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华安安和债券A基金净值查询(007167)

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今天最新净值 1.0491 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2491
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0753亿
  • 最近资产：10.30亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：康钊 魏媛媛
近半年华安安和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安安和债券A(007167)基金累计收益率2.03%
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2026-09-16 007167 华安安和债券A 1.0494 1.2494 1.0491 1.2491 0.0003 0.03%
2026-09-15 007167 华安安和债券A 1.0491 1.2491 1.0488 1.2488 0.0003 0.03%
2026-09-14 007167 华安安和债券A 1.0488 1.2488 1.0486 1.2486 0.0002 0.02%
2026-09-11 007167 华安安和债券A 1.0486 1.2486 1.0486 1.2486 0.0000 0.00%
2026-09-10 007167 华安安和债券A 1.0486 1.2486 1.0485 1.2485 0.0001 0.01%
2026-09-09 007167 华安安和债券A 1.0485 1.2485 1.0483 1.2483 0.0002 0.02%
2026-09-08 007167 华安安和债券A 1.0483 1.2483 1.0482 1.2482 0.0001 0.01%
2026-09-07 007167 华安安和债券A 1.0482 1.2482 1.0478 1.2478 0.0004 0.04%
2026-09-04 007167 华安安和债券A 1.0478 1.2478 1.0475 1.2475 0.0003 0.03%
2026-09-03 007167 华安安和债券A 1.0475 1.2475 1.0471 1.2471 0.0004 0.04%
2026-09-02 007167 华安安和债券A 1.0471 1.2471 1.0471 1.2471 0.0000 0.00%
2026-09-01 007167 华安安和债券A 1.0471 1.2471 1.0468 1.2468 0.0003 0.03%
2026-08-31 007167 华安安和债券A 1.0468 1.2468 1.0465 1.2465 0.0003 0.03%
2026-08-28 007167 华安安和债券A 1.0465 1.2465 1.0466 1.2466 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007167 华安安和债券A 1.0466 1.2466 1.0470 1.2470 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 007167 华安安和债券A 1.0470 1.2470 1.0470 1.2470 0.0000 0.00%
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2026-08-21 007167 华安安和债券A 1.0466 1.2466 1.0468 1.2468 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007167 华安安和债券A 1.0468 1.2468 1.0471 1.2471 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 007167 华安安和债券A 1.0471 1.2471 1.0474 1.2474 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007167 华安安和债券A 1.0474 1.2474 1.0467 1.2467 0.0007 0.07%
2026-08-17 007167 华安安和债券A 1.0467 1.2467 1.0464 1.2464 0.0003 0.03%
2026-08-14 007167 华安安和债券A 1.0464 1.2464 1.0462 1.2462 0.0002 0.02%
2026-08-13 007167 华安安和债券A 1.0462 1.2462 1.0456 1.2456 0.0006 0.06%
2026-08-12 007167 华安安和债券A 1.0456 1.2456 1.0455 1.2455 0.0001 0.01%
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2026-08-10 007167 华安安和债券A 1.0455 1.2455 1.0449 1.2449 0.0006 0.06%
2026-08-07 007167 华安安和债券A 1.0449 1.2449 1.0446 1.2446 0.0003 0.03%
2026-08-06 007167 华安安和债券A 1.0446 1.2446 1.0444 1.2444 0.0002 0.02%
2026-08-05 007167 华安安和债券A 1.0444 1.2444 1.0444 1.2444 0.0000 0.00%
2026-08-04 007167 华安安和债券A 1.0444 1.2444 1.0442 1.2442 0.0002 0.02%
2026-08-03 007167 华安安和债券A 1.0442 1.2442 1.0440 1.2440 0.0002 0.02%
2026-07-31 007167 华安安和债券A 1.0440 1.2440 1.0436 1.2436 0.0004 0.04%
