国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询(007143)
今天最新净值
1.6174
-0.0106 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5588
0.0066 0.4232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6964
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.0252亿
- 最近资产：15.67亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询
近一月,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6033 |
1.6823 |
1.6174 |
1.6964 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6174 |
1.6964 |
1.6280 |
1.7070 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6280 |
1.7070 |
1.6398 |
1.7188 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6398 |
1.7188 |
1.6466 |
1.7256 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6466 |
1.7256 |
1.6428 |
1.7218 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6428 |
1.7218 |
1.6482 |
1.7272 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6482 |
1.7272 |
1.6397 |
1.7187 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6397 |
1.7187 |
1.6428 |
1.7218 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6428 |
1.7218 |
1.6409 |
1.7199 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6409 |
1.7199 |
1.6633 |
1.7423 |
-0.0224 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6633 |
1.7423 |
1.6654 |
1.7444 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6654 |
1.7444 |
1.6555 |
1.7345 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6555 |
1.7345 |
1.6611 |
1.7401 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6611 |
1.7401 |
1.6458 |
1.7248 |
0.0153 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6458 |
1.7248 |
1.6350 |
1.7140 |
0.0108 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6350 |
1.7140 |
1.6384 |
1.7174 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6384 |
1.7174 |
1.6589 |
1.7379 |
-0.0205 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6589 |
1.7379 |
1.6473 |
1.7263 |
0.0116 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6473 |
1.7263 |
1.6466 |
1.7256 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6466 |
1.7256 |
1.6911 |
1.7701 |
-0.0445 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6911 |
1.7701 |
1.6939 |
1.7729 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
007143 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6939 |
1.7729 |
1.6661 |
1.7451 |
0.0278 |
1.67% |
