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中银国有企业债C基金净值查询(006331)

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今天最新净值 1.2485 0.0006 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2332 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3922
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：67.6353亿
  • 最近资产：79.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓彦
近一年中银国有企业债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006331 中银国有企业债C 1.2483 1.3920 1.2485 1.3922 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 006331 中银国有企业债C 1.2485 1.3922 1.2479 1.3916 0.0006 0.05%
2026-09-11 006331 中银国有企业债C 1.2479 1.3916 1.2482 1.3919 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 006331 中银国有企业债C 1.2482 1.3919 1.2488 1.3925 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 006331 中银国有企业债C 1.2488 1.3925 1.2493 1.3930 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 006331 中银国有企业债C 1.2493 1.3930 1.2494 1.3931 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006331 中银国有企业债C 1.2494 1.3931 1.2486 1.3923 0.0008 0.06%
2026-09-04 006331 中银国有企业债C 1.2486 1.3923 1.2492 1.3929 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 006331 中银国有企业债C 1.2492 1.3929 1.2494 1.3931 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 006331 中银国有企业债C 1.2494 1.3931 1.2504 1.3941 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 006331 中银国有企业债C 1.2504 1.3941 1.2504 1.3941 0.0000 0.00%
2026-08-31 006331 中银国有企业债C 1.2504 1.3941 1.2504 1.3941 0.0000 0.00%
2026-08-28 006331 中银国有企业债C 1.2504 1.3941 1.2509 1.3946 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 006331 中银国有企业债C 1.2509 1.3946 1.2505 1.3942 0.0004 0.03%
2026-08-26 006331 中银国有企业债C 1.2505 1.3942 1.2501 1.3938 0.0004 0.03%
2026-08-25 006331 中银国有企业债C 1.2501 1.3938 1.2494 1.3931 0.0007 0.06%
2026-08-24 006331 中银国有企业债C 1.2494 1.3931 1.2493 1.3930 0.0001 0.01%
2026-08-21 006331 中银国有企业债C 1.2493 1.3930 1.2495 1.3932 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006331 中银国有企业债C 1.2495 1.3932 1.2496 1.3933 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006331 中银国有企业债C 1.2496 1.3933 1.2510 1.3947 -0.0014 -0.11%
2026-08-18 006331 中银国有企业债C 1.2510 1.3947 1.2510 1.3947 0.0000 0.00%
2026-08-17 006331 中银国有企业债C 1.2510 1.3947 1.2496 1.3933 0.0014 0.11%
2026-08-14 006331 中银国有企业债C 1.2496 1.3933 1.2495 1.3932 0.0001 0.01%
2026-08-13 006331 中银国有企业债C 1.2495 1.3932 1.2505 1.3942 -0.0010 -0.08%
2026-08-12 006331 中银国有企业债C 1.2505 1.3942 1.2509 1.3946 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 006331 中银国有企业债C 1.2509 1.3946 1.2516 1.3953 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 006331 中银国有企业债C 1.2516 1.3953 1.2517 1.3954 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 006331 中银国有企业债C 1.2517 1.3954 1.2511 1.3948 0.0006 0.05%
