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方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)

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今天最新净值 1.1207 0.0126 1.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2057
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0231亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：牛伟松
近半年方正富邦丰利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1204 1.2054 1.1207 1.2057 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.1207 1.2057 1.1081 1.1931 0.0126 1.14%
2026-09-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.1081 1.1931 1.1076 1.1926 0.0005 0.05%
2026-09-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1076 1.1926 1.1088 1.1938 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1088 1.1938 1.1111 1.1961 -0.0023 -0.21%
2026-09-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1111 1.1961 1.1126 1.1976 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1126 1.1976 1.1114 1.1964 0.0012 0.11%
2026-09-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.1114 1.1964 1.1131 1.1981 -0.0017 -0.15%
2026-09-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.1131 1.1981 1.1024 1.1874 0.0107 0.97%
2026-09-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.1024 1.1874 1.1095 1.1945 -0.0071 -0.64%
2026-09-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.1095 1.1945 1.1076 1.1926 0.0019 0.17%
2026-09-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.1076 1.1926 1.1097 1.1947 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.1097 1.1947 1.1155 1.2005 -0.0058 -0.52%
2026-08-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.1155 1.2005 1.1125 1.1975 0.0030 0.27%
2026-08-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1125 1.1975 1.1170 1.2020 -0.0045 -0.40%
2026-08-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1170 1.2020 1.1044 1.1894 0.0126 1.14%
2026-08-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1044 1.1894 1.1056 1.1906 -0.0012 -0.11%
2026-08-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.1056 1.1906 1.1057 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1057 1.1907 1.1102 1.1952 -0.0045 -0.41%
2026-08-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1102 1.1952 1.1084 1.1934 0.0018 0.16%
2026-08-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1084 1.1934 1.1024 1.1874 0.0060 0.54%
2026-08-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.1024 1.1874 1.1226 1.2076 -0.0202 -1.80%
2026-08-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1226 1.2076 1.1226 1.2076 0.0000 0.00%
2026-08-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1226 1.2076 1.1097 1.1947 0.0129 1.16%
2026-08-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1097 1.1947 1.1019 1.1869 0.0078 0.71%
2026-08-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1019 1.1869 1.1029 1.1879 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.1029 1.1879 1.0955 1.1805 0.0074 0.68%
2026-08-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.0955 1.1805 1.0967 1.1817 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.0967 1.1817 1.0961 1.1811 0.0006 0.05%
2026-08-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.0961 1.1811 1.0897 1.1747 0.0064 0.59%
2026-08-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.0897 1.1747 1.0883 1.1733 0.0014 0.13%
2026-08-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.0883 1.1733 1.0833 1.1683 0.0050 0.46%
2026-08-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.0833 1.1683 1.0805 1.1655 0.0028 0.26%
2026-08-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0805 1.1655 1.0811 1.1661 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.0811 1.1661 1.0803 1.1653 0.0008 0.07%
2026-07-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.0803 1.1653 1.0828 1.1678 -0.0025 -0.23%
2026-07-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0828 1.1678 1.0825 1.1675 0.0003 0.03%
2026-07-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.0825 1.1675 1.0869 1.1719 -0.0044 -0.40%
2026-07-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.0869 1.1719 1.0838 1.1688 0.0031 0.29%
2026-07-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.0838 1.1688 1.0859 1.1709 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.0859 1.1709 1.0817 1.1667 0.0042 0.39%
2026-07-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.0817 1.1667 1.0809 1.1659 0.0008 0.07%
2026-07-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.0809 1.1659 1.0768 1.1618 0.0041 0.38%
2026-07-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.0768 1.1618 1.0788 1.1638 -0.0020 -0.19%
2026-07-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.0788 1.1638 1.0847 1.1697 -0.0059 -0.54%
2026-07-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.0847 1.1697 1.0887 1.1737 -0.0040 -0.37%
2026-07-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.0887 1.1737 1.0887 1.1737 0.0000 0.00%
2026-07-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.0887 1.1737 1.0841 1.1691 0.0046 0.42%
2026-07-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.0841 1.1691 1.0879 1.1729 -0.0038 -0.35%
2026-07-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.0879 1.1729 1.0904 1.1754 -0.0025 -0.23%
2026-07-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.0904 1.1754 1.0882 1.1732 0.0022 0.20%
2026-07-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.0882 1.1732 1.0931 1.1781 -0.0049 -0.45%
2026-07-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.0931 1.1781 1.0958 1.1808 -0.0027 -0.25%
2026-07-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.0958 1.1808 1.0946 1.1796 0.0012 0.11%
2026-07-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0946 1.1796 1.0926 1.1776 0.0020 0.18%
2026-07-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.0926 1.1776 1.0960 1.1810 -0.0034 -0.31%
2026-07-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.0960 1.1810 1.0967 1.1817 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.0967 1.1817 1.0952 1.1802 0.0015 0.14%
2026-06-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0952 1.1802 1.0927 1.1777 0.0025 0.23%
2026-06-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.0927 1.1777 1.0993 1.1843 -0.0066 -0.60%
