南方惠利6个月定开债C(南方惠利C)基金净值查询(006996)
今天最新净值
1.2402
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2802
- 成立日期：2019-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.3110亿
- 最近资产：24.69亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 陈霜阳
近一月南方惠利6个月定开债C|南方惠利C基金净值查询
近一月,南方惠利6个月定开债C(006996)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2405 |
1.2805 |
1.2402 |
1.2802 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2402 |
1.2802 |
1.2398 |
1.2798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2398 |
1.2798 |
1.2399 |
1.2799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2399 |
1.2799 |
1.2402 |
1.2802 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2402 |
1.2802 |
1.2402 |
1.2802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2402 |
1.2802 |
1.2403 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2403 |
1.2803 |
1.2403 |
1.2803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2403 |
1.2803 |
1.2401 |
1.2801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2401 |
1.2801 |
1.2401 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2401 |
1.2801 |
1.2395 |
1.2795 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2395 |
1.2795 |
1.2397 |
1.2797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2397 |
1.2797 |
1.2393 |
1.2793 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2393 |
1.2793 |
1.2391 |
1.2791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2391 |
1.2791 |
1.2392 |
1.2792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2392 |
1.2792 |
1.2397 |
1.2797 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2397 |
1.2797 |
1.2399 |
1.2799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2399 |
1.2799 |
1.2401 |
1.2801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2401 |
1.2801 |
1.2393 |
1.2793 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2393 |
1.2793 |
1.2394 |
1.2794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2394 |
1.2794 |
1.2398 |
1.2798 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2398 |
1.2798 |
1.2405 |
1.2805 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2405 |
1.2805 |
1.2400 |
1.2800 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2400 |
1.2800 |
1.2397 |
1.2797 |
0.0003 |
0.02% |