2026-08-06 006331 中银国有企业债C 1.2511 1.3948 1.2513 1.3950 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 006331 中银国有企业债C 1.2513 1.3950 1.2505 1.3942 0.0008 0.06%
2026-08-04 006331 中银国有企业债C 1.2505 1.3942 1.2494 1.3931 0.0011 0.09%
2026-08-03 006331 中银国有企业债C 1.2494 1.3931 1.2498 1.3935 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 006331 中银国有企业债C 1.2498 1.3935 1.2487 1.3924 0.0011 0.09%
2026-07-30 006331 中银国有企业债C 1.2487 1.3924 1.2490 1.3927 -0.0003 -0.02%
2026-07-29 006331 中银国有企业债C 1.2490 1.3927 1.2480 1.3917 0.0010 0.08%
2026-07-28 006331 中银国有企业债C 1.2480 1.3917 1.2497 1.3934 -0.0017 -0.14%
2026-07-27 006331 中银国有企业债C 1.2497 1.3934 1.2479 1.3916 0.0018 0.14%
2026-07-24 006331 中银国有企业债C 1.2479 1.3916 1.2486 1.3923 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 006331 中银国有企业债C 1.2486 1.3923 1.2480 1.3917 0.0006 0.05%
2026-07-22 006331 中银国有企业债C 1.2480 1.3917 1.2481 1.3918 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 006331 中银国有企业债C 1.2481 1.3918 1.2459 1.3896 0.0022 0.18%
2026-07-20 006331 中银国有企业债C 1.2459 1.3896 1.2459 1.3896 0.0000 0.00%
2026-07-17 006331 中银国有企业债C 1.2459 1.3896 1.2463 1.3900 -0.0004 -0.03%
2026-07-16 006331 中银国有企业债C 1.2463 1.3900 1.2468 1.3905 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 006331 中银国有企业债C 1.2468 1.3905 1.2466 1.3903 0.0002 0.02%
2026-07-14 006331 中银国有企业债C 1.2466 1.3903 1.2450 1.3887 0.0016 0.13%
2026-07-13 006331 中银国有企业债C 1.2450 1.3887 1.2468 1.3905 -0.0018 -0.14%
2026-07-10 006331 中银国有企业债C 1.2468 1.3905 1.2472 1.3909 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 006331 中银国有企业债C 1.2472 1.3909 1.2464 1.3901 0.0008 0.06%
2026-07-08 006331 中银国有企业债C 1.2464 1.3901 1.2465 1.3902 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 006331 中银国有企业债C 1.2465 1.3902 1.2474 1.3911 -0.0009 -0.07%
2026-07-06 006331 中银国有企业债C 1.2474 1.3911 1.2468 1.3905 0.0006 0.05%
2026-07-03 006331 中银国有企业债C 1.2468 1.3905 1.2460 1.3897 0.0008 0.06%
2026-07-02 006331 中银国有企业债C 1.2460 1.3897 1.2466 1.3903 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 006331 中银国有企业债C 1.2466 1.3903 1.2468 1.3905 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 006331 中银国有企业债C 1.2468 1.3905 1.2449 1.3886 0.0019 0.15%
2026-06-29 006331 中银国有企业债C 1.2449 1.3886 1.2443 1.3880 0.0006 0.05%
2026-06-26 006331 中银国有企业债C 1.2443 1.3880 1.2450 1.3887 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 006331 中银国有企业债C 1.2450 1.3887 1.2457 1.3894 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 006331 中银国有企业债C 1.2457 1.3894 1.2453 1.3890 0.0004 0.03%
2026-06-23 006331 中银国有企业债C 1.2453 1.3890 1.2465 1.3902 -0.0012 -0.10%
