博时中债5-10农发行A基金净值查询(006848)
今天最新净值
1.1495
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3745
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0049亿
- 最近资产：15.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢
近一月,博时中债5-10农发行A(006848)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1498 |
1.3748 |
1.1495 |
1.3745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1495 |
1.3745 |
1.1492 |
1.3742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1492 |
1.3742 |
1.1498 |
1.3748 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1498 |
1.3748 |
1.1498 |
1.3748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1498 |
1.3748 |
1.1499 |
1.3749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1499 |
1.3749 |
1.1501 |
1.3751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1501 |
1.3751 |
1.1499 |
1.3749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1499 |
1.3749 |
1.1499 |
1.3749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1499 |
1.3749 |
1.1490 |
1.3740 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1490 |
1.3740 |
1.1492 |
1.3742 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1492 |
1.3742 |
1.1481 |
1.3731 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1481 |
1.3731 |
1.1477 |
1.3727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1477 |
1.3727 |
1.1479 |
1.3729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1479 |
1.3729 |
1.1489 |
1.3739 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1489 |
1.3739 |
1.1494 |
1.3744 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1494 |
1.3744 |
1.1497 |
1.3747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1497 |
1.3747 |
1.1488 |
1.3738 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1488 |
1.3738 |
1.1492 |
1.3742 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1492 |
1.3742 |
1.1497 |
1.3747 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1497 |
1.3747 |
1.1505 |
1.3755 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1505 |
1.3755 |
1.1491 |
1.3741 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1491 |
1.3741 |
1.1486 |
1.3736 |
0.0005 |
0.04% |
