建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)

今天最新净值 1.0419 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2680
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近半年建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007094	建信中债国开行债A	1.0420	1.2681	1.0419	1.2680	0.0001	0.01%
2026-09-16	007094	建信中债国开行债A	1.0419	1.2680	1.0417	1.2678	0.0002	0.02%
2026-09-15	007094	建信中债国开行债A	1.0417	1.2678	1.0415	1.2676	0.0002	0.02%
2026-09-14	007094	建信中债国开行债A	1.0415	1.2676	1.0413	1.2674	0.0002	0.02%
2026-09-11	007094	建信中债国开行债A	1.0413	1.2674	1.0415	1.2676	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007094	建信中债国开行债A	1.0415	1.2676	1.0414	1.2675	0.0001	0.01%
2026-09-09	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2675	1.0414	1.2675	0.0000	0.00%
2026-09-08	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2675	1.0415	1.2676	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007094	建信中债国开行债A	1.0415	1.2676	1.0413	1.2674	0.0002	0.02%
2026-09-04	007094	建信中债国开行债A	1.0413	1.2674	1.0413	1.2674	0.0000	0.00%

2026-09-03	007094	建信中债国开行债A	1.0413	1.2674	1.0409	1.2670	0.0004	0.04%
2026-09-02	007094	建信中债国开行债A	1.0409	1.2670	1.0411	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007094	建信中债国开行债A	1.0411	1.2672	1.0406	1.2667	0.0005	0.05%
2026-08-31	007094	建信中债国开行债A	1.0406	1.2667	1.0403	1.2664	0.0003	0.03%
2026-08-28	007094	建信中债国开行债A	1.0403	1.2664	1.0401	1.2662	0.0002	0.02%
2026-08-27	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0407	1.2668	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	007094	建信中债国开行债A	1.0407	1.2668	1.0410	1.2671	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007094	建信中债国开行债A	1.0410	1.2671	1.0411	1.2672	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007094	建信中债国开行债A	1.0411	1.2672	1.0408	1.2669	0.0003	0.03%
2026-08-21	007094	建信中债国开行债A	1.0408	1.2669	1.0409	1.2670	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007094	建信中债国开行债A	1.0409	1.2670	1.0411	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007094	建信中债国开行债A	1.0411	1.2672	1.0414	1.2675	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2675	1.0409	1.2670	0.0005	0.05%
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2026-08-13	007094	建信中债国开行债A	1.0404	1.2665	1.0401	1.2662	0.0003	0.03%
2026-08-12	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0401	1.2662	0.0000	0.00%
2026-08-11	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0405	1.2666	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007094	建信中债国开行债A	1.0405	1.2666	1.0401	1.2662	0.0004	0.04%
2026-08-07	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0397	1.2658	0.0004	0.04%
2026-08-06	007094	建信中债国开行债A	1.0397	1.2658	1.0392	1.2653	0.0005	0.05%
2026-08-05	007094	建信中债国开行债A	1.0392	1.2653	1.0392	1.2653	0.0000	0.00%
2026-08-04	007094	建信中债国开行债A	1.0392	1.2653	1.0390	1.2651	0.0002	0.02%
2026-08-03	007094	建信中债国开行债A	1.0390	1.2651	1.0390	1.2651	0.0000	0.00%
2026-07-31	007094	建信中债国开行债A	1.0390	1.2651	1.0387	1.2648	0.0003	0.03%
2026-07-30	007094	建信中债国开行债A	1.0387	1.2648	1.0382	1.2643	0.0005	0.05%
2026-07-29	007094	建信中债国开行债A	1.0382	1.2643	1.0380	1.2641	0.0002	0.02%
2026-07-28	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2641	1.0383	1.2644	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0385	1.2646	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007094	建信中债国开行债A	1.0385	1.2646	1.0385	1.2646	0.0000	0.00%