2026-06-22 006331 中银国有企业债C 1.2465 1.3902 1.2466 1.3903 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006331 中银国有企业债C 1.2466 1.3903 1.2468 1.3905 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 006331 中银国有企业债C 1.2468 1.3905 1.2467 1.3904 0.0001 0.01%
2026-06-16 006331 中银国有企业债C 1.2467 1.3904 1.2457 1.3894 0.0010 0.08%
2026-06-15 006331 中银国有企业债C 1.2457 1.3894 1.2436 1.3873 0.0021 0.17%
2026-06-12 006331 中银国有企业债C 1.2436 1.3873 1.2421 1.3858 0.0015 0.12%
2026-06-11 006331 中银国有企业债C 1.2421 1.3858 1.2425 1.3862 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 006331 中银国有企业债C 1.2425 1.3862 1.2440 1.3877 -0.0015 -0.12%
2026-06-09 006331 中银国有企业债C 1.2440 1.3877 1.2434 1.3871 0.0006 0.05%
2026-06-08 006331 中银国有企业债C 1.2434 1.3871 1.2446 1.3883 -0.0012 -0.10%
2026-06-05 006331 中银国有企业债C 1.2446 1.3883 1.2450 1.3887 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 006331 中银国有企业债C 1.2450 1.3887 1.2458 1.3895 -0.0008 -0.06%
2026-06-03 006331 中银国有企业债C 1.2458 1.3895 1.2462 1.3899 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 006331 中银国有企业债C 1.2462 1.3899 1.2456 1.3893 0.0006 0.05%
2026-06-01 006331 中银国有企业债C 1.2456 1.3893 1.2446 1.3883 0.0010 0.08%
2026-05-29 006331 中银国有企业债C 1.2446 1.3883 1.2456 1.3893 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 006331 中银国有企业债C 1.2456 1.3893 1.2444 1.3881 0.0012 0.10%
2026-05-27 006331 中银国有企业债C 1.2444 1.3881 1.2448 1.3885 -0.0004 -0.03%
2026-05-26 006331 中银国有企业债C 1.2448 1.3885 1.2452 1.3889 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 006331 中银国有企业债C 1.2452 1.3889 1.2445 1.3882 0.0007 0.06%
2026-05-22 006331 中银国有企业债C 1.2445 1.3882 1.2442 1.3879 0.0003 0.02%
2026-05-21 006331 中银国有企业债C 1.2442 1.3879 1.2454 1.3891 -0.0012 -0.10%
2026-05-20 006331 中银国有企业债C 1.2454 1.3891 1.2457 1.3894 -0.0003 -0.02%
2026-05-19 006331 中银国有企业债C 1.2457 1.3894 1.2439 1.3876 0.0018 0.14%
2026-05-18 006331 中银国有企业债C 1.2439 1.3876 1.2438 1.3875 0.0001 0.01%
2026-05-15 006331 中银国有企业债C 1.2438 1.3875 1.2444 1.3881 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 006331 中银国有企业债C 1.2444 1.3881 1.2460 1.3897 -0.0016 -0.13%
2026-05-13 006331 中银国有企业债C 1.2460 1.3897 1.2450 1.3887 0.0010 0.08%
2026-05-12 006331 中银国有企业债C 1.2450 1.3887 1.2459 1.3896 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 006331 中银国有企业债C 1.2459 1.3896 1.2449 1.3886 0.0010 0.08%
2026-05-08 006331 中银国有企业债C 1.2449 1.3886 1.2444 1.3881 0.0005 0.04%
2026-04-30 006331 中银国有企业债C 1.2429 1.3866 1.2426 1.3863 0.0003 0.02%
2026-04-29 006331 中银国有企业债C 1.2426 1.3863 1.2410 1.3847 0.0016 0.13%
2026-04-28 006331 中银国有企业债C 1.2410 1.3847 1.2416 1.3853 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 006331 中银国有企业债C 1.2416 1.3853 1.2416 1.3853 0.0000 0.00%
