基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 光大保德信量化股票A 长城品牌优选混合A 易方达上证50增强A 景顺长城资源垄断混合 南方全球精选配置 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合 鹏华国防A 华夏蓝筹混合(LOF)A 海富通股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询(006451)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0902 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2932
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.7828亿
  • 最近资产：25.65亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：张娅 尤之奇
近一年华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0904 1.2934 1.0902 1.2932 0.0002 0.02%
2026-09-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0902 1.2932 1.0901 1.2931 0.0001 0.01%
2026-09-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0901 1.2931 1.0903 1.2933 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 1.2933 1.0903 1.2933 0.0000 0.00%
2026-09-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 1.2933 1.0903 1.2933 0.0000 0.00%
2026-09-08 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 1.2933 1.0904 1.2934 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0904 1.2934 1.0902 1.2932 0.0002 0.02%
2026-09-04 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0902 1.2932 1.0902 1.2932 0.0000 0.00%
2026-09-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0902 1.2932 1.0897 1.2927 0.0005 0.05%
2026-09-02 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0897 1.2927 1.0898 1.2928 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0898 1.2928 1.0894 1.2924 0.0004 0.04%
2026-08-31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0894 1.2924 1.0891 1.2921 0.0003 0.03%
2026-08-28 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0891 1.2921 1.0890 1.2920 0.0001 0.01%
2026-08-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0890 1.2920 1.0896 1.2926 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0896 1.2926 1.0899 1.2929 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0899 1.2929 1.0901 1.2931 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0901 1.2931 1.0896 1.2926 0.0005 0.05%
2026-08-21 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0896 1.2926 1.0897 1.2927 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0897 1.2927 1.0899 1.2929 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0899 1.2929 1.0903 1.2933 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0903 1.2933 1.0898 1.2928 0.0005 0.05%
2026-08-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0898 1.2928 1.0894 1.2924 0.0004 0.04%
2026-08-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0894 1.2924 1.0893 1.2923 0.0001 0.01%
2026-08-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0893 1.2923 1.0889 1.2919 0.0004 0.04%
2026-08-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0889 1.2919 1.0889 1.2919 0.0000 0.00%
2026-08-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0889 1.2919 1.0893 1.2923 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0893 1.2923 1.0889 1.2919 0.0004 0.04%
2026-08-07 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0889 1.2919 1.0885 1.2915 0.0004 0.04%
2026-08-06 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0885 1.2915 1.0881 1.2911 0.0004 0.04%
2026-08-05 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0881 1.2911 1.0882 1.2912 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0882 1.2912 1.0879 1.2909 0.0003 0.03%
2026-08-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0879 1.2909 1.0879 1.2909 0.0000 0.00%
2026-07-31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0879 1.2909 1.0876 1.2906 0.0003 0.03%
2026-07-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0876 1.2906 1.0870 1.2900 0.0006 0.06%
2026-07-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0870 1.2900 1.0869 1.2899 0.0001 0.01%
2026-07-28 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0869 1.2899 1.0872 1.2902 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0872 1.2902 1.0873 1.2903 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0873 1.2903 1.0871 1.2901 0.0002 0.02%
2026-07-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0871 1.2901 1.0875 1.2905 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0875 1.2905 1.0867 1.2897 0.0008 0.07%
2026-07-21 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0867 1.2897 1.0866 1.2896 0.0001 0.01%
2026-07-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0866 1.2896 1.0868 1.2898 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0868 1.2898 1.0864 1.2894 0.0004 0.04%
2026-07-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0864 1.2894 1.0865 1.2895 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0865 1.2895 1.0863 1.2893 0.0002 0.02%
2026-07-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0863 1.2893 1.0861 1.2891 0.0002 0.02%
2026-07-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0861 1.2891 1.0863 1.2893 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0863 1.2893 1.0863 1.2893 0.0000 0.00%
2026-07-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0863 1.2893 1.0864 1.2894 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0864 1.2894 1.0862 1.2892 0.0002 0.02%
2026-07-07 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0862 1.2892 1.0861 1.2891 0.0001 0.01%
2026-07-06 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0861 1.2891 1.0854 1.2884 0.0007 0.06%
2026-07-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0854 1.2884 1.0855 1.2885 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0855 1.2885 1.0853 1.2883 0.0002 0.02%
2026-07-01 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0853 1.2883 1.0861 1.2891 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0861 1.2891 1.0867 1.2897 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0867 1.2897 1.0858 1.2888 0.0009 0.08%
