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南方惠利6个月定开债C(南方惠利C)基金净值查询(006996)

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今天最新净值 1.2402 0.0004 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2802
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.3110亿
  • 最近资产：24.69亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 陈霜阳
近一年南方惠利6个月定开债C|南方惠利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方惠利6个月定开债C(006996)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2405 1.2805 1.2402 1.2802 0.0003 0.02%
2026-09-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2402 1.2802 1.2398 1.2798 0.0004 0.03%
2026-09-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2398 1.2798 1.2399 1.2799 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2399 1.2799 1.2402 1.2802 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2402 1.2802 1.2402 1.2802 0.0000 0.00%
2026-09-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2402 1.2802 1.2403 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2403 1.2803 1.2403 1.2803 0.0000 0.00%
2026-09-07 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2403 1.2803 1.2401 1.2801 0.0002 0.02%
2026-09-04 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2401 1.2801 1.2401 1.2801 0.0000 0.00%
2026-09-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2401 1.2801 1.2395 1.2795 0.0006 0.05%
2026-09-02 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2395 1.2795 1.2397 1.2797 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2397 1.2797 1.2393 1.2793 0.0004 0.03%
2026-08-31 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2393 1.2793 1.2391 1.2791 0.0002 0.02%
2026-08-28 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2391 1.2791 1.2392 1.2792 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2392 1.2792 1.2397 1.2797 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2397 1.2797 1.2399 1.2799 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2399 1.2799 1.2401 1.2801 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2401 1.2801 1.2393 1.2793 0.0008 0.06%
2026-08-21 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2393 1.2793 1.2394 1.2794 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2394 1.2794 1.2398 1.2798 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2398 1.2798 1.2405 1.2805 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2405 1.2805 1.2400 1.2800 0.0005 0.04%
2026-08-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2400 1.2800 1.2397 1.2797 0.0003 0.02%
2026-08-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2397 1.2797 1.2397 1.2797 0.0000 0.00%
2026-08-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2397 1.2797 1.2388 1.2788 0.0009 0.07%
2026-08-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2388 1.2788 1.2388 1.2788 0.0000 0.00%
2026-08-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2388 1.2788 1.2393 1.2793 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2393 1.2793 1.2384 1.2784 0.0009 0.07%
2026-08-07 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2384 1.2784 1.2382 1.2782 0.0002 0.02%
2026-08-06 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2382 1.2782 1.2383 1.2783 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2383 1.2783 1.2382 1.2782 0.0001 0.01%
2026-08-04 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2382 1.2782 1.2382 1.2782 0.0000 0.00%
2026-08-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2382 1.2782 1.2383 1.2783 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2383 1.2783 1.2381 1.2781 0.0002 0.02%
2026-07-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2381 1.2781 1.2376 1.2776 0.0005 0.04%
2026-07-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2376 1.2776 1.2375 1.2775 0.0001 0.01%
2026-07-28 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2375 1.2775 1.2374 1.2774 0.0001 0.01%
2026-07-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2374 1.2774 1.2377 1.2777 -0.0003 -0.02%
2026-07-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2377 1.2777 1.2373 1.2773 0.0004 0.03%
2026-07-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2373 1.2773 1.2374 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2374 1.2774 1.2373 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-21 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2373 1.2773 1.2373 1.2773 0.0000 0.00%
2026-07-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2373 1.2773 1.2374 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2374 1.2774 1.2373 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2373 1.2773 1.2372 1.2772 0.0001 0.01%
2026-07-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2372 1.2772 1.2372 1.2772 0.0000 0.00%
2026-07-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2372 1.2772 1.2371 1.2771 0.0001 0.01%
2026-07-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2371 1.2771 1.2374 1.2774 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2374 1.2774 1.2373 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2373 1.2773 1.2374 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2374 1.2774 1.2370 1.2770 0.0004 0.03%
2026-07-07 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2370 1.2770 1.2369 1.2769 0.0001 0.01%
2026-07-06 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2369 1.2769 1.2362 1.2762 0.0007 0.06%
2026-07-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2362 1.2762 1.2365 1.2765 -0.0003 -0.02%
2026-07-02 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2365 1.2765 1.2364 1.2764 0.0001 0.01%
2026-07-01 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2364 1.2764 1.2371 1.2771 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2371 1.2771 1.2377 1.2777 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2377 1.2777 1.2370 1.2770 0.0007 0.06%
2026-06-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2370 1.2770 1.2368 1.2768 0.0002 0.02%