2026-07-30 007167 华安安和债券A 1.0436 1.2436 1.0433 1.2433 0.0003 0.03%
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2026-07-28 007167 华安安和债券A 1.0434 1.2434 1.0435 1.2435 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007167 华安安和债券A 1.0435 1.2435 1.0433 1.2433 0.0002 0.02%
2026-07-24 007167 华安安和债券A 1.0433 1.2433 1.0432 1.2432 0.0001 0.01%
2026-07-23 007167 华安安和债券A 1.0432 1.2432 1.0431 1.2431 0.0001 0.01%
2026-07-22 007167 华安安和债券A 1.0431 1.2431 1.0427 1.2427 0.0004 0.04%
2026-07-21 007167 华安安和债券A 1.0427 1.2427 1.0427 1.2427 0.0000 0.00%
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2026-07-17 007167 华安安和债券A 1.0426 1.2426 1.0425 1.2425 0.0001 0.01%
2026-07-16 007167 华安安和债券A 1.0425 1.2425 1.0424 1.2424 0.0001 0.01%
2026-07-15 007167 华安安和债券A 1.0424 1.2424 1.0423 1.2423 0.0001 0.01%
2026-07-14 007167 华安安和债券A 1.0423 1.2423 1.0422 1.2422 0.0001 0.01%
2026-07-13 007167 华安安和债券A 1.0422 1.2422 1.0422 1.2422 0.0000 0.00%
2026-07-10 007167 华安安和债券A 1.0422 1.2422 1.0422 1.2422 0.0000 0.00%
2026-07-09 007167 华安安和债券A 1.0422 1.2422 1.0421 1.2421 0.0001 0.01%
2026-07-08 007167 华安安和债券A 1.0421 1.2421 1.0420 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-07 007167 华安安和债券A 1.0420 1.2420 1.0419 1.2419 0.0001 0.01%
2026-07-06 007167 华安安和债券A 1.0419 1.2419 1.0415 1.2415 0.0004 0.04%
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2026-06-30 007167 华安安和债券A 1.0418 1.2418 1.0418 1.2418 0.0000 0.00%
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2026-06-26 007167 华安安和债券A 1.0414 1.2414 1.0413 1.2413 0.0001 0.01%
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2026-06-24 007167 华安安和债券A 1.0409 1.2409 1.0407 1.2407 0.0002 0.02%
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2026-06-22 007167 华安安和债券A 1.0410 1.2410 1.0409 1.2409 0.0001 0.01%
2026-06-18 007167 华安安和债券A 1.0409 1.2409 1.0405 1.2405 0.0004 0.04%
2026-06-17 007167 华安安和债券A 1.0405 1.2405 1.0401 1.2401 0.0004 0.04%
2026-06-16 007167 华安安和债券A 1.0401 1.2401 1.0397 1.2397 0.0004 0.04%
2026-06-15 007167 华安安和债券A 1.0397 1.2397 1.0394 1.2394 0.0003 0.03%
2026-06-12 007167 华安安和债券A 1.0394 1.2394 1.0395 1.2395 -0.0001 -0.01%
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2026-06-09 007167 华安安和债券A 1.0406 1.2406 1.0410 1.2410 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 007167 华安安和债券A 1.0410 1.2410 1.0413 1.2413 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007167 华安安和债券A 1.0413 1.2413 1.0413 1.2413 0.0000 0.00%
2026-06-04 007167 华安安和债券A 1.0413 1.2413 1.0411 1.2411 0.0002 0.02%
2026-06-03 007167 华安安和债券A 1.0411 1.2411 1.0410 1.2410 0.0001 0.01%
2026-06-02 007167 华安安和债券A 1.0410 1.2410 1.0407 1.2407 0.0003 0.03%
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2026-05-27 007167 华安安和债券A 1.0395 1.2395 1.0391 1.2391 0.0004 0.04%