2026-04-24 006331 中银国有企业债C 1.2416 1.3853 1.2420 1.3857 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 006331 中银国有企业债C 1.2420 1.3857 1.2426 1.3863 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 006331 中银国有企业债C 1.2426 1.3863 1.2414 1.3851 0.0012 0.10%
2026-04-21 006331 中银国有企业债C 1.2414 1.3851 1.2419 1.3856 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 006331 中银国有企业债C 1.2419 1.3856 1.2417 1.3854 0.0002 0.02%
2026-04-17 006331 中银国有企业债C 1.2417 1.3854 1.2410 1.3847 0.0007 0.06%
2026-04-16 006331 中银国有企业债C 1.2410 1.3847 1.2394 1.3831 0.0016 0.13%
2026-04-15 006331 中银国有企业债C 1.2394 1.3831 1.2393 1.3830 0.0001 0.01%
2026-04-14 006331 中银国有企业债C 1.2393 1.3830 1.2381 1.3818 0.0012 0.10%
2026-04-13 006331 中银国有企业债C 1.2381 1.3818 1.2384 1.3821 -0.0003 -0.02%
2026-04-10 006331 中银国有企业债C 1.2384 1.3821 1.2387 1.3824 -0.0003 -0.02%
2026-04-09 006331 中银国有企业债C 1.2387 1.3824 1.2390 1.3827 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 006331 中银国有企业债C 1.2390 1.3827 1.2354 1.3791 0.0036 0.29%
2026-04-07 006331 中银国有企业债C 1.2354 1.3791 1.2345 1.3782 0.0009 0.07%
2026-04-03 006331 中银国有企业债C 1.2345 1.3782 1.2338 1.3775 0.0007 0.06%
2026-04-02 006331 中银国有企业债C 1.2338 1.3775 1.2350 1.3787 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 006331 中银国有企业债C 1.2350 1.3787 1.2325 1.3762 0.0025 0.20%
2026-03-31 006331 中银国有企业债C 1.2325 1.3762 1.2341 1.3778 -0.0016 -0.13%
2026-03-30 006331 中银国有企业债C 1.2341 1.3778 1.2347 1.3784 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 006331 中银国有企业债C 1.2347 1.3784 1.2339 1.3776 0.0008 0.06%
2026-03-26 006331 中银国有企业债C 1.2339 1.3776 1.2355 1.3792 -0.0016 -0.13%
2026-03-25 006331 中银国有企业债C 1.2355 1.3792 1.2341 1.3778 0.0014 0.11%
2026-03-24 006331 中银国有企业债C 1.2341 1.3778 1.2312 1.3749 0.0029 0.24%
2026-03-23 006331 中银国有企业债C 1.2312 1.3749 1.2324 1.3761 -0.0012 -0.10%
2026-03-20 006331 中银国有企业债C 1.2324 1.3761 1.2331 1.3768 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 006331 中银国有企业债C 1.2331 1.3768 1.2349 1.3786 -0.0018 -0.15%
2026-03-18 006331 中银国有企业债C 1.2349 1.3786 1.2332 1.3769 0.0017 0.14%
2026-03-17 006331 中银国有企业债C 1.2332 1.3769 1.2350 1.3787 -0.0018 -0.15%
2026-03-16 006331 中银国有企业债C 1.2350 1.3787 1.2354 1.3791 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 006331 中银国有企业债C 1.2354 1.3791 1.2364 1.3801 -0.0010 -0.08%
2026-03-12 006331 中银国有企业债C 1.2364 1.3801 1.2378 1.3815 -0.0014 -0.11%
2026-03-11 006331 中银国有企业债C 1.2378 1.3815 1.2376 1.3813 0.0002 0.02%
2026-03-10 006331 中银国有企业债C 1.2376 1.3813 1.2363 1.3800 0.0013 0.11%
2026-03-09 006331 中银国有企业债C 1.2363 1.3800 1.2375 1.3812 -0.0012 -0.10%
2026-03-06 006331 中银国有企业债C 1.2375 1.3812 1.2370 1.3807 0.0005 0.04%
2026-03-05 006331 中银国有企业债C 1.2370 1.3807 1.2368 1.3805 0.0002 0.02%
2026-03-04 006331 中银国有企业债C 1.2368 1.3805 1.2365 1.3802 0.0003 0.02%