2026-06-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2368 1.2768 1.2358 1.2758 0.0010 0.08%
2026-06-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2358 1.2758 1.2359 1.2759 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2359 1.2759 1.2363 1.2763 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2363 1.2763 1.2360 1.2760 0.0003 0.02%
2026-06-18 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2360 1.2760 1.2359 1.2759 0.0001 0.01%
2026-06-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2359 1.2759 1.2357 1.2757 0.0002 0.02%
2026-06-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2357 1.2757 1.2352 1.2752 0.0005 0.04%
2026-06-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2352 1.2752 1.2347 1.2747 0.0005 0.04%
2026-06-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2347 1.2747 1.2340 1.2740 0.0007 0.06%
2026-06-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2340 1.2740 1.2346 1.2746 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2346 1.2746 1.2356 1.2756 -0.0010 -0.08%
2026-06-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2356 1.2756 1.2360 1.2760 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2360 1.2760 1.2360 1.2760 0.0000 0.00%
2026-06-05 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2360 1.2760 1.2361 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2361 1.2761 1.2360 1.2760 0.0001 0.01%
2026-06-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2360 1.2760 1.2360 1.2760 0.0000 0.00%
2026-06-02 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2360 1.2760 1.2360 1.2760 0.0000 0.00%
2026-06-01 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2360 1.2760 1.2357 1.2757 0.0003 0.02%
2026-05-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2357 1.2757 1.2356 1.2756 0.0001 0.01%
2026-05-28 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2356 1.2756 1.2355 1.2755 0.0001 0.01%
2026-05-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2355 1.2755 1.2352 1.2752 0.0003 0.02%
2026-05-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2352 1.2752 1.2349 1.2749 0.0003 0.02%
2026-05-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2349 1.2749 1.2347 1.2747 0.0002 0.02%
2026-05-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2347 1.2747 1.2348 1.2748 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2348 1.2748 1.2346 1.2746 0.0002 0.02%
2026-05-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2346 1.2746 1.2345 1.2745 0.0001 0.01%
2026-05-19 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2345 1.2745 1.2342 1.2742 0.0003 0.02%
2026-05-18 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2342 1.2742 1.2341 1.2741 0.0001 0.01%
2026-05-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2341 1.2741 1.2341 1.2741 0.0000 0.00%
2026-05-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2341 1.2741 1.2340 1.2740 0.0001 0.01%
2026-05-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2340 1.2740 1.2338 1.2738 0.0002 0.02%
2026-05-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2338 1.2738 1.2337 1.2737 0.0001 0.01%
2026-05-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2337 1.2737 1.2336 1.2736 0.0001 0.01%
2026-05-08 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2336 1.2736 1.2335 1.2735 0.0001 0.01%
2026-04-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2334 1.2734 1.2333 1.2733 0.0001 0.01%
2026-04-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2333 1.2733 1.2331 1.2731 0.0002 0.02%
2026-04-28 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2331 1.2731 1.2330 1.2730 0.0001 0.01%
2026-04-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2330 1.2730 1.2328 1.2728 0.0002 0.02%
2026-04-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2328 1.2728 1.2329 1.2729 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2329 1.2729 1.2331 1.2731 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2331 1.2731 1.2329 1.2729 0.0002 0.02%
2026-04-21 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2329 1.2729 1.2327 1.2727 0.0002 0.02%
2026-04-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2327 1.2727 1.2326 1.2726 0.0001 0.01%
2026-04-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2326 1.2726 1.2324 1.2724 0.0002 0.02%
2026-04-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2324 1.2724 1.2323 1.2723 0.0001 0.01%
2026-04-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2323 1.2723 1.2322 1.2722 0.0001 0.01%
2026-04-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2322 1.2722 1.2322 1.2722 0.0000 0.00%
2026-04-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2322 1.2722 1.2322 1.2722 0.0000 0.00%
2026-04-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2322 1.2722 1.2319 1.2719 0.0003 0.02%
2026-04-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2319 1.2719 1.2321 1.2721 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2321 1.2721 1.2319 1.2719 0.0002 0.02%
2026-04-07 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2319 1.2719 1.2316 1.2716 0.0003 0.02%
2026-04-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2316 1.2716 1.2311 1.2711 0.0005 0.04%
2026-04-02 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2311 1.2711 1.2310 1.2710 0.0001 0.01%
2026-04-01 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2310 1.2710 1.2311 1.2711 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2311 1.2711 1.2310 1.2710 0.0001 0.01%
2026-03-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2310 1.2710 1.2303 1.2703 0.0007 0.06%
2026-03-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2303 1.2703 1.2302 1.2702 0.0001 0.01%
2026-03-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2302 1.2702 1.2298 1.2698 0.0004 0.03%
2026-03-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2298 1.2698 1.2296 1.2696 0.0002 0.02%
2026-03-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2296 1.2696 1.2285 1.2685 0.0011 0.09%
