交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(006746)
今天最新净值
1.0367
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0997
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.1858亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文 虞汉阳
近一季,交银中债1-3年农发债指数C(006746)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0368 |
1.0998 |
1.0367 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0367 |
1.0997 |
1.0365 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0365 |
1.0995 |
1.0365 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0365 |
1.0995 |
1.0366 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0366 |
1.0996 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0366 |
1.0996 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0366 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0366 |
1.0996 |
1.0364 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0364 |
1.0994 |
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| 2026-09-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0989 |
1.0360 |
1.0990 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0360 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006746 |
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1.0355 |
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| 2026-08-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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| 2026-08-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0357 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0357 |
1.0987 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
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1.0989 |
1.0359 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0359 |
1.0989 |
1.0355 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.0985 |
1.0355 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0355 |
1.0985 |
1.0356 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0356 |
1.0986 |
1.0359 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0359 |
1.0989 |
1.0356 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0356 |
1.0986 |
1.0353 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0353 |
1.0983 |
1.0352 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0352 |
1.0982 |
1.0349 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0349 |
1.0979 |
1.0349 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0349 |
1.0979 |
1.0351 |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0351 |
1.0981 |
1.0347 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0347 |
1.0977 |
1.0345 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0345 |
1.0975 |
1.0344 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.0974 |
1.0344 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0344 |
1.0974 |
1.0342 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.0972 |
1.0342 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0342 |
1.0972 |
1.0341 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0341 |
1.0971 |
1.0338 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.0968 |
1.0337 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0337 |
1.0967 |
1.0338 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0338 |
1.0968 |
1.0337 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0337 |
1.0967 |
1.0336 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.0966 |
1.0336 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.0966 |
1.0333 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.0963 |
1.0332 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0332 |
1.0962 |
1.0333 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.0963 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0332 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0332 |
1.0962 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0331 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0331 |
1.0961 |
1.0330 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.0960 |
1.0327 |
1.0957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.0957 |
1.0326 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0326 |
1.0956 |
1.0327 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0327 |
1.0957 |
1.0333 |
1.0963 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0333 |
1.0963 |
1.0336 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0336 |
1.0966 |
1.0330 |
1.0960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0330 |
1.0960 |
1.0328 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0328 |
1.0958 |
1.0324 |
1.0954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.0954 |
1.0322 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.0952 |
1.0324 |
1.0954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.0954 |
1.0324 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0324 |
1.0954 |
1.0322 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006746 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0322 |
1.0952 |
1.0316 |
1.0946 |
0.0006 |
0.06% |
