%
2026-07-06 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8980 1.8980 1.9100 1.9100 -0.0120 -0.63%
2026-07-03 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9100 1.9100 1.8940 1.8940 0.0160 0.84%
2026-07-02 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8940 1.8940 1.9427 1.9427 -0.0487 -2.57%
2026-07-01 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9427 1.9427 1.9505 1.9505 -0.0078 -0.40%
2026-06-30 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9505 1.9505 1.9263 1.9263 0.0242 1.24%
2026-06-29 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9263 1.9263 1.9104 1.9104 0.0159 0.83%
2026-06-26 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9104 1.9104 1.9375 1.9375 -0.0271 -1.42%
2026-06-25 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9375 1.9375 1.9166 1.9166 0.0209 1.08%
2026-06-24 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9166 1.9166 1.8930 1.8930 0.0236 1.23%
2026-06-23 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8930 1.8930 1.9225 1.9225 -0.0295 -1.56%
2026-06-22 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9225 1.9225 1.8984 1.8984 0.0241 1.25%
2026-06-18 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8984 1.8984 1.8883 1.8883 0.0101 0.53%
2026-06-17 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8883 1.8883 1.8729 1.8729 0.0154 0.82%
2026-06-16 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8729 1.8729 1.8619 1.8619 0.0110 0.59%
2026-06-15 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8619 1.8619 1.8157 1.8157 0.0462 2.48%
2026-06-12 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8157 1.8157 1.8084 1.8084 0.0073 0.40%
2026-06-11 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8084 1.8084 1.8083 1.8083 0.0001 0.01%
2026-06-10 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8083 1.8083 1.8275 1.8275 -0.0192 -1.06%
2026-06-09 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8275 1.8275 1.7886 1.7886 0.0389 2.13%
2026-06-08 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7886 1.7886 1.8255 1.8255 -0.0369 -2.06%
2026-06-05 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8255 1.8255 1.8517 1.8517 -0.0262 -1.44%
2026-06-04 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8517 1.8517 1.8454 1.8454 0.0063 0.34%
2026-06-03 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8454 1.8454 1.8395 1.8395 0.0059 0.32%
2026-06-02 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8395 1.8395 1.8213 1.8213 0.0182 0.99%
2026-06-01 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8213 1.8213 1.8401 1.8401 -0.0188 -1.03%
2026-05-29 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8401 1.8401 1.8595 1.8595 -0.0194 -1.05%
2026-05-28 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8595 1.8595 1.8468 1.8468 0.0127 0.69%
2026-05-27 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8468 1.8468 1.8629 1.8629 -0.0161 -0.87%
2026-05-26 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8629 1.8629 1.8697 1.8697 -0.0068 -0.36%
2026-05-25 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8697 1.8697 1.8510 1.8510 0.0187 1.01%
2026-05-22 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8510 1.8510 1.8181 1.8181 0.0329 1.78%
2026-05-21 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8181 1.8181 1.8507 1.8507 -0.0326 -1.79%
2026-05-20 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8507 1.8507 1.8384 1.8384 0.0123 0.67%
2026-05-19 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8384 1.8384 1.8340 1.8340 0.0044 0.24%
2026-05-18 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8340 1.8340 1.8411 1.8411 -0.0071 -0.39%
2026-05-15 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8411 1.8411 1.8569 1.8569 -0.0158 -0.85%
2026-05-14 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8569 1.8569 1.8754 1.8754 -0.0185 -0.99%
2026-05-13 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8754 1.8754 1.8615 1.8615 0.0139 0.75%
2026-05-12 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8615 1.8615 1.8622 1.8622 -0.0007 -0.04%
2026-05-11 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8622 1.8622 1.8448 1.8448 0.0174 0.94%
2026-05-08 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8448 1.8448 1.8530 1.8530 -0.0082 -0.44%
2026-05-07 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8530 1.8530 1.8322 1.8322 0.0208 1.12%
2026-05-06 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8322 1.8322 1.8099 1.8099 0.0223 1.22%
2026-04-28 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7990 1.7990 1.8069 1.8069 -0.0079 -0.44%
2026-04-27 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8069 1.8069 1.8022 1.8022 0.0047 0.26%
2026-04-24 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8022 1.8022 1.8063 1.8063 -0.0041 -0.23%
2026-04-23 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8063 1.8063 1.8210 1.8210 -0.0147 -0.81%
2026-04-22 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8210 1.8210 1.8076 1.8076 0.0134 0.74%
2026-04-21 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8076 1.8076 1.8019 1.8019 0.0057 0.32%
2026-04-20 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8019 1.8019 1.7935 1.7935 0.0084 0.47%
2026-04-17 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7935 1.7935 1.7866 1.7866 0.0069 0.39%
2026-04-16 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7866 1.7866 1.7665 1.7665 0.0201 1.13%
2026-04-15 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7665 1.7665 1.7675 1.7675 -0.0010 -0.06%
2026-04-14 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7675 1.7675 1.7495 1.7495 0.0180 1.02%
2026-04-13 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7495 1.7495 1.7506 1.7506 -0.0011 -0.06%
2026-04-10 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7506 1.7506 1.7380 1.7380 0.0126 0.72%
2026-04-09 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7380 1.7380 1.7428 1.7428 -0.0048 -0.28%
2026-04-08 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7428 1.7428 1.6943 1.6943 0.0485 2.78%
2026-04-07 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6943 1.6943 1.6882 1.6882 0.0061 0.36%
2026-04-03 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6882 1.6882 1.6870 1.6870 0.0012 0.07%
2026-04-02 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6870 1.6870 1.7047 1.7047 -0.0177 -1.04%
2026-04-01 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7047 1.7047 1.6711 1.6711 0.0336 1.97%
2026-03-31 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6711 1.6711 1.6909 1.6909 -0.0198 -1.18%
2026-03-30 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6909 1.6909 1.6908 1.6908 0.0001 0.01%
2026-03-27 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6908 1.6908 1.6788 1.6788 0.0120 0.71%
2026-03-26 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6788 1.6788 1.6943 1.6943 -0.0155 -0.92%
2026-03-25 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6943 1.6943 1.6726 1.6726 0.0217 1.28%
2026-03-24 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6726 1.6726 1.6454 1.6454 0.0272 1.63%
2026-03-23 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6454 1.6454 1.6908 1.6908 -0.0454 -2.76%
2026-03-20 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6908 1.6908 1.7015 1.7015 -0.0107 -0.63%
2026-03-19 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7015 1.7015 1.7309 1.7309 -0.0294 -1.73%
2026-03-18 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7309 1.7309 1.7135 1.7135 0.0174 1.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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