2026-05-26 007167 华安安和债券A 1.0391 1.2391 1.0386 1.2386 0.0005 0.05%
2026-05-25 007167 华安安和债券A 1.0386 1.2386 1.0383 1.2383 0.0003 0.03%
2026-05-22 007167 华安安和债券A 1.0383 1.2383 1.0382 1.2382 0.0001 0.01%
2026-05-21 007167 华安安和债券A 1.0382 1.2382 1.0381 1.2381 0.0001 0.01%
2026-05-20 007167 华安安和债券A 1.0381 1.2381 1.0377 1.2377 0.0004 0.04%
2026-05-19 007167 华安安和债券A 1.0377 1.2377 1.0374 1.2374 0.0003 0.03%
2026-05-18 007167 华安安和债券A 1.0374 1.2374 1.0370 1.2370 0.0004 0.04%
2026-05-15 007167 华安安和债券A 1.0370 1.2370 1.0367 1.2367 0.0003 0.03%
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2026-05-13 007167 华安安和债券A 1.0366 1.2366 1.0362 1.2362 0.0004 0.04%
2026-05-12 007167 华安安和债券A 1.0362 1.2362 1.0358 1.2358 0.0004 0.04%
2026-05-11 007167 华安安和债券A 1.0358 1.2358 1.0357 1.2357 0.0001 0.01%
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2026-04-30 007167 华安安和债券A 1.0355 1.2355 1.0355 1.2355 0.0000 0.00%
2026-04-29 007167 华安安和债券A 1.0355 1.2355 1.0351 1.2351 0.0004 0.04%
2026-04-28 007167 华安安和债券A 1.0351 1.2351 1.0348 1.2348 0.0003 0.03%
2026-04-27 007167 华安安和债券A 1.0348 1.2348 1.0351 1.2351 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 007167 华安安和债券A 1.0351 1.2351 1.0354 1.2354 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007167 华安安和债券A 1.0354 1.2354 1.0356 1.2356 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007167 华安安和债券A 1.0356 1.2356 1.0352 1.2352 0.0004 0.04%
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2026-04-15 007167 华安安和债券A 1.0341 1.2341 1.0340 1.2340 0.0001 0.01%
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2026-04-10 007167 华安安和债券A 1.0333 1.2333 1.0330 1.2330 0.0003 0.03%
2026-04-09 007167 华安安和债券A 1.0330 1.2330 1.0329 1.2329 0.0001 0.01%
2026-04-08 007167 华安安和债券A 1.0329 1.2329 1.0326 1.2326 0.0003 0.03%
2026-04-07 007167 华安安和债券A 1.0326 1.2326 1.0319 1.2319 0.0007 0.07%
2026-04-03 007167 华安安和债券A 1.0319 1.2319 1.0314 1.2314 0.0005 0.05%
2026-04-02 007167 华安安和债券A 1.0314 1.2314 1.0312 1.2312 0.0002 0.02%
2026-04-01 007167 华安安和债券A 1.0312 1.2312 1.0311 1.2311 0.0001 0.01%
2026-03-31 007167 华安安和债券A 1.0311 1.2311 1.0308 1.2308 0.0003 0.03%
2026-03-30 007167 华安安和债券A 1.0308 1.2308 1.0303 1.2303 0.0005 0.05%
2026-03-27 007167 华安安和债券A 1.0303 1.2303 1.0301 1.2301 0.0002 0.02%
2026-03-26 007167 华安安和债券A 1.0301 1.2301 1.0300 1.2300 0.0001 0.01%
2026-03-25 007167 华安安和债券A 1.0300 1.2300 1.0298 1.2298 0.0002 0.02%
2026-03-24 007167 华安安和债券A 1.0298 1.2298 1.0295 1.2295 0.0003 0.03%
2026-03-23 007167 华安安和债券A 1.0295 1.2295 1.0294 1.2294 0.0001 0.01%
2026-03-20 007167 华安安和债券A 1.0294 1.2294 1.0293 1.2293 0.0001 0.01%
2026-03-19 007167 华安安和债券A 1.0293 1.2293 1.0290 1.2290 0.0003 0.03%
2026-03-18 007167 华安安和债券A 1.0290 1.2290 1.0287 1.2287 0.0003 0.03%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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