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中金金元A基金净值查询(006570)

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今天最新净值 1.0200 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2479
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.4432亿
  • 最近资产：83.50亿
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：闫雯雯 董珊珊 骆毅
近一年中金金元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中金金元A(006570)基金累计收益率2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006570 中金金元A 1.0200 1.2479 1.0293 1.2477 0.0002 0.02%
2026-09-14 006570 中金金元A 1.0293 1.2477 1.0292 1.2476 0.0001 0.01%
2026-09-11 006570 中金金元A 1.0292 1.2476 1.0291 1.2475 0.0001 0.01%
2026-09-10 006570 中金金元A 1.0291 1.2475 1.0291 1.2475 0.0000 0.00%
2026-09-09 006570 中金金元A 1.0291 1.2475 1.0290 1.2474 0.0001 0.01%
2026-09-08 006570 中金金元A 1.0290 1.2474 1.0289 1.2473 0.0001 0.01%
2026-09-07 006570 中金金元A 1.0289 1.2473 1.0286 1.2470 0.0003 0.03%
2026-09-04 006570 中金金元A 1.0286 1.2470 1.0285 1.2469 0.0001 0.01%
2026-09-03 006570 中金金元A 1.0285 1.2469 1.0283 1.2467 0.0002 0.02%
2026-09-02 006570 中金金元A 1.0283 1.2467 1.0283 1.2467 0.0000 0.00%
2026-09-01 006570 中金金元A 1.0283 1.2467 1.0280 1.2464 0.0003 0.03%
2026-08-31 006570 中金金元A 1.0280 1.2464 1.0278 1.2462 0.0002 0.02%
2026-08-28 006570 中金金元A 1.0278 1.2462 1.0279 1.2463 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006570 中金金元A 1.0279 1.2463 1.0281 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006570 中金金元A 1.0281 1.2465 1.0282 1.2466 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006570 中金金元A 1.0282 1.2466 1.0282 1.2466 0.0000 0.00%
2026-08-24 006570 中金金元A 1.0282 1.2466 1.0279 1.2463 0.0003 0.03%
2026-08-21 006570 中金金元A 1.0279 1.2463 1.0280 1.2464 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006570 中金金元A 1.0280 1.2464 1.0279 1.2463 0.0001 0.01%
2026-08-19 006570 中金金元A 1.0279 1.2463 1.0280 1.2464 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 006570 中金金元A 1.0280 1.2464 1.0277 1.2461 0.0003 0.03%
2026-08-17 006570 中金金元A 1.0277 1.2461 1.0274 1.2458 0.0003 0.03%
2026-08-14 006570 中金金元A 1.0274 1.2458 1.0272 1.2456 0.0002 0.02%
2026-08-13 006570 中金金元A 1.0272 1.2456 1.0271 1.2455 0.0001 0.01%
2026-08-12 006570 中金金元A 1.0271 1.2455 1.0270 1.2454 0.0001 0.01%
2026-08-11 006570 中金金元A 1.0270 1.2454 1.0271 1.2455 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006570 中金金元A 1.0271 1.2455 1.0268 1.2452 0.0003 0.03%
2026-08-07 006570 中金金元A 1.0268 1.2452 1.0266 1.2450 0.0002 0.02%
2026-08-06 006570 中金金元A 1.0266 1.2450 1.0265 1.2449 0.0001 0.01%
2026-08-05 006570 中金金元A 1.0265 1.2449 1.0264 1.2448 0.0001 0.01%
2026-08-04 006570 中金金元A 1.0264 1.2448 1.0263 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-03 006570 中金金元A 1.0263 1.2447 1.0262 1.2446 0.0001 0.01%
2026-07-31 006570 中金金元A 1.0262 1.2446 1.0260 1.2444 0.0002 0.02%
2026-07-30 006570 中金金元A 1.0260 1.2444 1.0259 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-29 006570 中金金元A 1.0259 1.2443 1.0258 1.2442 0.0001 0.01%
2026-07-28 006570 中金金元A 1.0258 1.2442 1.0259 1.2443 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006570 中金金元A 1.0259 1.2443 1.0259 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-24 006570 中金金元A 1.0259 1.2443 1.0258 1.2442 0.0001 0.01%
2026-07-23 006570 中金金元A 1.0258 1.2442 1.0258 1.2442 0.0000 0.00%
2026-07-22 006570 中金金元A 1.0258 1.2442 1.0256 1.2440 0.0002 0.02%
2026-07-21 006570 中金金元A 1.0256 1.2440 1.0256 1.2440 0.0000 0.00%
2026-07-20 006570 中金金元A 1.0256 1.2440 1.0255 1.2439 0.0001 0.01%
2026-07-17 006570 中金金元A 1.0255 1.2439 1.0254 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-16 006570 中金金元A 1.0254 1.2438 1.0254 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-15 006570 中金金元A 1.0254 1.2438 1.0253 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-14 006570 中金金元A 1.0253 1.2437 1.0252 1.2436 0.0001 0.01%
2026-07-13 006570 中金金元A 1.0252 1.2436 1.0251 1.2435 0.0001 0.01%
2026-07-10 006570 中金金元A 1.0251 1.2435 1.0250 1.2434 0.0001 0.01%
2026-07-09 006570 中金金元A 1.0250 1.2434 1.0250 1.2434 0.0000 0.00%
2026-07-08 006570 中金金元A 1.0250 1.2434 1.0249 1.2433 0.0001 0.01%
2026-07-07 006570 中金金元A 1.0249 1.2433 1.0248 1.2432 0.0001 0.01%
