中银国有企业债C基金净值查询(006331)

今天最新净值 1.2483 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2332 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3920
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：67.6353亿
最近资产：79.83亿
基金公司：
基金经理：王晓彦

今年以来中银国有企业债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银国有企业债C(006331)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006331	中银国有企业债C	1.2490	1.3927	1.2483	1.3920	0.0007	0.06%
2026-09-15	006331	中银国有企业债C	1.2483	1.3920	1.2485	1.3922	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	006331	中银国有企业债C	1.2485	1.3922	1.2479	1.3916	0.0006	0.05%
2026-09-11	006331	中银国有企业债C	1.2479	1.3916	1.2482	1.3919	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	006331	中银国有企业债C	1.2482	1.3919	1.2488	1.3925	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	006331	中银国有企业债C	1.2488	1.3925	1.2493	1.3930	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	006331	中银国有企业债C	1.2493	1.3930	1.2494	1.3931	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006331	中银国有企业债C	1.2494	1.3931	1.2486	1.3923	0.0008	0.06%
2026-09-04	006331	中银国有企业债C	1.2486	1.3923	1.2492	1.3929	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	006331	中银国有企业债C	1.2492	1.3929	1.2494	1.3931	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	006331	中银国有企业债C	1.2494	1.3931	1.2504	1.3941	-0.0010	-0.08%
2026-09-01	006331	中银国有企业债C	1.2504	1.3941	1.2504	1.3941	0.0000	0.00%
2026-08-31	006331	中银国有企业债C	1.2504	1.3941	1.2504	1.3941	0.0000	0.00%
2026-08-28	006331	中银国有企业债C	1.2504	1.3941	1.2509	1.3946	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	006331	中银国有企业债C	1.2509	1.3946	1.2505	1.3942	0.0004	0.03%
2026-08-26	006331	中银国有企业债C	1.2505	1.3942	1.2501	1.3938	0.0004	0.03%
2026-08-25	006331	中银国有企业债C	1.2501	1.3938	1.2494	1.3931	0.0007	0.06%
2026-08-24	006331	中银国有企业债C	1.2494	1.3931	1.2493	1.3930	0.0001	0.01%
2026-08-21	006331	中银国有企业债C	1.2493	1.3930	1.2495	1.3932	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006331	中银国有企业债C	1.2495	1.3932	1.2496	1.3933	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006331	中银国有企业债C	1.2496	1.3933	1.2510	1.3947	-0.0014	-0.11%
2026-08-18	006331	中银国有企业债C	1.2510	1.3947	1.2510	1.3947	0.0000	0.00%
2026-08-17	006331	中银国有企业债C	1.2510	1.3947	1.2496	1.3933	0.0014	0.11%
2026-08-14	006331	中银国有企业债C	1.2496	1.3933	1.2495	1.3932	0.0001	0.01%
2026-08-13	006331	中银国有企业债C	1.2495	1.3932	1.2505	1.3942	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	006331	中银国有企业债C	1.2505	1.3942	1.2509	1.3946	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	006331	中银国有企业债C	1.2509	1.3946	1.2516	1.3953	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	006331	中银国有企业债C	1.2516	1.3953	1.2517	1.3954	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	006331	中银国有企业债C	1.2517	1.3954	1.2511	1.3948	0.0006	0.05%