2026-06-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0858 1.2888 1.0856 1.2886 0.0002 0.02%
2026-06-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0856 1.2886 1.0849 1.2879 0.0007 0.06%
2026-06-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0849 1.2879 1.0848 1.2878 0.0001 0.01%
2026-06-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0848 1.2878 1.0850 1.2880 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0850 1.2880 1.0851 1.2881 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0851 1.2881 1.0849 1.2879 0.0002 0.02%
2026-06-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0849 1.2879 1.0843 1.2873 0.0006 0.06%
2026-06-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0843 1.2873 1.0831 1.2861 0.0012 0.11%
2026-06-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0831 1.2861 1.0830 1.2860 0.0001 0.01%
2026-06-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0830 1.2860 1.0823 1.2853 0.0007 0.06%
2026-06-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0823 1.2853 1.0829 1.2859 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0829 1.2859 1.0837 1.2867 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0837 1.2867 1.0843 1.2873 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0843 1.2873 1.0848 1.2878 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0848 1.2878 1.0853 1.2883 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0853 1.2883 1.0849 1.2879 0.0004 0.04%
2026-06-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0849 1.2879 1.0853 1.2883 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0853 1.2883 1.0854 1.2884 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0854 1.2884 1.0850 1.2880 0.0004 0.04%
2026-05-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0850 1.2880 1.0848 1.2878 0.0002 0.02%
2026-05-28 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0848 1.2878 1.0845 1.2875 0.0003 0.03%
2026-05-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0845 1.2875 1.0834 1.2864 0.0011 0.10%
2026-05-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0834 1.2864 1.0824 1.2854 0.0010 0.09%
2026-05-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0824 1.2854 1.0819 1.2849 0.0005 0.05%
2026-05-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0819 1.2849 1.0821 1.2851 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0821 1.2851 1.0822 1.2852 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0822 1.2852 1.0822 1.2852 0.0000 0.00%
2026-05-19 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0822 1.2852 1.0813 1.2843 0.0009 0.08%
2026-05-18 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0813 1.2843 1.0808 1.2838 0.0005 0.05%
2026-05-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0808 1.2838 1.0809 1.2839 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0809 1.2839 1.0811 1.2841 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0811 1.2841 1.0807 1.2837 0.0004 0.04%
2026-05-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0807 1.2837 1.0803 1.2833 0.0004 0.04%
2026-05-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0803 1.2833 1.0797 1.2827 0.0006 0.06%
2026-05-08 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0797 1.2827 1.0795 1.2825 0.0002 0.02%
2026-04-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0794 1.2824 1.0798 1.2828 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0798 1.2828 1.0787 1.2817 0.0011 0.10%
2026-04-28 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0787 1.2817 1.0779 1.2809 0.0008 0.07%
2026-04-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0779 1.2809 1.0785 1.2815 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0785 1.2815 1.0791 1.2821 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0791 1.2821 1.0796 1.2826 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0796 1.2826 1.0793 1.2823 0.0003 0.03%
2026-04-21 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0793 1.2823 1.0790 1.2820 0.0003 0.03%
2026-04-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0790 1.2820 1.0788 1.2818 0.0002 0.02%
2026-04-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0788 1.2818 1.0776 1.2806 0.0012 0.11%
2026-04-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0776 1.2806 1.0774 1.2804 0.0002 0.02%
2026-04-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0774 1.2804 1.0770 1.2800 0.0004 0.04%
2026-04-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0770 1.2800 1.0766 1.2796 0.0004 0.04%
2026-04-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0766 1.2796 1.0759 1.2789 0.0007 0.07%
2026-04-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0759 1.2789 1.0756 1.2786 0.0003 0.03%
2026-04-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0756 1.2786 1.0759 1.2789 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0759 1.2789 1.0758 1.2788 0.0001 0.01%
2026-04-07 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0758 1.2788 1.0753 1.2783 0.0005 0.05%
2026-04-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0753 1.2783 1.0745 1.2775 0.0008 0.07%
2026-04-02 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0745 1.2775 1.0743 1.2773 0.0002 0.02%
2026-04-01 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0743 1.2773 1.0747 1.2777 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0747 1.2777 1.0748 1.2778 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0748 1.2778 1.0737 1.2767 0.0011 0.10%
2026-03-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0737 1.2767 1.0735 1.2765 0.0002 0.02%
2026-03-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0735 1.2765 1.0734 1.2764 0.0001 0.01%
2026-03-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0734 1.2764 1.0734 1.2764 0.0000 0.00%