2026-03-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2285 1.2685 1.2282 1.2682 0.0003 0.02%
2026-03-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2282 1.2682 1.2283 1.2683 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2283 1.2683 1.2288 1.2688 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2288 1.2688 1.2278 1.2678 0.0010 0.08%
2026-03-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2278 1.2678 1.2273 1.2673 0.0005 0.04%
2026-03-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2273 1.2673 1.2287 1.2687 -0.0014 -0.11%
2026-03-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2287 1.2687 1.2294 1.2694 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2294 1.2694 1.2288 1.2688 0.0006 0.05%
2026-03-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2288 1.2688 1.2294 1.2694 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2294 1.2694 1.2292 1.2692 0.0002 0.02%
2026-03-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2292 1.2692 1.2318 1.2718 -0.0026 -0.21%
2026-03-06 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2318 1.2718 1.2318 1.2718 0.0000 0.00%
2026-03-05 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2318 1.2718 1.2319 1.2719 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2319 1.2719 1.2315 1.2715 0.0004 0.03%
2026-03-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2315 1.2715 1.2315 1.2715 0.0000 0.00%
2026-03-02 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2315 1.2715 1.2301 1.2701 0.0014 0.11%
2026-02-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2301 1.2701 1.2298 1.2698 0.0003 0.02%
2026-02-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2298 1.2698 1.2313 1.2713 -0.0015 -0.12%
2026-02-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2313 1.2713 1.2322 1.2722 -0.0009 -0.07%
2026-02-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2322 1.2722 1.2316 1.2716 0.0006 0.05%
2026-02-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2316 1.2716 1.2313 1.2713 0.0003 0.02%
2026-02-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2313 1.2713 1.2311 1.2711 0.0002 0.02%
2026-02-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2311 1.2711 1.2308 1.2708 0.0003 0.02%
2026-02-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2308 1.2708 1.2305 1.2705 0.0003 0.02%
2026-02-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2305 1.2705 1.2302 1.2702 0.0003 0.02%
2026-02-06 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2302 1.2702 1.2294 1.2694 0.0008 0.07%
2026-02-05 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2294 1.2694 1.2284 1.2684 0.0010 0.08%
2026-02-04 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2284 1.2684 1.2287 1.2687 -0.0003 -0.02%
2026-02-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2287 1.2687 1.2290 1.2690 -0.0003 -0.02%
2026-02-02 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2290 1.2690 1.2286 1.2686 0.0004 0.03%
2026-01-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2286 1.2686 1.2289 1.2689 -0.0003 -0.02%
2026-01-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2289 1.2689 1.2289 1.2689 0.0000 0.00%
2026-01-28 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2289 1.2689 1.2286 1.2686 0.0003 0.02%
2026-01-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2286 1.2686 1.2288 1.2688 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2288 1.2688 1.2284 1.2684 0.0004 0.03%
2026-01-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2284 1.2684 1.2281 1.2681 0.0003 0.02%
2026-01-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2281 1.2681 1.2281 1.2681 0.0000 0.00%
2026-01-21 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2281 1.2681 1.2278 1.2678 0.0003 0.02%
2026-01-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2278 1.2678 1.2270 1.2670 0.0008 0.07%
2026-01-19 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2270 1.2670 1.2270 1.2670 0.0000 0.00%
2026-01-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2270 1.2670 1.2266 1.2666 0.0004 0.03%
2026-01-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2266 1.2666 1.2265 1.2665 0.0001 0.01%
2026-01-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2265 1.2665 1.2263 1.2663 0.0002 0.02%
2026-01-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2263 1.2663 1.2261 1.2661 0.0002 0.02%
2026-01-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2261 1.2661 1.2256 1.2656 0.0005 0.04%
2026-01-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2256 1.2656 1.2252 1.2652 0.0004 0.03%
2026-01-08 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2252 1.2652 1.2247 1.2647 0.0005 0.04%
2026-01-07 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2247 1.2647 1.2252 1.2652 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2252 1.2652 1.2258 1.2658 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2258 1.2658 1.2255 1.2655 0.0003 0.02%
2025-12-31 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2255 1.2655 1.2253 1.2653 0.0002 0.02%
2025-12-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2253 1.2653 1.2253 1.2653 0.0000 0.00%
2025-12-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2253 1.2653 1.2255 1.2655 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2255 1.2655 1.2254 1.2654 0.0001 0.01%
2025-12-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2254 1.2654 1.2253 1.2653 0.0001 0.01%
2025-12-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2253 1.2653 1.2252 1.2652 0.0001 0.01%
2025-12-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2252 1.2652 1.2243 1.2643 0.0009 0.07%
2025-12-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2243 1.2643 1.2247 1.2647 -0.0004 -0.03%
2025-12-19 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2247 1.2647 1.2240 1.2640 0.0007 0.06%
2025-12-18 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2240 1.2640 1.2237 1.2637 0.0003 0.02%