2026-08-06	006331	中银国有企业债C	1.2511	1.3948	1.2513	1.3950	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	006331	中银国有企业债C	1.2513	1.3950	1.2505	1.3942	0.0008	0.06%
2026-08-04	006331	中银国有企业债C	1.2505	1.3942	1.2494	1.3931	0.0011	0.09%
2026-08-03	006331	中银国有企业债C	1.2494	1.3931	1.2498	1.3935	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	006331	中银国有企业债C	1.2498	1.3935	1.2487	1.3924	0.0011	0.09%
2026-07-30	006331	中银国有企业债C	1.2487	1.3924	1.2490	1.3927	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	006331	中银国有企业债C	1.2490	1.3927	1.2480	1.3917	0.0010	0.08%
2026-07-28	006331	中银国有企业债C	1.2480	1.3917	1.2497	1.3934	-0.0017	-0.14%
2026-07-27	006331	中银国有企业债C	1.2497	1.3934	1.2479	1.3916	0.0018	0.14%
2026-07-24	006331	中银国有企业债C	1.2479	1.3916	1.2486	1.3923	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	006331	中银国有企业债C	1.2486	1.3923	1.2480	1.3917	0.0006	0.05%
2026-07-22	006331	中银国有企业债C	1.2480	1.3917	1.2481	1.3918	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	006331	中银国有企业债C	1.2481	1.3918	1.2459	1.3896	0.0022	0.18%
2026-07-20	006331	中银国有企业债C	1.2459	1.3896	1.2459	1.3896	0.0000	0.00%
2026-07-17	006331	中银国有企业债C	1.2459	1.3896	1.2463	1.3900	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	006331	中银国有企业债C	1.2463	1.3900	1.2468	1.3905	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	006331	中银国有企业债C	1.2468	1.3905	1.2466	1.3903	0.0002	0.02%
2026-07-14	006331	中银国有企业债C	1.2466	1.3903	1.2450	1.3887	0.0016	0.13%
2026-07-13	006331	中银国有企业债C	1.2450	1.3887	1.2468	1.3905	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	006331	中银国有企业债C	1.2468	1.3905	1.2472	1.3909	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	006331	中银国有企业债C	1.2472	1.3909	1.2464	1.3901	0.0008	0.06%
2026-07-08	006331	中银国有企业债C	1.2464	1.3901	1.2465	1.3902	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	006331	中银国有企业债C	1.2465	1.3902	1.2474	1.3911	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	006331	中银国有企业债C	1.2474	1.3911	1.2468	1.3905	0.0006	0.05%
2026-07-03	006331	中银国有企业债C	1.2468	1.3905	1.2460	1.3897	0.0008	0.06%
2026-07-02	006331	中银国有企业债C	1.2460	1.3897	1.2466	1.3903	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	006331	中银国有企业债C	1.2466	1.3903	1.2468	1.3905	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	006331	中银国有企业债C	1.2468	1.3905	1.2449	1.3886	0.0019	0.15%
2026-06-29	006331	中银国有企业债C	1.2449	1.3886	1.2443	1.3880	0.0006	0.05%
2026-06-26	006331	中银国有企业债C	1.2443	1.3880	1.2450	1.3887	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	006331	中银国有企业债C	1.2450	1.3887	1.2457	1.3894	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	006331	中银国有企业债C	1.2457	1.3894	1.2453	1.3890	0.0004	0.03%