2026-03-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0734 1.2764 1.0732 1.2762 0.0002 0.02%
2026-03-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0732 1.2762 1.0733 1.2763 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0733 1.2763 1.0732 1.2762 0.0001 0.01%
2026-03-19 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0732 1.2762 1.0733 1.2763 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0733 1.2763 1.0725 1.2755 0.0008 0.07%
2026-03-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0725 1.2755 1.0721 1.2751 0.0004 0.04%
2026-03-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0721 1.2751 1.0724 1.2754 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0724 1.2754 1.0723 1.2753 0.0001 0.01%
2026-03-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0723 1.2753 1.0715 1.2745 0.0008 0.07%
2026-03-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0715 1.2745 1.0716 1.2746 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0716 1.2746 1.0714 1.2744 0.0002 0.02%
2026-03-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0714 1.2744 1.0725 1.2755 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0725 1.2755 1.0726 1.2756 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0726 1.2756 1.0725 1.2755 0.0001 0.01%
2026-03-04 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0725 1.2755 1.0718 1.2748 0.0007 0.07%
2026-03-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0718 1.2748 1.0717 1.2747 0.0001 0.01%
2026-03-02 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0717 1.2747 1.0708 1.2738 0.0009 0.08%
2026-02-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0708 1.2738 1.0702 1.2732 0.0006 0.06%
2026-02-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0702 1.2732 1.0711 1.2741 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0711 1.2741 1.0717 1.2747 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0717 1.2747 1.0712 1.2742 0.0005 0.05%
2026-02-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0712 1.2742 1.0712 1.2742 0.0000 0.00%
2026-02-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0712 1.2742 1.0708 1.2738 0.0004 0.04%
2026-02-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0708 1.2738 1.0707 1.2737 0.0001 0.01%
2026-02-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0707 1.2737 1.0707 1.2737 0.0000 0.00%
2026-02-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0707 1.2737 1.0699 1.2729 0.0008 0.07%
2026-02-06 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0699 1.2729 1.0690 1.2720 0.0009 0.08%
2026-02-05 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0690 1.2720 1.0684 1.2714 0.0006 0.06%
2026-02-04 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0684 1.2714 1.0684 1.2714 0.0000 0.00%
2026-02-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0684 1.2714 1.0684 1.2714 0.0000 0.00%
2026-02-02 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0684 1.2714 1.0682 1.2712 0.0002 0.02%
2026-01-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0682 1.2712 1.0682 1.2712 0.0000 0.00%
2026-01-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0682 1.2712 1.0682 1.2712 0.0000 0.00%
2026-01-28 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0682 1.2712 1.0677 1.2707 0.0005 0.05%
2026-01-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0677 1.2707 1.0681 1.2711 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0681 1.2711 1.0679 1.2709 0.0002 0.02%
2026-01-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0679 1.2709 1.0671 1.2701 0.0008 0.07%
2026-01-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0671 1.2701 1.0675 1.2705 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0675 1.2705 1.0669 1.2699 0.0006 0.06%
2026-01-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0669 1.2699 1.0661 1.2691 0.0008 0.08%
2026-01-19 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0661 1.2691 1.0659 1.2689 0.0002 0.02%
2026-01-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0659 1.2689 1.0652 1.2682 0.0007 0.07%
2026-01-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0652 1.2682 1.0653 1.2683 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0653 1.2683 1.0649 1.2679 0.0004 0.04%
2026-01-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0649 1.2679 1.0647 1.2677 0.0002 0.02%
2026-01-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0647 1.2677 1.0641 1.2671 0.0006 0.06%
2026-01-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0641 1.2671 1.0637 1.2667 0.0004 0.04%
2026-01-08 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0637 1.2667 1.0628 1.2658 0.0009 0.08%
2026-01-07 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0628 1.2658 1.0635 1.2665 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0635 1.2665 1.0648 1.2678 -0.0013 -0.12%
2026-01-05 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0648 1.2678 1.0650 1.2680 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0650 1.2680 1.0646 1.2676 0.0004 0.04%
2025-12-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0646 1.2676 1.0649 1.2679 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0649 1.2679 1.0661 1.2691 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0661 1.2691 1.0660 1.2690 0.0001 0.01%
2025-12-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0660 1.2690 1.0661 1.2691 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0661 1.2691 1.0661 1.2691 0.0000 0.00%
2025-12-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0661 1.2691 1.0655 1.2685 0.0006 0.06%
2025-12-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0655 1.2685 1.0660 1.2690 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0660 1.2690 1.0652 1.2682 0.0008 0.08%
2025-12-18 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0652 1.2682 1.0651 1.2681 0.0001 0.01%
