华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
1.0689
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2172
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8240亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蕾
近一月,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0692 |
1.2175 |
1.0689 |
1.2172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0689 |
1.2172 |
1.0687 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0687 |
1.2170 |
1.0685 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0685 |
1.2168 |
1.0686 |
1.2169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0686 |
1.2169 |
1.0686 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0686 |
1.2169 |
1.0686 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0686 |
1.2169 |
1.0686 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0686 |
1.2169 |
1.0684 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0684 |
1.2167 |
1.0865 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0865 |
1.2167 |
1.0861 |
1.2163 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0861 |
1.2163 |
1.0862 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0862 |
1.2164 |
1.0857 |
1.2159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0857 |
1.2159 |
1.0855 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0855 |
1.2157 |
1.0854 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0854 |
1.2156 |
1.0858 |
1.2160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0858 |
1.2160 |
1.0862 |
1.2164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0862 |
1.2164 |
1.0863 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0863 |
1.2165 |
1.0860 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0860 |
1.2162 |
1.0861 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0861 |
1.2163 |
1.0861 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0861 |
1.2163 |
1.0864 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0864 |
1.2166 |
1.0861 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0861 |
1.2163 |
1.0854 |
1.2156 |
0.0007 |
0.06% |