2026-06-23	006331	中银国有企业债C	1.2453	1.3890	1.2465	1.3902	-0.0012	-0.10%
2026-06-22	006331	中银国有企业债C	1.2465	1.3902	1.2466	1.3903	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006331	中银国有企业债C	1.2466	1.3903	1.2468	1.3905	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	006331	中银国有企业债C	1.2468	1.3905	1.2467	1.3904	0.0001	0.01%
2026-06-16	006331	中银国有企业债C	1.2467	1.3904	1.2457	1.3894	0.0010	0.08%
2026-06-15	006331	中银国有企业债C	1.2457	1.3894	1.2436	1.3873	0.0021	0.17%
2026-06-12	006331	中银国有企业债C	1.2436	1.3873	1.2421	1.3858	0.0015	0.12%
2026-06-11	006331	中银国有企业债C	1.2421	1.3858	1.2425	1.3862	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	006331	中银国有企业债C	1.2425	1.3862	1.2440	1.3877	-0.0015	-0.12%
2026-06-09	006331	中银国有企业债C	1.2440	1.3877	1.2434	1.3871	0.0006	0.05%
2026-06-08	006331	中银国有企业债C	1.2434	1.3871	1.2446	1.3883	-0.0012	-0.10%
2026-06-05	006331	中银国有企业债C	1.2446	1.3883	1.2450	1.3887	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	006331	中银国有企业债C	1.2450	1.3887	1.2458	1.3895	-0.0008	-0.06%
2026-06-03	006331	中银国有企业债C	1.2458	1.3895	1.2462	1.3899	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	006331	中银国有企业债C	1.2462	1.3899	1.2456	1.3893	0.0006	0.05%
2026-06-01	006331	中银国有企业债C	1.2456	1.3893	1.2446	1.3883	0.0010	0.08%
2026-05-29	006331	中银国有企业债C	1.2446	1.3883	1.2456	1.3893	-0.0010	-0.08%
2026-05-28	006331	中银国有企业债C	1.2456	1.3893	1.2444	1.3881	0.0012	0.10%
2026-05-27	006331	中银国有企业债C	1.2444	1.3881	1.2448	1.3885	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	006331	中银国有企业债C	1.2448	1.3885	1.2452	1.3889	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	006331	中银国有企业债C	1.2452	1.3889	1.2445	1.3882	0.0007	0.06%
2026-05-22	006331	中银国有企业债C	1.2445	1.3882	1.2442	1.3879	0.0003	0.02%
2026-05-21	006331	中银国有企业债C	1.2442	1.3879	1.2454	1.3891	-0.0012	-0.10%
2026-05-20	006331	中银国有企业债C	1.2454	1.3891	1.2457	1.3894	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	006331	中银国有企业债C	1.2457	1.3894	1.2439	1.3876	0.0018	0.14%
2026-05-18	006331	中银国有企业债C	1.2439	1.3876	1.2438	1.3875	0.0001	0.01%
2026-05-15	006331	中银国有企业债C	1.2438	1.3875	1.2444	1.3881	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	006331	中银国有企业债C	1.2444	1.3881	1.2460	1.3897	-0.0016	-0.13%
2026-05-13	006331	中银国有企业债C	1.2460	1.3897	1.2450	1.3887	0.0010	0.08%
2026-05-12	006331	中银国有企业债C	1.2450	1.3887	1.2459	1.3896	-0.0009	-0.07%
2026-05-11	006331	中银国有企业债C	1.2459	1.3896	1.2449	1.3886	0.0010	0.08%
2026-05-08	006331	中银国有企业债C	1.2449	1.3886	1.2444	1.3881	0.0005	0.04%
2026-04-30	006331	中银国有企业债C	1.2429	1.3866	1.2426	1.3863	0.0003	0.02%
2026-04-29	006331	中银国有企业债C	1.2426	1.3863	1.2410	1.3847	0.0016	0.13%
2026-04-28	006331	中银国有企业债C	1.2410	1.3847	1.2416	1.3853	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	006331	中银国有企业债C	1.2416	1.3853	1.2416	1.3853	0.0000	0.00%