2026-03-03 006331 中银国有企业债C 1.2365 1.3802 1.2389 1.3826 -0.0024 -0.19%
2026-03-02 006331 中银国有企业债C 1.2389 1.3826 1.2390 1.3827 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 006331 中银国有企业债C 1.2390 1.3827 1.2390 1.3827 0.0000 0.00%
2026-02-26 006331 中银国有企业债C 1.2390 1.3827 1.2405 1.3842 -0.0015 -0.12%
2026-02-25 006331 中银国有企业债C 1.2405 1.3842 1.2404 1.3841 0.0001 0.01%
2026-02-24 006331 中银国有企业债C 1.2404 1.3841 1.2393 1.3830 0.0011 0.09%
2026-02-13 006331 中银国有企业债C 1.2393 1.3830 1.2398 1.3835 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 006331 中银国有企业债C 1.2398 1.3835 1.2389 1.3826 0.0009 0.07%
2026-02-11 006331 中银国有企业债C 1.2389 1.3826 1.2382 1.3819 0.0007 0.06%
2026-02-10 006331 中银国有企业债C 1.2382 1.3819 1.2382 1.3819 0.0000 0.00%
2026-02-09 006331 中银国有企业债C 1.2382 1.3819 1.2357 1.3794 0.0025 0.20%
2026-02-06 006331 中银国有企业债C 1.2357 1.3794 1.2344 1.3781 0.0013 0.11%
2026-02-05 006331 中银国有企业债C 1.2344 1.3781 1.2349 1.3786 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 006331 中银国有企业债C 1.2349 1.3786 1.2354 1.3791 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 006331 中银国有企业债C 1.2354 1.3791 1.2322 1.3759 0.0032 0.26%
2026-02-02 006331 中银国有企业债C 1.2322 1.3759 1.2351 1.3788 -0.0029 -0.23%
2026-01-30 006331 中银国有企业债C 1.2351 1.3788 1.2372 1.3809 -0.0021 -0.17%
2026-01-29 006331 中银国有企业债C 1.2372 1.3809 1.2381 1.3818 -0.0009 -0.07%
2026-01-28 006331 中银国有企业债C 1.2381 1.3818 1.2371 1.3808 0.0010 0.08%
2026-01-27 006331 中银国有企业债C 1.2371 1.3808 1.2369 1.3806 0.0002 0.02%
2026-01-26 006331 中银国有企业债C 1.2369 1.3806 1.2387 1.3824 -0.0018 -0.15%
2026-01-23 006331 中银国有企业债C 1.2387 1.3824 1.2368 1.3805 0.0019 0.15%
2026-01-22 006331 中银国有企业债C 1.2368 1.3805 1.2355 1.3792 0.0013 0.11%
2026-01-21 006331 中银国有企业债C 1.2355 1.3792 1.2337 1.3774 0.0018 0.15%
2026-01-20 006331 中银国有企业债C 1.2337 1.3774 1.2348 1.3785 -0.0011 -0.09%
2026-01-19 006331 中银国有企业债C 1.2348 1.3785 1.2340 1.3777 0.0008 0.06%
2026-01-16 006331 中银国有企业债C 1.2340 1.3777 1.2320 1.3757 0.0020 0.16%
2026-01-15 006331 中银国有企业债C 1.2320 1.3757 1.2309 1.3746 0.0011 0.09%
2026-01-14 006331 中银国有企业债C 1.2309 1.3746 1.2305 1.3742 0.0004 0.03%
2026-01-13 006331 中银国有企业债C 1.2305 1.3742 1.2320 1.3757 -0.0015 -0.12%
2026-01-12 006331 中银国有企业债C 1.2320 1.3757 1.2290 1.3727 0.0030 0.24%
2026-01-09 006331 中银国有企业债C 1.2290 1.3727 1.2273 1.3710 0.0017 0.14%
2026-01-08 006331 中银国有企业债C 1.2273 1.3710 1.2257 1.3694 0.0016 0.13%
2026-01-07 006331 中银国有企业债C 1.2257 1.3694 1.2249 1.3686 0.0008 0.07%
2026-01-06 006331 中银国有企业债C 1.2249 1.3686 1.2234 1.3671 0.0015 0.12%
2026-01-05 006331 中银国有企业债C 1.2234 1.3671 1.2207 1.3644 0.0027 0.22%
2025-12-31 006331 中银国有企业债C 1.2207 1.3644 1.2202 1.3639 0.0005 0.04%
