华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
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0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2175
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8240亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蕾
近半年,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-17 |
007186 |
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| 2026-09-16 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-15 |
007186 |
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| 2026-09-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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|
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0844 |
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007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0838 |
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| 2026-07-24 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0838 |
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| 2026-07-23 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0841 |
1.2143 |
1.0838 |
1.2140 |
0.0003 |
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| 2026-07-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0838 |
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| 2026-07-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0838 |
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| 2026-07-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0837 |
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| 2026-07-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2141 |
1.0838 |
1.2140 |
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| 2026-07-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
1.2140 |
1.0839 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2141 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2136 |
1.0833 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2135 |
1.0830 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2132 |
1.0839 |
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-0.08% |
| 2026-06-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
1.2141 |
1.0844 |
1.2146 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0844 |
1.2146 |
1.0834 |
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0.09% |
| 2026-06-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0834 |
1.2136 |
1.0832 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0827 |
1.2129 |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2126 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0825 |
1.2127 |
1.0827 |
1.2129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0827 |
1.2129 |
1.0823 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0818 |
1.2120 |
1.0808 |
1.2110 |
0.0010 |
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| 2026-06-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0808 |
1.2110 |
1.0809 |
1.2111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0809 |
1.2111 |
1.0808 |
1.2110 |
0.0001 |
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| 2026-06-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0808 |
1.2110 |
1.0814 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0814 |
1.2116 |
1.0818 |
1.2120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0818 |
1.2120 |
1.0823 |
1.2125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0823 |
1.2125 |
1.0826 |
1.2128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0826 |
1.2128 |
1.0829 |
1.2131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0829 |
1.2131 |
1.0826 |
1.2128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0826 |
1.2128 |
1.0828 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0828 |
1.2130 |
1.0829 |
1.2131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0829 |
1.2131 |
1.0826 |
1.2128 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0826 |
1.2128 |
1.0825 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0825 |
1.2127 |
1.0821 |
1.2123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0821 |
1.2123 |
1.0813 |
1.2115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0813 |
1.2115 |
1.0804 |
1.2106 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0804 |
1.2106 |
1.0801 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0801 |
1.2103 |
1.0802 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0802 |
1.2104 |
1.0804 |
1.2106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0804 |
1.2106 |
1.0802 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0802 |
1.2104 |
1.0797 |
1.2099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0797 |
1.2099 |
1.0794 |
1.2096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0794 |
1.2096 |
1.0794 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0794 |
1.2096 |
1.0794 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0794 |
1.2096 |
1.0789 |
1.2091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0789 |
1.2091 |
1.0785 |
1.2087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0785 |
1.2087 |
1.0779 |
1.2081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0779 |
1.2081 |
1.0776 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
1.2077 |
1.0776 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
1.2078 |
1.0769 |
1.2071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0769 |
1.2071 |
1.0765 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0765 |
1.2067 |
1.0768 |
1.2070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0768 |
1.2070 |
1.0769 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0769 |
1.2071 |
1.0769 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0769 |
1.2071 |
1.0766 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0766 |
1.2068 |
1.0763 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0763 |
1.2065 |
1.0761 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0761 |
1.2063 |
1.0754 |
1.2056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0754 |
1.2056 |
1.0751 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0751 |
1.2053 |
1.0745 |
1.2047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0745 |
1.2047 |
1.0745 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0745 |
1.2047 |
1.0743 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0743 |
1.2045 |
1.0743 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0743 |
1.2045 |
1.0745 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0745 |
1.2047 |
1.0747 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0747 |
1.2049 |
1.0746 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0746 |
1.2048 |
1.0741 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0741 |
1.2043 |
1.0739 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0739 |
1.2041 |
1.0742 |
1.2044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0742 |
1.2044 |
1.0743 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0743 |
1.2045 |
1.0736 |
1.2038 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0736 |
1.2038 |
1.0733 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0733 |
1.2035 |
1.0732 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0732 |
1.2034 |
1.0732 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0732 |
1.2034 |
1.0732 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0732 |
1.2034 |
1.0732 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0732 |
1.2034 |
1.0731 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0731 |
1.2033 |
1.0730 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0730 |
1.2032 |
1.0725 |
1.2027 |
0.0005 |
0.05% |
