国寿安保尊荣中短债债券A基金净值查询(006773)
今天最新净值
1.2096
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2496
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.0540亿
- 最近资产：38.26亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力
近一月,国寿安保尊荣中短债债券A(006773)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2096 |
1.2496 |
1.2096 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2096 |
1.2496 |
1.2095 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2095 |
1.2495 |
1.2094 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2094 |
1.2494 |
1.2094 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2094 |
1.2494 |
1.2094 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2094 |
1.2494 |
1.2093 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2093 |
1.2493 |
1.2093 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2093 |
1.2493 |
1.2091 |
1.2491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2091 |
1.2491 |
1.2091 |
1.2491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2091 |
1.2491 |
1.2089 |
1.2489 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2089 |
1.2489 |
1.2089 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2089 |
1.2489 |
1.2087 |
1.2487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2087 |
1.2487 |
1.2085 |
1.2485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2086 |
1.2486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2086 |
1.2486 |
1.2087 |
1.2487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2087 |
1.2487 |
1.2087 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2087 |
1.2487 |
1.2087 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2087 |
1.2487 |
1.2084 |
1.2484 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2084 |
1.2484 |
1.2085 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2085 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2085 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2083 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2083 |
1.2483 |
1.2081 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
