汇添富中债1-3年国开债A(添富中债1-3年国开债A)基金净值查询(007097)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2216
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.8507亿
- 最近资产：60.12亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾丽琼 晏建军
近半年汇添富中债1-3年国开债A|添富中债1-3年国开债A基金净值查询
近半年,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率1.29%
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1.0230 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.0223 |
1.2180 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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-0.05% |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2181 |
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1.0219 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.0218 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2173 |
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0.04% |
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007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2169 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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1.2165 |
1.0208 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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-0.04% |
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汇添富中债1-3年国开债A |
1.0211 |
1.2168 |
1.0213 |
1.2170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0213 |
1.2170 |
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1.2173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0216 |
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-0.02% |
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007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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汇添富中债1-3年国开债A |
1.0219 |
1.2176 |
1.0216 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0216 |
1.2173 |
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-0.02% |
| 2026-06-02 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2026-06-01 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0217 |
1.2174 |
1.0214 |
1.2171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0214 |
1.2171 |
1.0213 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0213 |
1.2170 |
1.0211 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0211 |
1.2168 |
1.0205 |
1.2162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0205 |
1.2162 |
1.0200 |
1.2157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0200 |
1.2157 |
1.0198 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0198 |
1.2155 |
1.0199 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0199 |
1.2156 |
1.0199 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0199 |
1.2156 |
1.0198 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0198 |
1.2155 |
1.0193 |
1.2150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0193 |
1.2150 |
1.0189 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2146 |
1.0189 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0189 |
1.2146 |
1.0190 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0190 |
1.2147 |
1.0187 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0187 |
1.2144 |
1.0184 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0184 |
1.2141 |
1.0180 |
1.2137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2137 |
1.0178 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0179 |
1.2136 |
1.0180 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2137 |
1.0175 |
1.2132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0175 |
1.2132 |
1.0171 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0171 |
1.2128 |
1.0176 |
1.2133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0176 |
1.2133 |
1.0177 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0177 |
1.2134 |
1.0180 |
1.2137 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0180 |
1.2137 |
1.0177 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0177 |
1.2134 |
1.0172 |
1.2129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0172 |
1.2129 |
1.0170 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0170 |
1.2127 |
1.0163 |
1.2120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0163 |
1.2120 |
1.0160 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0160 |
1.2117 |
1.0158 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0158 |
1.2115 |
1.0157 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0157 |
1.2114 |
1.0152 |
1.2109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0152 |
1.2109 |
1.0150 |
1.2107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0150 |
1.2107 |
1.0151 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0151 |
1.2108 |
1.0149 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0149 |
1.2106 |
1.0145 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0145 |
1.2102 |
1.0141 |
1.2098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0141 |
1.2098 |
1.0139 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0139 |
1.2096 |
1.0142 |
1.2099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0142 |
1.2099 |
1.0142 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0142 |
1.2099 |
1.0136 |
1.2093 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0136 |
1.2093 |
1.0134 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0134 |
1.2091 |
1.0133 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0133 |
1.2090 |
1.0132 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0132 |
1.2089 |
1.0131 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0131 |
1.2088 |
1.0132 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0132 |
1.2089 |
1.0131 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0131 |
1.2088 |
1.0130 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