2026-04-24	006331	中银国有企业债C	1.2416	1.3853	1.2420	1.3857	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	006331	中银国有企业债C	1.2420	1.3857	1.2426	1.3863	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	006331	中银国有企业债C	1.2426	1.3863	1.2414	1.3851	0.0012	0.10%
2026-04-21	006331	中银国有企业债C	1.2414	1.3851	1.2419	1.3856	-0.0005	-0.04%
2026-04-20	006331	中银国有企业债C	1.2419	1.3856	1.2417	1.3854	0.0002	0.02%
2026-04-17	006331	中银国有企业债C	1.2417	1.3854	1.2410	1.3847	0.0007	0.06%
2026-04-16	006331	中银国有企业债C	1.2410	1.3847	1.2394	1.3831	0.0016	0.13%
2026-04-15	006331	中银国有企业债C	1.2394	1.3831	1.2393	1.3830	0.0001	0.01%
2026-04-14	006331	中银国有企业债C	1.2393	1.3830	1.2381	1.3818	0.0012	0.10%
2026-04-13	006331	中银国有企业债C	1.2381	1.3818	1.2384	1.3821	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	006331	中银国有企业债C	1.2384	1.3821	1.2387	1.3824	-0.0003	-0.02%
2026-04-09	006331	中银国有企业债C	1.2387	1.3824	1.2390	1.3827	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	006331	中银国有企业债C	1.2390	1.3827	1.2354	1.3791	0.0036	0.29%
2026-04-07	006331	中银国有企业债C	1.2354	1.3791	1.2345	1.3782	0.0009	0.07%
2026-04-03	006331	中银国有企业债C	1.2345	1.3782	1.2338	1.3775	0.0007	0.06%
2026-04-02	006331	中银国有企业债C	1.2338	1.3775	1.2350	1.3787	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	006331	中银国有企业债C	1.2350	1.3787	1.2325	1.3762	0.0025	0.20%
2026-03-31	006331	中银国有企业债C	1.2325	1.3762	1.2341	1.3778	-0.0016	-0.13%
2026-03-30	006331	中银国有企业债C	1.2341	1.3778	1.2347	1.3784	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	006331	中银国有企业债C	1.2347	1.3784	1.2339	1.3776	0.0008	0.06%
2026-03-26	006331	中银国有企业债C	1.2339	1.3776	1.2355	1.3792	-0.0016	-0.13%
2026-03-25	006331	中银国有企业债C	1.2355	1.3792	1.2341	1.3778	0.0014	0.11%
2026-03-24	006331	中银国有企业债C	1.2341	1.3778	1.2312	1.3749	0.0029	0.24%
2026-03-23	006331	中银国有企业债C	1.2312	1.3749	1.2324	1.3761	-0.0012	-0.10%
2026-03-20	006331	中银国有企业债C	1.2324	1.3761	1.2331	1.3768	-0.0007	-0.06%
2026-03-19	006331	中银国有企业债C	1.2331	1.3768	1.2349	1.3786	-0.0018	-0.15%
2026-03-18	006331	中银国有企业债C	1.2349	1.3786	1.2332	1.3769	0.0017	0.14%
2026-03-17	006331	中银国有企业债C	1.2332	1.3769	1.2350	1.3787	-0.0018	-0.15%
2026-03-16	006331	中银国有企业债C	1.2350	1.3787	1.2354	1.3791	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	006331	中银国有企业债C	1.2354	1.3791	1.2364	1.3801	-0.0010	-0.08%
2026-03-12	006331	中银国有企业债C	1.2364	1.3801	1.2378	1.3815	-0.0014	-0.11%
2026-03-11	006331	中银国有企业债C	1.2378	1.3815	1.2376	1.3813	0.0002	0.02%
2026-03-10	006331	中银国有企业债C	1.2376	1.3813	1.2363	1.3800	0.0013	0.11%
2026-03-09	006331	中银国有企业债C	1.2363	1.3800	1.2375	1.3812	-0.0012	-0.10%
2026-03-06	006331	中银国有企业债C	1.2375	1.3812	1.2370	1.3807	0.0005	0.04%