2025-12-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0651 1.2681 1.0641 1.2671 0.0010 0.09%
2025-12-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0641 1.2671 1.0639 1.2669 0.0002 0.02%
2025-12-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0639 1.2669 1.0647 1.2677 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0647 1.2677 1.0654 1.2684 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0654 1.2684 1.0647 1.2677 0.0007 0.07%
2025-12-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0647 1.2677 1.0642 1.2672 0.0005 0.05%
2025-12-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0642 1.2672 1.0634 1.2664 0.0008 0.08%
2025-12-08 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0634 1.2664 1.0633 1.2663 0.0001 0.01%
2025-12-05 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0633 1.2663 1.0625 1.2655 0.0008 0.08%
2025-12-04 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0625 1.2655 1.0641 1.2671 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0641 1.2671 1.0648 1.2678 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0648 1.2678 1.0652 1.2682 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0652 1.2682 1.0649 1.2679 0.0003 0.03%
2025-11-28 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0649 1.2679 1.0642 1.2672 0.0007 0.07%
2025-11-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0642 1.2672 1.0648 1.2678 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0648 1.2678 1.0658 1.2688 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0658 1.2688 1.0662 1.2692 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0662 1.2692 1.0661 1.2691 0.0001 0.01%
2025-11-21 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0661 1.2691 1.0662 1.2692 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0662 1.2692 1.0660 1.2690 0.0002 0.02%
2025-11-19 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0660 1.2690 1.0662 1.2692 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0662 1.2692 1.0662 1.2692 0.0000 0.00%
2025-11-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0662 1.2692 1.0657 1.2687 0.0005 0.05%
2025-11-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0657 1.2687 1.0656 1.2686 0.0001 0.01%
2025-11-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0656 1.2686 1.0656 1.2686 0.0000 0.00%
2025-11-12 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0656 1.2686 1.0652 1.2682 0.0004 0.04%
2025-11-11 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0652 1.2682 1.0649 1.2679 0.0003 0.03%
2025-11-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0649 1.2679 1.0647 1.2677 0.0002 0.02%
2025-11-07 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0647 1.2677 1.0653 1.2683 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0653 1.2683 1.0660 1.2690 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0660 1.2690 1.0659 1.2689 0.0001 0.01%
2025-11-04 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0659 1.2689 1.0660 1.2690 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0660 1.2690 1.0658 1.2688 0.0002 0.02%
2025-10-31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0658 1.2688 1.0647 1.2677 0.0011 0.10%
2025-10-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0647 1.2677 1.0638 1.2668 0.0009 0.08%
2025-10-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0638 1.2668 1.0635 1.2665 0.0003 0.03%
2025-10-28 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0635 1.2665 1.0622 1.2652 0.0013 0.12%
2025-10-27 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0622 1.2652 1.0617 1.2647 0.0005 0.05%
2025-10-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0617 1.2647 1.0619 1.2649 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0619 1.2649 1.0620 1.2650 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0620 1.2650 1.0619 1.2649 0.0001 0.01%
2025-10-21 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0619 1.2649 1.0613 1.2643 0.0006 0.06%
2025-10-20 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0613 1.2643 1.0619 1.2649 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0619 1.2649 1.0608 1.2638 0.0011 0.10%
2025-10-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0608 1.2638 1.0606 1.2636 0.0002 0.02%
2025-10-15 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0606 1.2636 1.0607 1.2637 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0607 1.2637 1.0604 1.2634 0.0003 0.03%
2025-10-13 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0604 1.2634 1.0597 1.2627 0.0007 0.07%
2025-10-10 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0597 1.2627 1.0598 1.2628 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0598 1.2628 1.0591 1.2621 0.0007 0.07%
2025-09-30 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0591 1.2621 1.0580 1.2610 0.0011 0.10%
2025-09-29 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0580 1.2610 1.0586 1.2616 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0586 1.2616 1.0585 1.2615 0.0001 0.01%
2025-09-25 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0585 1.2615 1.0584 1.2614 0.0001 0.01%
2025-09-24 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0584 1.2614 1.0598 1.2628 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0598 1.2628 1.0607 1.2637 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0607 1.2637 1.0601 1.2631 0.0006 0.06%
2025-09-19 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0601 1.2631 1.0608 1.2638 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0608 1.2638 1.0615 1.2645 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0615 1.2645 1.0605 1.2635 0.0010 0.09%
2025-09-16 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0605 1.2635 1.0595 1.2625 0.0010 0.09%
标签云
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