2026-07-23	007094	建信中债国开行债A	1.0385	1.2646	1.0388	1.2649	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007094	建信中债国开行债A	1.0388	1.2649	1.0384	1.2645	0.0004	0.04%
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2026-07-20	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0385	1.2646	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007094	建信中债国开行债A	1.0385	1.2646	1.0382	1.2643	0.0003	0.03%
2026-07-16	007094	建信中债国开行债A	1.0382	1.2643	1.0383	1.2644	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0381	1.2642	0.0002	0.02%
2026-07-14	007094	建信中债国开行债A	1.0381	1.2642	1.0380	1.2641	0.0001	0.01%
2026-07-13	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2641	1.0381	1.2642	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007094	建信中债国开行债A	1.0381	1.2642	1.0383	1.2644	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0384	1.2645	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0384	1.2645	0.0000	0.00%
2026-07-07	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0383	1.2644	0.0001	0.01%
2026-07-06	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0377	1.2638	0.0006	0.06%
2026-07-03	007094	建信中债国开行债A	1.0377	1.2638	1.0376	1.2637	0.0001	0.01%
2026-07-02	007094	建信中债国开行债A	1.0376	1.2637	1.0373	1.2634	0.0003	0.03%
2026-07-01	007094	建信中债国开行债A	1.0373	1.2634	1.0384	1.2645	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0391	1.2652	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	007094	建信中债国开行债A	1.0391	1.2652	1.0380	1.2641	0.0011	0.11%
2026-06-26	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2641	1.0377	1.2638	0.0003	0.03%
2026-06-25	007094	建信中债国开行债A	1.0377	1.2638	1.0370	1.2631	0.0007	0.07%
2026-06-24	007094	建信中债国开行债A	1.0370	1.2631	1.0628	1.2628	0.0003	0.03%
2026-06-23	007094	建信中债国开行债A	1.0628	1.2628	1.0631	1.2631	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007094	建信中债国开行债A	1.0631	1.2631	1.0634	1.2634	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007094	建信中债国开行债A	1.0634	1.2634	1.0630	1.2630	0.0004	0.04%
2026-06-17	007094	建信中债国开行债A	1.0630	1.2630	1.0624	1.2624	0.0006	0.06%
2026-06-16	007094	建信中债国开行债A	1.0624	1.2624	1.0609	1.2609	0.0015	0.14%
2026-06-15	007094	建信中债国开行债A	1.0609	1.2609	1.0610	1.2610	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	007094	建信中债国开行债A	1.0610	1.2610	1.0605	1.2605	0.0005	0.05%
2026-06-11	007094	建信中债国开行债A	1.0605	1.2605	1.0611	1.2611	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	007094	建信中债国开行债A	1.0611	1.2611	1.0618	1.2618	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	007094	建信中债国开行债A	1.0618	1.2618	1.0625	1.2625	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	007094	建信中债国开行债A	1.0625	1.2625	1.0630	1.2630	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	007094	建信中债国开行债A	1.0630	1.2630	1.0636	1.2636	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	007094	建信中债国开行债A	1.0636	1.2636	1.0632	1.2632	0.0004	0.04%
2026-06-03	007094	建信中债国开行债A	1.0632	1.2632	1.0636	1.2636	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	007094	建信中债国开行债A	1.0636	1.2636	1.0637	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007094	建信中债国开行债A	1.0637	1.2637	1.0633	1.2633	0.0004	0.04%
2026-05-29	007094	建信中债国开行债A	1.0633	1.2633	1.0633	1.2633	0.0000	0.00%
2026-05-28	007094	建信中债国开行债A	1.0633	1.2633	1.0628	1.2628	0.0005	0.05%
2026-05-27	007094	建信中债国开行债A	1.0628	1.2628	1.0615	1.2615	0.0013	0.12%
2026-05-26	007094	建信中债国开行债A	1.0615	1.2615	1.0605	1.2605	0.0010	0.09%
