南方惠利6个月定开债C(南方惠利C)基金净值查询(006996)

今天最新净值 1.2405 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2805
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3110亿
最近资产：24.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇陈霜阳

近半年南方惠利6个月定开债C|南方惠利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方惠利6个月定开债C(006996)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2406	1.2806	1.2405	1.2805	0.0001	0.01%
2026-09-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2405	1.2805	1.2402	1.2802	0.0003	0.02%
2026-09-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2402	1.2802	1.2398	1.2798	0.0004	0.03%
2026-09-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2398	1.2798	1.2399	1.2799	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2399	1.2799	1.2402	1.2802	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2402	1.2802	1.2402	1.2802	0.0000	0.00%
2026-09-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2402	1.2802	1.2403	1.2803	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2403	1.2803	1.2403	1.2803	0.0000	0.00%
2026-09-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2403	1.2803	1.2401	1.2801	0.0002	0.02%
2026-09-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2401	1.2801	1.2401	1.2801	0.0000	0.00%

2026-09-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2401	1.2801	1.2395	1.2795	0.0006	0.05%
2026-09-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2395	1.2795	1.2397	1.2797	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2393	1.2793	0.0004	0.03%
2026-08-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2393	1.2793	1.2391	1.2791	0.0002	0.02%
2026-08-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2391	1.2791	1.2392	1.2792	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2392	1.2792	1.2397	1.2797	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2399	1.2799	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2399	1.2799	1.2401	1.2801	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2401	1.2801	1.2393	1.2793	0.0008	0.06%
2026-08-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2393	1.2793	1.2394	1.2794	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2394	1.2794	1.2398	1.2798	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2398	1.2798	1.2405	1.2805	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2405	1.2805	1.2400	1.2800	0.0005	0.04%
2026-08-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2400	1.2800	1.2397	1.2797	0.0003	0.02%
2026-08-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2397	1.2797	0.0000	0.00%

