华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询(006451)
今天最新净值
1.0902
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2932
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.7828亿
- 最近资产：25.65亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一月华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询
近一月,华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0904 |
1.2934 |
1.0902 |
1.2932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0902 |
1.2932 |
1.0901 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0901 |
1.2931 |
1.0903 |
1.2933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0903 |
1.2933 |
1.0903 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0903 |
1.2933 |
1.0903 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0903 |
1.2933 |
1.0904 |
1.2934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0904 |
1.2934 |
1.0902 |
1.2932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0902 |
1.2932 |
1.0902 |
1.2932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0902 |
1.2932 |
1.0897 |
1.2927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0897 |
1.2927 |
1.0898 |
1.2928 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0898 |
1.2928 |
1.0894 |
1.2924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0894 |
1.2924 |
1.0891 |
1.2921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0891 |
1.2921 |
1.0890 |
1.2920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0890 |
1.2920 |
1.0896 |
1.2926 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0896 |
1.2926 |
1.0899 |
1.2929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0899 |
1.2929 |
1.0901 |
1.2931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0901 |
1.2931 |
1.0896 |
1.2926 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0896 |
1.2926 |
1.0897 |
1.2927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0897 |
1.2927 |
1.0899 |
1.2929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0899 |
1.2929 |
1.0903 |
1.2933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0903 |
1.2933 |
1.0898 |
1.2928 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0898 |
1.2928 |
1.0894 |
1.2924 |
0.0004 |
0.04% |
