建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)

今天最新净值 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近半年建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007095	建信中债国开行债C	1.0465	1.2601	1.0464	1.2600	0.0001	0.01%
2026-09-16	007095	建信中债国开行债C	1.0464	1.2600	1.0462	1.2598	0.0002	0.02%
2026-09-15	007095	建信中债国开行债C	1.0462	1.2598	1.0460	1.2596	0.0002	0.02%
2026-09-14	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-11	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0460	1.2596	-0.0001	-0.01%
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2026-09-09	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-08	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0460	1.2596	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-04	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0458	1.2594	0.0001	0.01%

2026-09-03	007095	建信中债国开行债C	1.0458	1.2594	1.0455	1.2591	0.0003	0.03%
2026-09-02	007095	建信中债国开行债C	1.0455	1.2591	1.0456	1.2592	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0451	1.2587	0.0005	0.05%
2026-08-31	007095	建信中债国开行债C	1.0451	1.2587	1.0448	1.2584	0.0003	0.03%
2026-08-28	007095	建信中债国开行债C	1.0448	1.2584	1.0447	1.2583	0.0001	0.01%
2026-08-27	007095	建信中债国开行债C	1.0447	1.2583	1.0452	1.2588	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007095	建信中债国开行债C	1.0452	1.2588	1.0456	1.2592	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0457	1.2593	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007095	建信中债国开行债C	1.0457	1.2593	1.0454	1.2590	0.0003	0.03%
2026-08-21	007095	建信中债国开行债C	1.0454	1.2590	1.0455	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007095	建信中债国开行债C	1.0455	1.2591	1.0456	1.2592	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0460	1.2596	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0455	1.2591	0.0005	0.05%
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2026-08-13	007095	建信中债国开行债C	1.0450	1.2586	1.0447	1.2583	0.0003	0.03%
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2026-08-11	007095	建信中债国开行债C	1.0447	1.2583	1.0451	1.2587	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007095	建信中债国开行债C	1.0451	1.2587	1.0448	1.2584	0.0003	0.03%
2026-08-07	007095	建信中债国开行债C	1.0448	1.2584	1.0443	1.2579	0.0005	0.05%
2026-08-06	007095	建信中债国开行债C	1.0443	1.2579	1.0439	1.2575	0.0004	0.04%
2026-08-05	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2575	1.0439	1.2575	0.0000	0.00%
2026-08-04	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2575	1.0436	1.2572	0.0003	0.03%
2026-08-03	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2572	1.0436	1.2572	0.0000	0.00%
2026-07-31	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2572	1.0434	1.2570	0.0002	0.02%
2026-07-30	007095	建信中债国开行债C	1.0434	1.2570	1.0428	1.2564	0.0006	0.06%
2026-07-29	007095	建信中债国开行债C	1.0428	1.2564	1.0427	1.2563	0.0001	0.01%
2026-07-28	007095	建信中债国开行债C	1.0427	1.2563	1.0430	1.2566	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0431	1.2567	0.0000	0.00%
2026-07-23	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0435	1.2571	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	007095	建信中债国开行债C	1.0435	1.2571	1.0430	1.2566	0.0005	0.05%
2026-07-21	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0430	1.2566	0.0000	0.00%
2026-07-20	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0429	1.2565	0.0002	0.02%
2026-07-16	007095	建信中债国开行债C	1.0429	1.2565	1.0430	1.2566	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0428	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-14	007095	建信中债国开行债C	1.0428	1.2564	1.0426	1.2562	0.0002	0.02%
2026-07-13	007095	建信中债国开行债C	1.0426	1.2562	1.0428	1.2564	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007095	建信中债国开行债C	1.0428	1.2564	1.0430	1.2566	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0430	1.2566	0.0001	0.01%
2026-07-07	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0430	1.2566	0.0000	0.00%
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2026-07-03	007095	建信中债国开行债C	1.0424	1.2560	1.0423	1.2559	0.0001	0.01%
2026-07-02	007095	建信中债国开行债C	1.0423	1.2559	1.0420	1.2556	0.0003	0.03%
2026-07-01	007095	建信中债国开行债C	1.0420	1.2556	1.0431	1.2567	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0438	1.2574	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	007095	建信中债国开行债C	1.0438	1.2574	1.0427	1.2563	0.0011	0.11%
2026-06-26	007095	建信中债国开行债C	1.0427	1.2563	1.0424	1.2560	0.0003	0.03%
2026-06-25	007095	建信中债国开行债C	1.0424	1.2560	1.0417	1.2553	0.0007	0.07%
2026-06-24	007095	建信中债国开行债C	1.0417	1.2553	1.0580	1.2550	0.0003	0.03%
