华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询(006451)

今天最新净值 1.0902 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2932
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.7828亿
最近资产：25.65亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张娅尤之奇

近一季华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0904	1.2934	1.0902	1.2932	0.0002	0.02%
2026-09-14	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0902	1.2932	1.0901	1.2931	0.0001	0.01%
2026-09-11	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0901	1.2931	1.0903	1.2933	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0903	1.2933	1.0903	1.2933	0.0000	0.00%
2026-09-09	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0903	1.2933	1.0903	1.2933	0.0000	0.00%
2026-09-08	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0903	1.2933	1.0904	1.2934	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0904	1.2934	1.0902	1.2932	0.0002	0.02%
2026-09-04	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0902	1.2932	1.0902	1.2932	0.0000	0.00%
2026-09-03	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0902	1.2932	1.0897	1.2927	0.0005	0.05%
2026-09-02	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0897	1.2927	1.0898	1.2928	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0898	1.2928	1.0894	1.2924	0.0004	0.04%
2026-08-31	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0894	1.2924	1.0891	1.2921	0.0003	0.03%
2026-08-28	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0891	1.2921	1.0890	1.2920	0.0001	0.01%
2026-08-27	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0890	1.2920	1.0896	1.2926	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0896	1.2926	1.0899	1.2929	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0899	1.2929	1.0901	1.2931	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0901	1.2931	1.0896	1.2926	0.0005	0.05%
2026-08-21	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0896	1.2926	1.0897	1.2927	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0897	1.2927	1.0899	1.2929	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0899	1.2929	1.0903	1.2933	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0903	1.2933	1.0898	1.2928	0.0005	0.05%
2026-08-17	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0898	1.2928	1.0894	1.2924	0.0004	0.04%
2026-08-14	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0894	1.2924	1.0893	1.2923	0.0001	0.01%
2026-08-13	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0893	1.2923	1.0889	1.2919	0.0004	0.04%
2026-08-12	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0889	1.2919	1.0889	1.2919	0.0000	0.00%

2026-08-11	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0889	1.2919	1.0893	1.2923	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0893	1.2923	1.0889	1.2919	0.0004	0.04%
2026-08-07	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0889	1.2919	1.0885	1.2915	0.0004	0.04%
2026-08-06	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0885	1.2915	1.0881	1.2911	0.0004	0.04%
2026-08-05	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0881	1.2911	1.0882	1.2912	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0882	1.2912	1.0879	1.2909	0.0003	0.03%
2026-08-03	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0879	1.2909	1.0879	1.2909	0.0000	0.00%
2026-07-31	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0879	1.2909	1.0876	1.2906	0.0003	0.03%
2026-07-30	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0876	1.2906	1.0870	1.2900	0.0006	0.06%
2026-07-29	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0870	1.2900	1.0869	1.2899	0.0001	0.01%
2026-07-28	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0869	1.2899	1.0872	1.2902	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0872	1.2902	1.0873	1.2903	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0873	1.2903	1.0871	1.2901	0.0002	0.02%
2026-07-23	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0871	1.2901	1.0875	1.2905	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0875	1.2905	1.0867	1.2897	0.0008	0.07%
2026-07-21	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0867	1.2897	1.0866	1.2896	0.0001	0.01%
2026-07-20	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0866	1.2896	1.0868	1.2898	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0868	1.2898	1.0864	1.2894	0.0004	0.04%
2026-07-16	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0864	1.2894	1.0865	1.2895	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0865	1.2895	1.0863	1.2893	0.0002	0.02%
2026-07-14	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0863	1.2893	1.0861	1.2891	0.0002	0.02%
2026-07-13	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0861	1.2891	1.0863	1.2893	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0863	1.2893	1.0863	1.2893	0.0000	0.00%
2026-07-09	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0863	1.2893	1.0864	1.2894	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0864	1.2894	1.0862	1.2892	0.0002	0.02%
2026-07-07	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0862	1.2892	1.0861	1.2891	0.0001	0.01%
2026-07-06	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0861	1.2891	1.0854	1.2884	0.0007	0.06%
2026-07-03	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0854	1.2884	1.0855	1.2885	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0855	1.2885	1.0853	1.2883	0.0002	0.02%
2026-07-01	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0853	1.2883	1.0861	1.2891	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0861	1.2891	1.0867	1.2897	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0867	1.2897	1.0858	1.2888	0.0009	0.08%
2026-06-26	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0858	1.2888	1.0856	1.2886	0.0002	0.02%
2026-06-25	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0856	1.2886	1.0849	1.2879	0.0007	0.06%
2026-06-24	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0849	1.2879	1.0848	1.2878	0.0001	0.01%
2026-06-23	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0848	1.2878	1.0850	1.2880	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0850	1.2880	1.0851	1.2881	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0851	1.2881	1.0849	1.2879	0.0002	0.02%
2026-06-17	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0849	1.2879	1.0843	1.2873	0.0006	0.06%
2026-06-16	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0843	1.2873	1.0831	1.2861	0.0012	0.11%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%