2025-12-30 006331 中银国有企业债C 1.2202 1.3639 1.2198 1.3635 0.0004 0.03%
2025-12-29 006331 中银国有企业债C 1.2198 1.3635 1.2203 1.3640 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 006331 中银国有企业债C 1.2203 1.3640 1.2206 1.3643 -0.0003 -0.02%
2025-12-25 006331 中银国有企业债C 1.2206 1.3643 1.2192 1.3629 0.0014 0.11%
2025-12-24 006331 中银国有企业债C 1.2192 1.3629 1.2182 1.3619 0.0010 0.08%
2025-12-23 006331 中银国有企业债C 1.2182 1.3619 1.2181 1.3618 0.0001 0.01%
2025-12-22 006331 中银国有企业债C 1.2181 1.3618 1.2169 1.3606 0.0012 0.10%
2025-12-19 006331 中银国有企业债C 1.2169 1.3606 1.2157 1.3594 0.0012 0.10%
2025-12-18 006331 中银国有企业债C 1.2157 1.3594 1.2152 1.3589 0.0005 0.04%
2025-12-17 006331 中银国有企业债C 1.2152 1.3589 1.2137 1.3574 0.0015 0.12%
2025-12-16 006331 中银国有企业债C 1.2137 1.3574 1.2146 1.3583 -0.0009 -0.07%
2025-12-15 006331 中银国有企业债C 1.2146 1.3583 1.2152 1.3589 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 006331 中银国有企业债C 1.2152 1.3589 1.2146 1.3583 0.0006 0.05%
2025-12-11 006331 中银国有企业债C 1.2146 1.3583 1.2148 1.3585 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 006331 中银国有企业债C 1.2148 1.3585 1.2138 1.3575 0.0010 0.08%
2025-12-09 006331 中银国有企业债C 1.2138 1.3575 1.2144 1.3581 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 006331 中银国有企业债C 1.2144 1.3581 1.2138 1.3575 0.0006 0.05%
2025-12-05 006331 中银国有企业债C 1.2138 1.3575 1.2122 1.3559 0.0016 0.13%
2025-12-04 006331 中银国有企业债C 1.2122 1.3559 1.2132 1.3569 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 006331 中银国有企业债C 1.2132 1.3569 1.2136 1.3573 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 006331 中银国有企业债C 1.2136 1.3573 1.2145 1.3582 -0.0009 -0.07%
2025-12-01 006331 中银国有企业债C 1.2145 1.3582 1.2139 1.3576 0.0006 0.05%
2025-11-28 006331 中银国有企业债C 1.2139 1.3576 1.2127 1.3564 0.0012 0.10%
2025-11-27 006331 中银国有企业债C 1.2127 1.3564 1.2135 1.3572 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 006331 中银国有企业债C 1.2135 1.3572 1.2153 1.3590 -0.0018 -0.15%
2025-11-25 006331 中银国有企业债C 1.2153 1.3590 1.2152 1.3589 0.0001 0.01%
2025-11-24 006331 中银国有企业债C 1.2152 1.3589 1.2145 1.3582 0.0007 0.06%
2025-11-21 006331 中银国有企业债C 1.2145 1.3582 1.2156 1.3593 -0.0011 -0.09%
2025-11-20 006331 中银国有企业债C 1.2156 1.3593 1.2158 1.3595 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 006331 中银国有企业债C 1.2158 1.3595 1.2154 1.3591 0.0004 0.03%
2025-11-18 006331 中银国有企业债C 1.2154 1.3591 1.2157 1.3594 -0.0003 -0.02%
2025-11-17 006331 中银国有企业债C 1.2157 1.3594 1.2159 1.3596 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 006331 中银国有企业债C 1.2159 1.3596 1.2168 1.3605 -0.0009 -0.07%
2025-11-13 006331 中银国有企业债C 1.2168 1.3605 1.2157 1.3594 0.0011 0.09%
2025-11-12 006331 中银国有企业债C 1.2157 1.3594 1.2159 1.3596 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 006331 中银国有企业债C 1.2159 1.3596 1.2159 1.3596 0.0000 0.00%