2025-12-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2237 1.2637 1.2227 1.2627 0.0010 0.08%
2025-12-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2227 1.2627 1.2226 1.2626 0.0001 0.01%
2025-12-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2226 1.2626 1.2236 1.2636 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2236 1.2636 1.2241 1.2641 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2241 1.2641 1.2234 1.2634 0.0007 0.06%
2025-12-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2234 1.2634 1.2230 1.2630 0.0004 0.03%
2025-12-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2230 1.2630 1.2224 1.2624 0.0006 0.05%
2025-12-08 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2224 1.2624 1.2229 1.2629 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2229 1.2629 1.2226 1.2626 0.0003 0.02%
2025-12-04 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2226 1.2626 1.2246 1.2646 -0.0020 -0.16%
2025-12-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2246 1.2646 1.2252 1.2652 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2252 1.2652 1.2258 1.2658 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2258 1.2658 1.2257 1.2657 0.0001 0.01%
2025-11-28 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2257 1.2657 1.2255 1.2655 0.0002 0.02%
2025-11-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2255 1.2655 1.2258 1.2658 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2258 1.2658 1.2267 1.2667 -0.0009 -0.07%
2025-11-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2267 1.2667 1.2268 1.2668 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2268 1.2668 1.2264 1.2664 0.0004 0.03%
2025-11-21 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2264 1.2664 1.2267 1.2667 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2267 1.2667 1.2268 1.2668 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2268 1.2668 1.2271 1.2671 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2271 1.2671 1.2271 1.2671 0.0000 0.00%
2025-11-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2271 1.2671 1.2265 1.2665 0.0006 0.05%
2025-11-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2265 1.2665 1.2265 1.2665 0.0000 0.00%
2025-11-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2265 1.2665 1.2267 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2267 1.2667 1.2263 1.2663 0.0004 0.03%
2025-11-11 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2263 1.2663 1.2261 1.2661 0.0002 0.02%
2025-11-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2261 1.2661 1.2260 1.2660 0.0001 0.01%
2025-11-07 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2260 1.2660 1.2263 1.2663 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2263 1.2663 1.2263 1.2663 0.0000 0.00%
2025-11-05 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2263 1.2663 1.2261 1.2661 0.0002 0.02%
2025-11-04 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2261 1.2661 1.2261 1.2661 0.0000 0.00%
2025-11-03 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2261 1.2661 1.2259 1.2659 0.0002 0.02%
2025-10-31 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2259 1.2659 1.2251 1.2651 0.0008 0.07%
2025-10-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2251 1.2651 1.2246 1.2646 0.0005 0.04%
2025-10-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2246 1.2646 1.2241 1.2641 0.0005 0.04%
2025-10-28 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2241 1.2641 1.2232 1.2632 0.0009 0.07%
2025-10-27 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2232 1.2632 1.2227 1.2627 0.0005 0.04%
2025-10-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2227 1.2627 1.2226 1.2626 0.0001 0.01%
2025-10-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2226 1.2626 1.2222 1.2622 0.0004 0.03%
2025-10-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2222 1.2622 1.2219 1.2619 0.0003 0.02%
2025-10-21 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2219 1.2619 1.2216 1.2616 0.0003 0.02%
2025-10-20 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2216 1.2616 1.2219 1.2619 -0.0003 -0.02%
2025-10-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2219 1.2619 1.2213 1.2613 0.0006 0.05%
2025-10-16 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2213 1.2613 1.2205 1.2605 0.0008 0.07%
2025-10-15 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2205 1.2605 1.2204 1.2604 0.0001 0.01%
2025-10-14 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2204 1.2604 1.2203 1.2603 0.0001 0.01%
2025-10-13 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2203 1.2603 1.2194 1.2594 0.0009 0.07%
2025-10-10 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2194 1.2594 1.2194 1.2594 0.0000 0.00%
2025-10-09 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2194 1.2594 1.2185 1.2585 0.0009 0.07%
2025-09-30 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2185 1.2585 1.2180 1.2580 0.0005 0.04%
2025-09-29 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2180 1.2580 1.2182 1.2582 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2182 1.2582 1.2181 1.2581 0.0001 0.01%
2025-09-25 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2181 1.2581 1.2188 1.2588 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2188 1.2588 1.2202 1.2602 -0.0014 -0.11%
2025-09-23 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2202 1.2602 1.2212 1.2612 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2212 1.2612 1.2209 1.2609 0.0003 0.02%
2025-09-19 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2209 1.2609 1.2218 1.2618 -0.0009 -0.07%
2025-09-18 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2218 1.2618 1.2223 1.2623 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 006996 南方惠利6个月定开债C 1.2223 1.2623 1.2217 1.2617 0.0006 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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