交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(006746)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.1858亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近半年,交银中债1-3年农发债指数C(006746)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0368 |
1.0998 |
1.0368 |
1.0998 |
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| 2026-09-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0368 |
1.0998 |
1.0367 |
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| 2026-09-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0367 |
1.0997 |
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1.0995 |
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| 2026-09-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0995 |
1.0365 |
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| 2026-09-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0366 |
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| 2026-09-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0366 |
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| 2026-09-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-09-04 |
006746 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
006746 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
006746 |
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| 2026-08-26 |
006746 |
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| 2026-08-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0359 |
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| 2026-08-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0355 |
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| 2026-08-20 |
006746 |
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| 2026-08-19 |
006746 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0989 |
1.0356 |
1.0986 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0983 |
1.0352 |
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|
|
| 2026-08-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0982 |
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| 2026-08-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0979 |
1.0349 |
1.0979 |
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| 2026-08-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-07 |
006746 |
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| 2026-08-06 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-05 |
006746 |
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1.0344 |
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| 2026-08-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.0974 |
1.0342 |
1.0972 |
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| 2026-08-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0972 |
1.0342 |
1.0972 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0972 |
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| 2026-07-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.0971 |
1.0338 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.0968 |
1.0337 |
1.0967 |
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| 2026-07-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0337 |
1.0967 |
1.0338 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.0968 |
1.0337 |
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| 2026-07-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0337 |
1.0967 |
1.0336 |
1.0966 |
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| 2026-07-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.0966 |
1.0336 |
1.0966 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.0966 |
1.0333 |
1.0963 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.0963 |
1.0332 |
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| 2026-07-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0332 |
1.0962 |
1.0333 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.0963 |
1.0331 |
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| 2026-07-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0961 |
1.0332 |
1.0962 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0332 |
1.0962 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0330 |
1.0960 |
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| 2026-07-06 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.0960 |
1.0327 |
1.0957 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.0957 |
1.0326 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.0956 |
1.0327 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.0957 |
1.0333 |
1.0963 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.0963 |
1.0336 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.0966 |
1.0330 |
1.0960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.0960 |
1.0328 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.0958 |
1.0324 |
1.0954 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.0954 |
1.0322 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.0952 |
1.0324 |
1.0954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.0954 |
1.0324 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.0954 |
1.0322 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.0952 |
1.0316 |
1.0946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0316 |
1.0946 |
1.0312 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0312 |
1.0942 |
1.0311 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0311 |
1.0941 |
1.0311 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0311 |
1.0941 |
1.0314 |
1.0944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0314 |
1.0944 |
1.0316 |
1.0946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0316 |
1.0946 |
1.0319 |
1.0949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0319 |
1.0949 |
1.0321 |
1.0951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0321 |
1.0951 |
1.0323 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0323 |
1.0953 |
1.0321 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0321 |
1.0951 |
1.0322 |
1.0952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.0952 |
1.0322 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.0952 |
1.0319 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0319 |
1.0949 |
1.0318 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0318 |
1.0948 |
1.0314 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0314 |
1.0944 |
1.0309 |
1.0939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0309 |
1.0939 |
1.0305 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0305 |
1.0935 |
1.0302 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0302 |
1.0932 |
1.0303 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0303 |
1.0933 |
1.0303 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0303 |
1.0933 |
1.0303 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0303 |
1.0933 |
1.0299 |
1.0929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0299 |
1.0929 |
1.0298 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.0928 |
1.0297 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0297 |
1.0927 |
1.0298 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0298 |
1.0928 |
1.0295 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0295 |
1.0925 |
1.0293 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0293 |
1.0923 |
1.0288 |
1.0918 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0288 |
1.0918 |
1.0286 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0285 |
1.0915 |
1.0286 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0286 |
1.0916 |
1.0281 |
1.0911 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0281 |
1.0911 |
1.0278 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0278 |
1.0908 |
1.0282 |
1.0912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0282 |
1.0912 |
1.0282 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0282 |
1.0912 |
1.0282 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0282 |
1.0912 |
1.0279 |
1.0909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0279 |
1.0909 |
1.0277 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0277 |
1.0907 |
1.0276 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0276 |
1.0906 |
1.0270 |
1.0900 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0270 |
1.0900 |
1.0267 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0267 |
1.0897 |
1.0265 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0265 |
1.0895 |
1.0263 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0263 |
1.0893 |
1.0261 |
1.0891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0261 |
1.0891 |
1.0260 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0260 |
1.0890 |
1.0262 |
1.0892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0262 |
1.0892 |
1.0264 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0264 |
1.0894 |
1.0262 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0262 |
1.0892 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0259 |
1.0889 |
1.0256 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0256 |
1.0886 |
1.0259 |
1.0889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0259 |
1.0889 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0259 |
1.0889 |
1.0252 |
1.0882 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0252 |
1.0882 |
1.0250 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0250 |
1.0880 |
1.0248 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0248 |
1.0878 |
1.0248 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0248 |
1.0878 |
1.0247 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0247 |
1.0877 |
1.0247 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0247 |
1.0877 |
1.0247 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0247 |
1.0877 |
1.0245 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0245 |
1.0875 |
1.0241 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