2026-07-06 006570 中金金元A 1.0248 1.2432 1.0244 1.2428 0.0004 0.04%
2026-07-03 006570 中金金元A 1.0244 1.2428 1.0244 1.2428 0.0000 0.00%
2026-07-02 006570 中金金元A 1.0244 1.2428 1.0243 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-01 006570 中金金元A 1.0243 1.2427 1.0249 1.2433 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006570 中金金元A 1.0249 1.2433 1.0250 1.2434 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 006570 中金金元A 1.0246 1.2430 1.0244 1.2428 0.0002 0.02%
2026-06-25 006570 中金金元A 1.0244 1.2428 1.0240 1.2424 0.0004 0.04%
2026-06-24 006570 中金金元A 1.0240 1.2424 1.0238 1.2422 0.0002 0.02%
2026-06-23 006570 中金金元A 1.0238 1.2422 1.0240 1.2424 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006570 中金金元A 1.0240 1.2424 1.0238 1.2422 0.0002 0.02%
2026-06-18 006570 中金金元A 1.0238 1.2422 1.0236 1.2420 0.0002 0.02%
2026-06-17 006570 中金金元A 1.0236 1.2420 1.0232 1.2416 0.0004 0.04%
2026-06-16 006570 中金金元A 1.0232 1.2416 1.0228 1.2412 0.0004 0.04%
2026-06-15 006570 中金金元A 1.0228 1.2412 1.0226 1.2410 0.0002 0.02%
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2026-06-11 006570 中金金元A 1.0227 1.2411 1.0233 1.2417 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 006570 中金金元A 1.0233 1.2417 1.0237 1.2421 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 006570 中金金元A 1.0237 1.2421 1.0240 1.2424 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006570 中金金元A 1.0240 1.2424 1.0243 1.2427 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006570 中金金元A 1.0243 1.2427 1.0242 1.2426 0.0001 0.01%
2026-06-04 006570 中金金元A 1.0242 1.2426 1.0239 1.2423 0.0003 0.03%
2026-06-03 006570 中金金元A 1.0239 1.2423 1.0238 1.2422 0.0001 0.01%
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2026-06-01 006570 中金金元A 1.0236 1.2420 1.0232 1.2416 0.0004 0.04%
2026-05-29 006570 中金金元A 1.0232 1.2416 1.0230 1.2414 0.0002 0.02%
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2026-05-22 006570 中金金元A 1.0215 1.2399 1.0214 1.2398 0.0001 0.01%
2026-05-21 006570 中金金元A 1.0214 1.2398 1.0213 1.2397 0.0001 0.01%
2026-05-20 006570 中金金元A 1.0213 1.2397 1.0211 1.2395 0.0002 0.02%
2026-05-19 006570 中金金元A 1.0211 1.2395 1.0207 1.2391 0.0004 0.04%
2026-05-18 006570 中金金元A 1.0207 1.2391 1.0203 1.2387 0.0004 0.04%
2026-05-15 006570 中金金元A 1.0203 1.2387 1.0269 1.2386 0.0001 0.01%
2026-05-14 006570 中金金元A 1.0269 1.2386 1.0268 1.2385 0.0001 0.01%
2026-05-13 006570 中金金元A 1.0268 1.2385 1.0265 1.2382 0.0003 0.03%
2026-05-12 006570 中金金元A 1.0265 1.2382 1.0262 1.2379 0.0003 0.03%
2026-05-11 006570 中金金元A 1.0262 1.2379 1.0260 1.2377 0.0002 0.02%
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2026-04-28 006570 中金金元A 1.0258 1.2375 1.0255 1.2372 0.0003 0.03%
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2026-04-24 006570 中金金元A 1.0256 1.2373 1.0257 1.2374 -0.0001 -0.01%
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2026-04-22 006570 中金金元A 1.0259 1.2376 1.0256 1.2373 0.0003 0.03%
2026-04-21 006570 中金金元A 1.0256 1.2373 1.0254 1.2371 0.0002 0.02%
2026-04-20 006570 中金金元A 1.0254 1.2371 1.0251 1.2368 0.0003 0.03%
2026-04-17 006570 中金金元A 1.0251 1.2368 1.0249 1.2366 0.0002 0.02%
2026-04-16 006570 中金金元A 1.0249 1.2366 1.0248 1.2365 0.0001 0.01%
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2026-04-10 006570 中金金元A 1.0243 1.2360 1.0242 1.2359 0.0001 0.01%
2026-04-09 006570 中金金元A 1.0242 1.2359 1.0241 1.2358 0.0001 0.01%
2026-04-08 006570 中金金元A 1.0241 1.2358 1.0239 1.2356 0.0002 0.02%
2026-04-07 006570 中金金元A 1.0239 1.2356 1.0233 1.2350 0.0006 0.06%
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2026-04-02 006570 中金金元A 1.0228 1.2345 1.0227 1.2344 0.0001 0.01%
2026-04-01 006570 中金金元A 1.0227 1.2344 1.0227 1.2344 0.0000 0.00%
2026-03-31 006570 中金金元A 1.0227 1.2344 1.0225 1.2342 0.0002 0.02%
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2025-09-19 006570 中金金元A 1.0315 1.2183 1.0319 1.2187 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 006570 中金金元A 1.0319 1.2187 1.0321 1.2189 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006570 中金金元A 1.0321 1.2189 1.0318 1.2186 0.0003 0.03%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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