国寿安保尊荣中短债债券A基金净值查询(006773)
今天最新净值
1.2096
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2496
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.0540亿
- 最近资产：38.26亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力
近一季,国寿安保尊荣中短债债券A(006773)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2096 |
1.2496 |
1.2096 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2096 |
1.2496 |
1.2095 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2095 |
1.2495 |
1.2094 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2094 |
1.2494 |
1.2094 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2094 |
1.2494 |
1.2094 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2094 |
1.2494 |
1.2093 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2093 |
1.2493 |
1.2093 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2093 |
1.2493 |
1.2091 |
1.2491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2091 |
1.2491 |
1.2091 |
1.2491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2091 |
1.2491 |
1.2089 |
1.2489 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2089 |
1.2489 |
1.2089 |
1.2489 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
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1.2489 |
1.2087 |
1.2487 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
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1.2085 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
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1.2485 |
1.2086 |
1.2486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2086 |
1.2486 |
1.2087 |
1.2487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2087 |
1.2487 |
1.2087 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
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1.2487 |
1.2087 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2087 |
1.2487 |
1.2084 |
1.2484 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2084 |
1.2484 |
1.2085 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2085 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2085 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2085 |
1.2485 |
1.2083 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2083 |
1.2483 |
1.2081 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2081 |
1.2481 |
1.2081 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2081 |
1.2481 |
1.2079 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2079 |
1.2479 |
1.2078 |
1.2478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2078 |
1.2478 |
1.2079 |
1.2479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2079 |
1.2479 |
1.2076 |
1.2476 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2076 |
1.2476 |
1.2074 |
1.2474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2074 |
1.2474 |
1.2073 |
1.2473 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2073 |
1.2473 |
1.2073 |
1.2473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2073 |
1.2473 |
1.2072 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2072 |
1.2472 |
1.2071 |
1.2471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2071 |
1.2471 |
1.2070 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2070 |
1.2470 |
1.2067 |
1.2467 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2067 |
1.2467 |
1.2068 |
1.2468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2068 |
1.2468 |
1.2068 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2068 |
1.2468 |
1.2068 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2068 |
1.2468 |
1.2066 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2066 |
1.2466 |
1.2065 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2065 |
1.2465 |
1.2060 |
1.2460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2060 |
1.2460 |
1.2060 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2060 |
1.2460 |
1.2060 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2060 |
1.2460 |
1.2058 |
1.2458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2058 |
1.2458 |
1.2058 |
1.2458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2058 |
1.2458 |
1.2057 |
1.2457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2057 |
1.2457 |
1.2056 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2056 |
1.2456 |
1.2056 |
1.2456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2056 |
1.2456 |
1.2056 |
1.2456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2056 |
1.2456 |
1.2055 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2055 |
1.2455 |
1.2054 |
1.2454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2054 |
1.2454 |
1.2053 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2053 |
1.2453 |
1.2049 |
1.2449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2049 |
1.2449 |
1.2049 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2049 |
1.2449 |
1.2049 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2049 |
1.2449 |
1.2053 |
1.2453 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2053 |
1.2453 |
1.2055 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2055 |
1.2455 |
1.2051 |
1.2451 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2051 |
1.2451 |
1.2050 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2050 |
1.2450 |
1.2047 |
1.2447 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2047 |
1.2447 |
1.2047 |
1.2447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2047 |
1.2447 |
1.2048 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2048 |
1.2448 |
1.2047 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2047 |
1.2447 |
1.2045 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006773 |
国寿安保尊荣中短债债券A |
1.2045 |
1.2445 |
1.2043 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02% |