2026-06-23	007095	建信中债国开行债C	1.0580	1.2550	1.0583	1.2553	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007095	建信中债国开行债C	1.0583	1.2553	1.0586	1.2556	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007095	建信中债国开行债C	1.0586	1.2556	1.0583	1.2553	0.0003	0.03%
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2026-06-16	007095	建信中债国开行债C	1.0576	1.2546	1.0562	1.2532	0.0014	0.13%
2026-06-15	007095	建信中债国开行债C	1.0562	1.2532	1.0562	1.2532	0.0000	0.00%
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2026-06-05	007095	建信中债国开行债C	1.0583	1.2553	1.0589	1.2559	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	007095	建信中债国开行债C	1.0589	1.2559	1.0585	1.2555	0.0004	0.04%
2026-06-03	007095	建信中债国开行债C	1.0585	1.2555	1.0589	1.2559	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	007095	建信中债国开行债C	1.0589	1.2559	1.0590	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007095	建信中债国开行债C	1.0590	1.2560	1.0586	1.2556	0.0004	0.04%
2026-05-29	007095	建信中债国开行债C	1.0586	1.2556	1.0586	1.2556	0.0000	0.00%
2026-05-28	007095	建信中债国开行债C	1.0586	1.2556	1.0581	1.2551	0.0005	0.05%
2026-05-27	007095	建信中债国开行债C	1.0581	1.2551	1.0568	1.2538	0.0013	0.12%
2026-05-26	007095	建信中债国开行债C	1.0568	1.2538	1.0559	1.2529	0.0009	0.09%
2026-05-25	007095	建信中债国开行债C	1.0559	1.2529	1.0554	1.2524	0.0005	0.05%
2026-05-22	007095	建信中债国开行债C	1.0554	1.2524	1.0556	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007095	建信中债国开行债C	1.0556	1.2526	1.0559	1.2529	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	007095	建信中债国开行债C	1.0559	1.2529	1.0559	1.2529	0.0000	0.00%
2026-05-19	007095	建信中债国开行债C	1.0559	1.2529	1.0552	1.2522	0.0007	0.07%
2026-05-18	007095	建信中债国开行债C	1.0552	1.2522	1.0548	1.2518	0.0004	0.04%
2026-05-15	007095	建信中债国开行债C	1.0548	1.2518	1.0548	1.2518	0.0000	0.00%
2026-05-14	007095	建信中债国开行债C	1.0548	1.2518	1.0550	1.2520	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	007095	建信中债国开行债C	1.0550	1.2520	1.0545	1.2515	0.0005	0.05%
2026-05-12	007095	建信中债国开行债C	1.0545	1.2515	1.0539	1.2509	0.0006	0.06%
2026-05-11	007095	建信中债国开行债C	1.0539	1.2509	1.0534	1.2504	0.0005	0.05%
2026-05-08	007095	建信中债国开行债C	1.0534	1.2504	1.0530	1.2500	0.0004	0.04%
2026-04-30	007095	建信中债国开行债C	1.0528	1.2498	1.0533	1.2503	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	007095	建信中债国开行债C	1.0533	1.2503	1.0521	1.2491	0.0012	0.11%
2026-04-28	007095	建信中债国开行债C	1.0521	1.2491	1.0511	1.2481	0.0010	0.10%
2026-04-27	007095	建信中债国开行债C	1.0511	1.2481	1.0516	1.2486	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	007095	建信中债国开行债C	1.0516	1.2486	1.0520	1.2490	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	007095	建信中债国开行债C	1.0520	1.2490	1.0523	1.2493	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	007095	建信中债国开行债C	1.0523	1.2493	1.0519	1.2489	0.0004	0.04%
2026-04-21	007095	建信中债国开行债C	1.0519	1.2489	1.0517	1.2487	0.0002	0.02%
2026-04-20	007095	建信中债国开行债C	1.0517	1.2487	1.0514	1.2484	0.0003	0.03%
2026-04-17	007095	建信中债国开行债C	1.0514	1.2484	1.0503	1.2473	0.0011	0.10%
2026-04-16	007095	建信中债国开行债C	1.0503	1.2473	1.0500	1.2470	0.0003	0.03%
2026-04-15	007095	建信中债国开行债C	1.0500	1.2470	1.0494	1.2464	0.0006	0.06%
2026-04-14	007095	建信中债国开行债C	1.0494	1.2464	1.0491	1.2461	0.0003	0.03%
2026-04-13	007095	建信中债国开行债C	1.0491	1.2461	1.0486	1.2456	0.0005	0.05%
2026-04-10	007095	建信中债国开行债C	1.0486	1.2456	1.0483	1.2453	0.0003	0.03%
2026-04-09	007095	建信中债国开行债C	1.0483	1.2453	1.0487	1.2457	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	007095	建信中债国开行债C	1.0487	1.2457	1.0489	1.2459	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	007095	建信中债国开行债C	1.0489	1.2459	1.0488	1.2458	0.0001	0.01%
2026-04-03	007095	建信中债国开行债C	1.0488	1.2458	1.0482	1.2452	0.0006	0.06%
2026-04-02	007095	建信中债国开行债C	1.0482	1.2452	1.0480	1.2450	0.0002	0.02%
2026-04-01	007095	建信中债国开行债C	1.0480	1.2450	1.0484	1.2454	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	007095	建信中债国开行债C	1.0484	1.2454	1.0486	1.2456	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	007095	建信中债国开行债C	1.0486	1.2456	1.0477	1.2447	0.0009	0.09%
2026-03-27	007095	建信中债国开行债C	1.0477	1.2447	1.0473	1.2443	0.0004	0.04%
2026-03-26	007095	建信中债国开行债C	1.0473	1.2443	1.0471	1.2441	0.0002	0.02%
2026-03-25	007095	建信中债国开行债C	1.0471	1.2441	1.0470	1.2440	0.0001	0.01%
2026-03-24	007095	建信中债国开行债C	1.0470	1.2440	1.0472	1.2442	-0.0002	-0.02%
2026-03-23	007095	建信中债国开行债C	1.0472	1.2442	1.0473	1.2443	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007095	建信中债国开行债C	1.0473	1.2443	1.0472	1.2442	0.0001	0.01%
2026-03-19	007095	建信中债国开行债C	1.0472	1.2442	1.0470	1.2440	0.0002	0.02%
2026-03-18	007095	建信中债国开行债C	1.0470	1.2440	1.0465	1.2435	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%