2026-03-05	006331	中银国有企业债C	1.2370	1.3807	1.2368	1.3805	0.0002	0.02%
2026-03-04	006331	中银国有企业债C	1.2368	1.3805	1.2365	1.3802	0.0003	0.02%
2026-03-03	006331	中银国有企业债C	1.2365	1.3802	1.2389	1.3826	-0.0024	-0.19%
2026-03-02	006331	中银国有企业债C	1.2389	1.3826	1.2390	1.3827	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	006331	中银国有企业债C	1.2390	1.3827	1.2390	1.3827	0.0000	0.00%
2026-02-26	006331	中银国有企业债C	1.2390	1.3827	1.2405	1.3842	-0.0015	-0.12%
2026-02-25	006331	中银国有企业债C	1.2405	1.3842	1.2404	1.3841	0.0001	0.01%
2026-02-24	006331	中银国有企业债C	1.2404	1.3841	1.2393	1.3830	0.0011	0.09%
2026-02-13	006331	中银国有企业债C	1.2393	1.3830	1.2398	1.3835	-0.0005	-0.04%
2026-02-12	006331	中银国有企业债C	1.2398	1.3835	1.2389	1.3826	0.0009	0.07%
2026-02-11	006331	中银国有企业债C	1.2389	1.3826	1.2382	1.3819	0.0007	0.06%
2026-02-10	006331	中银国有企业债C	1.2382	1.3819	1.2382	1.3819	0.0000	0.00%
2026-02-09	006331	中银国有企业债C	1.2382	1.3819	1.2357	1.3794	0.0025	0.20%
2026-02-06	006331	中银国有企业债C	1.2357	1.3794	1.2344	1.3781	0.0013	0.11%
2026-02-05	006331	中银国有企业债C	1.2344	1.3781	1.2349	1.3786	-0.0005	-0.04%
2026-02-04	006331	中银国有企业债C	1.2349	1.3786	1.2354	1.3791	-0.0005	-0.04%
2026-02-03	006331	中银国有企业债C	1.2354	1.3791	1.2322	1.3759	0.0032	0.26%
2026-02-02	006331	中银国有企业债C	1.2322	1.3759	1.2351	1.3788	-0.0029	-0.23%
2026-01-30	006331	中银国有企业债C	1.2351	1.3788	1.2372	1.3809	-0.0021	-0.17%
2026-01-29	006331	中银国有企业债C	1.2372	1.3809	1.2381	1.3818	-0.0009	-0.07%
2026-01-28	006331	中银国有企业债C	1.2381	1.3818	1.2371	1.3808	0.0010	0.08%
2026-01-27	006331	中银国有企业债C	1.2371	1.3808	1.2369	1.3806	0.0002	0.02%
2026-01-26	006331	中银国有企业债C	1.2369	1.3806	1.2387	1.3824	-0.0018	-0.15%
2026-01-23	006331	中银国有企业债C	1.2387	1.3824	1.2368	1.3805	0.0019	0.15%
2026-01-22	006331	中银国有企业债C	1.2368	1.3805	1.2355	1.3792	0.0013	0.11%
2026-01-21	006331	中银国有企业债C	1.2355	1.3792	1.2337	1.3774	0.0018	0.15%
2026-01-20	006331	中银国有企业债C	1.2337	1.3774	1.2348	1.3785	-0.0011	-0.09%
2026-01-19	006331	中银国有企业债C	1.2348	1.3785	1.2340	1.3777	0.0008	0.06%
2026-01-16	006331	中银国有企业债C	1.2340	1.3777	1.2320	1.3757	0.0020	0.16%
2026-01-15	006331	中银国有企业债C	1.2320	1.3757	1.2309	1.3746	0.0011	0.09%
2026-01-14	006331	中银国有企业债C	1.2309	1.3746	1.2305	1.3742	0.0004	0.03%
2026-01-13	006331	中银国有企业债C	1.2305	1.3742	1.2320	1.3757	-0.0015	-0.12%
2026-01-12	006331	中银国有企业债C	1.2320	1.3757	1.2290	1.3727	0.0030	0.24%
2026-01-09	006331	中银国有企业债C	1.2290	1.3727	1.2273	1.3710	0.0017	0.14%
2026-01-08	006331	中银国有企业债C	1.2273	1.3710	1.2257	1.3694	0.0016	0.13%
2026-01-07	006331	中银国有企业债C	1.2257	1.3694	1.2249	1.3686	0.0008	0.07%
2026-01-06	006331	中银国有企业债C	1.2249	1.3686	1.2234	1.3671	0.0015	0.12%
2026-01-05	006331	中银国有企业债C	1.2234	1.3671	1.2207	1.3644	0.0027	0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%