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华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金分红送配

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今天最新净值 1.0689 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2172
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8240亿
最近资产：5.18亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	每份派现金0.0181元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0207元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	每份派现金0.0210元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0394元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	每份派现金0.0150元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0091元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%