2026-06-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.0993 1.1843 1.0997 1.1847 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.0997 1.1847 1.0982 1.1832 0.0015 0.14%
2026-06-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.0982 1.1832 1.1039 1.1889 -0.0057 -0.52%
2026-06-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1039 1.1889 1.0994 1.1844 0.0045 0.41%
2026-06-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.0994 1.1844 1.0998 1.1848 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.0998 1.1848 1.0997 1.1847 0.0001 0.01%
2026-06-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.0997 1.1847 1.0967 1.1817 0.0030 0.27%
2026-06-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.0967 1.1817 1.0929 1.1779 0.0038 0.35%
2026-06-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.0929 1.1779 1.0891 1.1741 0.0038 0.35%
2026-06-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.0891 1.1741 1.0903 1.1753 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.0903 1.1753 1.0935 1.1785 -0.0032 -0.29%
2026-06-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.0935 1.1785 1.0923 1.1773 0.0012 0.11%
2026-06-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.0923 1.1773 1.0964 1.1814 -0.0041 -0.37%
2026-06-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.0964 1.1814 1.0979 1.1829 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.0979 1.1829 1.0984 1.1834 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0984 1.1834 1.1002 1.1852 -0.0018 -0.16%
2026-06-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.1002 1.1852 1.1019 1.1869 -0.0017 -0.15%
2026-06-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.1019 1.1869 1.0998 1.1848 0.0021 0.19%
2026-05-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0998 1.1848 1.1001 1.1851 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1001 1.1851 1.1011 1.1861 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1011 1.1861 1.1022 1.1872 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1022 1.1872 1.1027 1.1877 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.1027 1.1877 1.1031 1.1881 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1031 1.1881 1.1020 1.1870 0.0011 0.10%
2026-05-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1020 1.1870 1.1047 1.1897 -0.0027 -0.24%
2026-05-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1047 1.1897 1.1035 1.1885 0.0012 0.11%
2026-05-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.1035 1.1885 1.1018 1.1868 0.0017 0.15%
2026-05-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1018 1.1868 1.1034 1.1884 -0.0016 -0.15%
2026-05-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.1034 1.1884 1.1040 1.1890 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1040 1.1890 1.1073 1.1923 -0.0033 -0.30%
2026-05-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1073 1.1923 1.1072 1.1922 0.0001 0.01%
2026-05-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.1072 1.1922 1.1082 1.1932 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1082 1.1932 1.1055 1.1905 0.0027 0.24%
2026-05-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.1055 1.1905 1.1044 1.1894 0.0011 0.10%
2026-04-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.1042 1.1892 1.1069 1.1919 -0.0027 -0.24%
2026-04-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.1069 1.1919 1.1051 1.1901 0.0018 0.16%
2026-04-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1051 1.1901 1.1048 1.1898 0.0003 0.03%
2026-04-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1048 1.1898 1.1053 1.1903 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1053 1.1903 1.1058 1.1908 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.1058 1.1908 1.1081 1.1931 -0.0023 -0.21%
2026-04-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1081 1.1931 1.1068 1.1918 0.0013 0.12%
2026-04-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1068 1.1918 1.1056 1.1906 0.0012 0.11%
2026-04-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1056 1.1906 1.1055 1.1905 0.0001 0.01%
2026-04-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1055 1.1905 1.1054 1.1904 0.0001 0.01%
2026-04-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.1054 1.1904 1.1041 1.1891 0.0013 0.12%
2026-04-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.1041 1.1891 1.1041 1.1891 0.0000 0.00%
2026-04-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1041 1.1891 1.1033 1.1883 0.0008 0.07%
2026-04-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1033 1.1883 1.1034 1.1884 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1034 1.1884 1.1022 1.1872 0.0012 0.11%
2026-04-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1022 1.1872 1.1034 1.1884 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.1034 1.1884 1.0968 1.1818 0.0066 0.60%
2026-04-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.0968 1.1818 1.0957 1.1807 0.0011 0.10%
2026-04-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0957 1.1807 1.0971 1.1821 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.0971 1.1821 1.0986 1.1836 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.0986 1.1836 1.0958 1.1808 0.0028 0.26%
2026-03-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.0958 1.1808 1.0980 1.1830 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.0980 1.1830 1.0975 1.1825 0.0005 0.05%
2026-03-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.0975 1.1825 1.0959 1.1809 0.0016 0.15%
2026-03-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.0959 1.1809 1.0978 1.1828 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.0978 1.1828 1.0942 1.1792 0.0036 0.33%
2026-03-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.0942 1.1792 1.0895 1.1745 0.0047 0.43%
2026-03-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.0895 1.1745 1.0956 1.1806 -0.0061 -0.56%
2026-03-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.0956 1.1806 1.0973 1.1823 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.0973 1.1823 1.1022 1.1872 -0.0049 -0.44%
2026-03-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1022 1.1872 1.1011 1.1861 0.0011 0.10%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
交银可转债债券C 1.7603 1.11%
银华可转债债券A 1.5111 1.08%
银华可转债债券D 1.5113 1.08%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%
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