2026-08-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2397	1.2797	1.2388	1.2788	0.0009	0.07%
2026-08-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2388	1.2788	1.2388	1.2788	0.0000	0.00%
2026-08-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2388	1.2788	1.2393	1.2793	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2393	1.2793	1.2384	1.2784	0.0009	0.07%
2026-08-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2384	1.2784	1.2382	1.2782	0.0002	0.02%
2026-08-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2382	1.2782	1.2383	1.2783	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2383	1.2783	1.2382	1.2782	0.0001	0.01%
2026-08-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2382	1.2782	1.2382	1.2782	0.0000	0.00%
2026-08-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2382	1.2782	1.2383	1.2783	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2383	1.2783	1.2381	1.2781	0.0002	0.02%
2026-07-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2381	1.2781	1.2376	1.2776	0.0005	0.04%
2026-07-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2376	1.2776	1.2375	1.2775	0.0001	0.01%
2026-07-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2375	1.2775	1.2374	1.2774	0.0001	0.01%
2026-07-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2377	1.2777	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2377	1.2777	1.2373	1.2773	0.0004	0.03%
2026-07-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2374	1.2774	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2373	1.2773	0.0001	0.01%
2026-07-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2373	1.2773	0.0000	0.00%
2026-07-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2374	1.2774	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2373	1.2773	0.0001	0.01%
2026-07-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2372	1.2772	0.0001	0.01%
2026-07-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2372	1.2772	1.2372	1.2772	0.0000	0.00%
2026-07-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2372	1.2772	1.2371	1.2771	0.0001	0.01%
2026-07-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2371	1.2771	1.2374	1.2774	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2373	1.2773	0.0001	0.01%
2026-07-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2373	1.2773	1.2374	1.2774	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2374	1.2774	1.2370	1.2770	0.0004	0.03%
2026-07-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2370	1.2770	1.2369	1.2769	0.0001	0.01%
2026-07-06	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2369	1.2769	1.2362	1.2762	0.0007	0.06%
2026-07-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2362	1.2762	1.2365	1.2765	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2365	1.2765	1.2364	1.2764	0.0001	0.01%
2026-07-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2364	1.2764	1.2371	1.2771	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2371	1.2771	1.2377	1.2777	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2377	1.2777	1.2370	1.2770	0.0007	0.06%
2026-06-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2370	1.2770	1.2368	1.2768	0.0002	0.02%
2026-06-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2368	1.2768	1.2358	1.2758	0.0010	0.08%
2026-06-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2358	1.2758	1.2359	1.2759	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2359	1.2759	1.2363	1.2763	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2363	1.2763	1.2360	1.2760	0.0003	0.02%
2026-06-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2360	1.2760	1.2359	1.2759	0.0001	0.01%
2026-06-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2359	1.2759	1.2357	1.2757	0.0002	0.02%
2026-06-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2357	1.2757	1.2352	1.2752	0.0005	0.04%
2026-06-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2352	1.2752	1.2347	1.2747	0.0005	0.04%
2026-06-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2347	1.2747	1.2340	1.2740	0.0007	0.06%
2026-06-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2340	1.2740	1.2346	1.2746	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2346	1.2746	1.2356	1.2756	-0.0010	-0.08%
2026-06-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2356	1.2756	1.2360	1.2760	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2360	1.2760	1.2360	1.2760	0.0000	0.00%
2026-06-05	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2360	1.2760	1.2361	1.2761	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2361	1.2761	1.2360	1.2760	0.0001	0.01%
2026-06-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2360	1.2760	1.2360	1.2760	0.0000	0.00%
2026-06-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2360	1.2760	1.2360	1.2760	0.0000	0.00%
2026-06-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2360	1.2760	1.2357	1.2757	0.0003	0.02%
2026-05-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2357	1.2757	1.2356	1.2756	0.0001	0.01%
2026-05-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2356	1.2756	1.2355	1.2755	0.0001	0.01%
2026-05-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2355	1.2755	1.2352	1.2752	0.0003	0.02%
2026-05-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2352	1.2752	1.2349	1.2749	0.0003	0.02%
2026-05-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2349	1.2749	1.2347	1.2747	0.0002	0.02%
2026-05-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2347	1.2747	1.2348	1.2748	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2348	1.2748	1.2346	1.2746	0.0002	0.02%
2026-05-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2346	1.2746	1.2345	1.2745	0.0001	0.01%
2026-05-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2345	1.2745	1.2342	1.2742	0.0003	0.02%
2026-05-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2342	1.2742	1.2341	1.2741	0.0001	0.01%
2026-05-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2341	1.2741	1.2341	1.2741	0.0000	0.00%
2026-05-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2341	1.2741	1.2340	1.2740	0.0001	0.01%
2026-05-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2340	1.2740	1.2338	1.2738	0.0002	0.02%
2026-05-12	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2338	1.2738	1.2337	1.2737	0.0001	0.01%
2026-05-11	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2337	1.2737	1.2336	1.2736	0.0001	0.01%
2026-05-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2336	1.2736	1.2335	1.2735	0.0001	0.01%
2026-04-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2334	1.2734	1.2333	1.2733	0.0001	0.01%
2026-04-29	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2333	1.2733	1.2331	1.2731	0.0002	0.02%
2026-04-28	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2331	1.2731	1.2330	1.2730	0.0001	0.01%
2026-04-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2330	1.2730	1.2328	1.2728	0.0002	0.02%
2026-04-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2328	1.2728	1.2329	1.2729	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2329	1.2729	1.2331	1.2731	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2331	1.2731	1.2329	1.2729	0.0002	0.02%
2026-04-21	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2329	1.2729	1.2327	1.2727	0.0002	0.02%
2026-04-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2327	1.2727	1.2326	1.2726	0.0001	0.01%
2026-04-17	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2326	1.2726	1.2324	1.2724	0.0002	0.02%
2026-04-16	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2324	1.2724	1.2323	1.2723	0.0001	0.01%
2026-04-15	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2323	1.2723	1.2322	1.2722	0.0001	0.01%
2026-04-14	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2322	1.2722	1.2322	1.2722	0.0000	0.00%
2026-04-13	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2322	1.2722	1.2322	1.2722	0.0000	0.00%
2026-04-10	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2322	1.2722	1.2319	1.2719	0.0003	0.02%
2026-04-09	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2319	1.2719	1.2321	1.2721	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2321	1.2721	1.2319	1.2719	0.0002	0.02%
2026-04-07	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2319	1.2719	1.2316	1.2716	0.0003	0.02%
2026-04-03	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2316	1.2716	1.2311	1.2711	0.0005	0.04%
2026-04-02	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2311	1.2711	1.2310	1.2710	0.0001	0.01%
2026-04-01	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2310	1.2710	1.2311	1.2711	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2311	1.2711	1.2310	1.2710	0.0001	0.01%
2026-03-30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2310	1.2710	1.2303	1.2703	0.0007	0.06%
2026-03-27	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2303	1.2703	1.2302	1.2702	0.0001	0.01%
2026-03-26	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2302	1.2702	1.2298	1.2698	0.0004	0.03%
2026-03-25	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2298	1.2698	1.2296	1.2696	0.0002	0.02%
2026-03-24	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2296	1.2696	1.2285	1.2685	0.0011	0.09%
2026-03-23	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2285	1.2685	1.2282	1.2682	0.0003	0.02%
2026-03-20	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2282	1.2682	1.2283	1.2683	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2283	1.2683	1.2288	1.2688	-0.0005	-0.04%
2026-03-18	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2288	1.2688	1.2278	1.2678	0.0010	0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%