2025-11-10 006331 中银国有企业债C 1.2159 1.3596 1.2153 1.3590 0.0006 0.05%
2025-11-07 006331 中银国有企业债C 1.2153 1.3590 1.2156 1.3593 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 006331 中银国有企业债C 1.2156 1.3593 1.2151 1.3588 0.0005 0.04%
2025-11-05 006331 中银国有企业债C 1.2151 1.3588 1.2143 1.3580 0.0008 0.07%
2025-11-04 006331 中银国有企业债C 1.2143 1.3580 1.2153 1.3590 -0.0010 -0.08%
2025-11-03 006331 中银国有企业债C 1.2153 1.3590 1.2152 1.3589 0.0001 0.01%
2025-10-31 006331 中银国有企业债C 1.2152 1.3589 1.2143 1.3580 0.0009 0.07%
2025-10-30 006331 中银国有企业债C 1.2143 1.3580 1.2148 1.3585 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 006331 中银国有企业债C 1.2148 1.3585 1.2135 1.3572 0.0013 0.11%
2025-10-28 006331 中银国有企业债C 1.2135 1.3572 1.2129 1.3566 0.0006 0.05%
2025-10-27 006331 中银国有企业债C 1.2129 1.3566 1.2116 1.3553 0.0013 0.11%
2025-10-24 006331 中银国有企业债C 1.2116 1.3553 1.2103 1.3540 0.0013 0.11%
2025-10-23 006331 中银国有企业债C 1.2103 1.3540 1.2099 1.3536 0.0004 0.03%
2025-10-22 006331 中银国有企业债C 1.2099 1.3536 1.2103 1.3540 -0.0004 -0.03%
2025-10-21 006331 中银国有企业债C 1.2103 1.3540 1.2085 1.3522 0.0018 0.15%
2025-10-20 006331 中银国有企业债C 1.2085 1.3522 1.2086 1.3523 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006331 中银国有企业债C 1.2086 1.3523 1.2094 1.3531 -0.0008 -0.07%
2025-10-16 006331 中银国有企业债C 1.2094 1.3531 1.2104 1.3541 -0.0010 -0.08%
2025-10-15 006331 中银国有企业债C 1.2104 1.3541 1.2097 1.3534 0.0007 0.06%
2025-10-14 006331 中银国有企业债C 1.2097 1.3534 1.2112 1.3549 -0.0015 -0.12%
2025-10-13 006331 中银国有企业债C 1.2112 1.3549 1.2110 1.3547 0.0002 0.02%
2025-10-10 006331 中银国有企业债C 1.2110 1.3547 1.2117 1.3554 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 006331 中银国有企业债C 1.2117 1.3554 1.2103 1.3540 0.0014 0.12%
2025-09-30 006331 中银国有企业债C 1.2103 1.3540 1.2084 1.3521 0.0019 0.16%
2025-09-29 006331 中银国有企业债C 1.2084 1.3521 1.2069 1.3506 0.0015 0.12%
2025-09-26 006331 中银国有企业债C 1.2069 1.3506 1.2070 1.3507 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 006331 中银国有企业债C 1.2070 1.3507 1.2064 1.3501 0.0006 0.05%
2025-09-24 006331 中银国有企业债C 1.2064 1.3501 1.2053 1.3490 0.0011 0.09%
2025-09-23 006331 中银国有企业债C 1.2053 1.3490 1.2060 1.3497 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 006331 中银国有企业债C 1.2060 1.3497 1.2065 1.3502 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 006331 中银国有企业债C 1.2065 1.3502 1.2076 1.3513 -0.0011 -0.09%
2025-09-18 006331 中银国有企业债C 1.2076 1.3513 1.2083 1.3520 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 006331 中银国有企业债C 1.2083 1.3520 1.2066 1.3503 0.0017 0.14%
2025-09-16 006331 中银国有企业债C 1.2066 1.3503 1.2064 1.3501 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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