国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询(007143)

今天最新净值 1.6033 -0.0141 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5588 0.0066 0.4232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6823
成立日期：2019-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0252亿
最近资产：15.67亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6033	1.6823	1.6174	1.6964	-0.0141	-0.87%
2026-09-14	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6174	1.6964	1.6280	1.7070	-0.0106	-0.65%
2026-09-11	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6280	1.7070	1.6398	1.7188	-0.0118	-0.72%
2026-09-10	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6398	1.7188	1.6466	1.7256	-0.0068	-0.41%
2026-09-09	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6466	1.7256	1.6428	1.7218	0.0038	0.23%
2026-09-08	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6428	1.7218	1.6482	1.7272	-0.0054	-0.33%
2026-09-07	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6482	1.7272	1.6397	1.7187	0.0085	0.52%
2026-09-04	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6397	1.7187	1.6428	1.7218	-0.0031	-0.19%
2026-09-03	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6428	1.7218	1.6409	1.7199	0.0019	0.12%
2026-09-02	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6409	1.7199	1.6633	1.7423	-0.0224	-1.35%

2026-09-01	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6633	1.7423	1.6654	1.7444	-0.0021	-0.13%
2026-08-31	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6654	1.7444	1.6555	1.7345	0.0099	0.60%
2026-08-28	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6555	1.7345	1.6611	1.7401	-0.0056	-0.34%
2026-08-27	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6611	1.7401	1.6458	1.7248	0.0153	0.93%
2026-08-26	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6458	1.7248	1.6350	1.7140	0.0108	0.66%
2026-08-25	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6350	1.7140	1.6384	1.7174	-0.0034	-0.21%
2026-08-24	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6384	1.7174	1.6589	1.7379	-0.0205	-1.24%
2026-08-21	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6589	1.7379	1.6473	1.7263	0.0116	0.70%
2026-08-20	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6473	1.7263	1.6466	1.7256	0.0007	0.04%
2026-08-19	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6466	1.7256	1.6911	1.7701	-0.0445	-2.63%
2026-08-18	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6911	1.7701	1.6939	1.7729	-0.0028	-0.17%
2026-08-17	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6939	1.7729	1.6661	1.7451	0.0278	1.67%
2026-08-14	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6661	1.7451	1.6642	1.7432	0.0019	0.11%
2026-08-13	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6642	1.7432	1.6725	1.7515	-0.0083	-0.50%
2026-08-12	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6725	1.7515	1.6635	1.7425	0.0090	0.54%

2026-08-11	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6635	1.7425	1.6726	1.7516	-0.0091	-0.54%
2026-08-10	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6726	1.7516	1.6711	1.7501	0.0015	0.09%
2026-08-07	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6711	1.7501	1.6566	1.7356	0.0145	0.88%
2026-08-06	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6566	1.7356	1.6573	1.7363	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6573	1.7363	1.6381	1.7171	0.0192	1.17%
2026-08-04	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6381	1.7171	1.6164	1.6954	0.0217	1.34%
2026-08-03	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6164	1.6954	1.6252	1.7042	-0.0088	-0.54%
2026-07-31	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6252	1.7042	1.6110	1.6900	0.0142	0.88%
2026-07-30	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6110	1.6900	1.6266	1.7056	-0.0156	-0.96%
2026-07-29	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6266	1.7056	1.6129	1.6919	0.0137	0.85%
2026-07-28	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6129	1.6919	1.6536	1.7326	-0.0407	-2.46%
2026-07-27	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6536	1.7326	1.6233	1.7023	0.0303	1.87%
2026-07-24	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6233	1.7023	1.6512	1.7302	-0.0279	-1.69%
2026-07-23	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6512	1.7302	1.6396	1.7186	0.0116	0.71%
2026-07-22	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6396	1.7186	1.6496	1.7286	-0.0100	-0.61%
2026-07-21	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6496	1.7286	1.6066	1.6856	0.0430	2.68%
2026-07-20	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6066	1.6856	1.5840	1.6630	0.0226	1.43%
2026-07-17	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.5840	1.6630	1.6377	1.7167	-0.0537	-3.28%
2026-07-16	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6377	1.7167	1.6632	1.7422	-0.0255	-1.53%
2026-07-15	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6632	1.7422	1.6658	1.7448	-0.0026	-0.16%
2026-07-14	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6658	1.7448	1.6309	1.7099	0.0349	2.14%
2026-07-13	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6309	1.7099	1.6550	1.7340	-0.0241	-1.46%
2026-07-10	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6550	1.7340	1.6828	1.7618	-0.0278	-1.65%
2026-07-09	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6828	1.7618	1.6452	1.7242	0.0376	2.29%
2026-07-08	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6452	1.7242	1.6523	1.7313	-0.0071	-0.43%
2026-07-07	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6523	1.7313	1.6679	1.7469	-0.0156	-0.94%
2026-07-06	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6679	1.7469	1.6696	1.7486	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6696	1.7486	1.6561	1.7351	0.0135	0.82%
2026-07-02	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6561	1.7351	1.6953	1.7743	-0.0392	-2.31%
2026-07-01	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6953	1.7743	1.6968	1.7758	-0.0015	-0.09%
2026-06-30	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6968	1.7758	1.6795	1.7585	0.0173	1.03%
2026-06-29	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6795	1.7585	1.6576	1.7366	0.0219	1.32%
2026-06-26	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6576	1.7366	1.7043	1.7833	-0.0467	-2.74%
2026-06-25	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.7043	1.7833	1.6872	1.7662	0.0171	1.01%
2026-06-24	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6872	1.7662	1.6742	1.7532	0.0130	0.78%
2026-06-23	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6742	1.7532	1.7147	1.7937	-0.0405	-2.36%
2026-06-22	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.7147	1.7937	1.6791	1.7581	0.0356	2.12%
2026-06-18	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6791	1.7581	1.6755	1.7545	0.0036	0.21%
2026-06-17	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.6755	1.7545	1.6628	1.7418	0.0127	0.76%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%