2026-05-25	007094	建信中债国开行债A	1.0605	1.2605	1.0600	1.2600	0.0005	0.05%
2026-05-22	007094	建信中债国开行债A	1.0600	1.2600	1.0603	1.2603	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	007094	建信中债国开行债A	1.0603	1.2603	1.0605	1.2605	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	007094	建信中债国开行债A	1.0605	1.2605	1.0606	1.2606	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	007094	建信中债国开行债A	1.0606	1.2606	1.0599	1.2599	0.0007	0.07%
2026-05-18	007094	建信中债国开行债A	1.0599	1.2599	1.0594	1.2594	0.0005	0.05%
2026-05-15	007094	建信中债国开行债A	1.0594	1.2594	1.0594	1.2594	0.0000	0.00%
2026-05-14	007094	建信中债国开行债A	1.0594	1.2594	1.0596	1.2596	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	007094	建信中债国开行债A	1.0596	1.2596	1.0591	1.2591	0.0005	0.05%
2026-05-12	007094	建信中债国开行债A	1.0591	1.2591	1.0586	1.2586	0.0005	0.05%
2026-05-11	007094	建信中债国开行债A	1.0586	1.2586	1.0580	1.2580	0.0006	0.06%
2026-05-08	007094	建信中债国开行债A	1.0580	1.2580	1.0576	1.2576	0.0004	0.04%
2026-04-30	007094	建信中债国开行债A	1.0574	1.2574	1.0578	1.2578	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	007094	建信中债国开行债A	1.0578	1.2578	1.0567	1.2567	0.0011	0.10%
2026-04-28	007094	建信中债国开行债A	1.0567	1.2567	1.0557	1.2557	0.0010	0.09%
2026-04-27	007094	建信中债国开行债A	1.0557	1.2557	1.0562	1.2562	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	007094	建信中债国开行债A	1.0562	1.2562	1.0566	1.2566	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	007094	建信中债国开行债A	1.0566	1.2566	1.0569	1.2569	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	007094	建信中债国开行债A	1.0569	1.2569	1.0565	1.2565	0.0004	0.04%
2026-04-21	007094	建信中债国开行债A	1.0565	1.2565	1.0562	1.2562	0.0003	0.03%
2026-04-20	007094	建信中债国开行债A	1.0562	1.2562	1.0560	1.2560	0.0002	0.02%
2026-04-17	007094	建信中债国开行债A	1.0560	1.2560	1.0549	1.2549	0.0011	0.10%
2026-04-16	007094	建信中债国开行债A	1.0549	1.2549	1.0545	1.2545	0.0004	0.04%
2026-04-15	007094	建信中债国开行债A	1.0545	1.2545	1.0539	1.2539	0.0006	0.06%
2026-04-14	007094	建信中债国开行债A	1.0539	1.2539	1.0536	1.2536	0.0003	0.03%
2026-04-13	007094	建信中债国开行债A	1.0536	1.2536	1.0531	1.2531	0.0005	0.05%
2026-04-10	007094	建信中债国开行债A	1.0531	1.2531	1.0528	1.2528	0.0003	0.03%
2026-04-09	007094	建信中债国开行债A	1.0528	1.2528	1.0532	1.2532	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	007094	建信中债国开行债A	1.0532	1.2532	1.0535	1.2535	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	007094	建信中债国开行债A	1.0535	1.2535	1.0533	1.2533	0.0002	0.02%
2026-04-03	007094	建信中债国开行债A	1.0533	1.2533	1.0527	1.2527	0.0006	0.06%
2026-04-02	007094	建信中债国开行债A	1.0527	1.2527	1.0525	1.2525	0.0002	0.02%
2026-04-01	007094	建信中债国开行债A	1.0525	1.2525	1.0528	1.2528	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007094	建信中债国开行债A	1.0528	1.2528	1.0531	1.2531	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	007094	建信中债国开行债A	1.0531	1.2531	1.0521	1.2521	0.0010	0.10%
2026-03-27	007094	建信中债国开行债A	1.0521	1.2521	1.0517	1.2517	0.0004	0.04%
2026-03-26	007094	建信中债国开行债A	1.0517	1.2517	1.0515	1.2515	0.0002	0.02%
2026-03-25	007094	建信中债国开行债A	1.0515	1.2515	1.0515	1.2515	0.0000	0.00%
2026-03-24	007094	建信中债国开行债A	1.0515	1.2515	1.0516	1.2516	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	007094	建信中债国开行债A	1.0516	1.2516	1.0518	1.2518	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	007094	建信中债国开行债A	1.0518	1.2518	1.0516	1.2516	0.0002	0.02%
2026-03-19	007094	建信中债国开行债A	1.0516	1.2516	1.0514	1.2514	0.0002	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%