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中银国有企业债C(006331)基金分红送配

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今天最新净值 1.2485 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3922
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：67.6353亿
最近资产：79.83亿
基金公司：
基金经理：王晓彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0100元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0160元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0110元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0180元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	每份派现金0.0082元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0120元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0110元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0145元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0160元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	每份派现金0.0170元

基金动态

中银国有企业债C 金价四连涨！黄金主题基金又要起飞了吗？

新疆前海联合泓元纯债(005378.OF)从2019-09-25开始暂停申购，暂停申购原因为提前进入下一个封闭期，封闭期内基金不接受申购、赎回申请。
标签：主题基金关联基金：长城久泰沪深300指数A 广发景华纯债A 广发景智纯债国富潜力组合混合A 国泰沪深300指数A 兴全趋势投资混合(LOF) 中银国有企业债A 中银国有企业债C

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%