中银国有企业债C基金净值查询(006331)
今天最新净值
1.2483
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2332
0.0000 -0.0017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3920
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：67.6353亿
- 最近资产：79.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓彦
近一季,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2483 |
1.3920 |
1.2485 |
1.3922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2485 |
1.3922 |
1.2479 |
1.3916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2479 |
1.3916 |
1.2482 |
1.3919 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2482 |
1.3919 |
1.2488 |
1.3925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2488 |
1.3925 |
1.2493 |
1.3930 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2493 |
1.3930 |
1.2494 |
1.3931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2494 |
1.3931 |
1.2486 |
1.3923 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2486 |
1.3923 |
1.2492 |
1.3929 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2492 |
1.3929 |
1.2494 |
1.3931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2494 |
1.3931 |
1.2504 |
1.3941 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2504 |
1.3941 |
1.2504 |
1.3941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2504 |
1.3941 |
1.2504 |
1.3941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2504 |
1.3941 |
1.2509 |
1.3946 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2509 |
1.3946 |
1.2505 |
1.3942 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2505 |
1.3942 |
1.2501 |
1.3938 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2501 |
1.3938 |
1.2494 |
1.3931 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2494 |
1.3931 |
1.2493 |
1.3930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2493 |
1.3930 |
1.2495 |
1.3932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2495 |
1.3932 |
1.2496 |
1.3933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2496 |
1.3933 |
1.2510 |
1.3947 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2510 |
1.3947 |
1.2510 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2510 |
1.3947 |
1.2496 |
1.3933 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2496 |
1.3933 |
1.2495 |
1.3932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2495 |
1.3932 |
1.2505 |
1.3942 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2505 |
1.3942 |
1.2509 |
1.3946 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2509 |
1.3946 |
1.2516 |
1.3953 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2516 |
1.3953 |
1.2517 |
1.3954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2517 |
1.3954 |
1.2511 |
1.3948 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2511 |
1.3948 |
1.2513 |
1.3950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2513 |
1.3950 |
1.2505 |
1.3942 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2505 |
1.3942 |
1.2494 |
1.3931 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2494 |
1.3931 |
1.2498 |
1.3935 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2498 |
1.3935 |
1.2487 |
1.3924 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2487 |
1.3924 |
1.2490 |
1.3927 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2490 |
1.3927 |
1.2480 |
1.3917 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2480 |
1.3917 |
1.2497 |
1.3934 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2497 |
1.3934 |
1.2479 |
1.3916 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2479 |
1.3916 |
1.2486 |
1.3923 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2486 |
1.3923 |
1.2480 |
1.3917 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2480 |
1.3917 |
1.2481 |
1.3918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2481 |
1.3918 |
1.2459 |
1.3896 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2459 |
1.3896 |
1.2459 |
1.3896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2459 |
1.3896 |
1.2463 |
1.3900 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2463 |
1.3900 |
1.2468 |
1.3905 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2468 |
1.3905 |
1.2466 |
1.3903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2466 |
1.3903 |
1.2450 |
1.3887 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2450 |
1.3887 |
1.2468 |
1.3905 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2468 |
1.3905 |
1.2472 |
1.3909 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2472 |
1.3909 |
1.2464 |
1.3901 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2464 |
1.3901 |
1.2465 |
1.3902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2465 |
1.3902 |
1.2474 |
1.3911 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2474 |
1.3911 |
1.2468 |
1.3905 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2468 |
1.3905 |
1.2460 |
1.3897 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2460 |
1.3897 |
1.2466 |
1.3903 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2466 |
1.3903 |
1.2468 |
1.3905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2468 |
1.3905 |
1.2449 |
1.3886 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2449 |
1.3886 |
1.2443 |
1.3880 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2443 |
1.3880 |
1.2450 |
1.3887 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2450 |
1.3887 |
1.2457 |
1.3894 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2457 |
1.3894 |
1.2453 |
1.3890 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2453 |
1.3890 |
1.2465 |
1.3902 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2465 |
1.3902 |
1.2466 |
1.3903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2466 |
1.3903 |
1.2468 |
1.3905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
006331 |
中银国有企业债C |
1.2468 |
1.3905 |
1.2467 |
1.3904 |
0.0001 |
0.01% |
