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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

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今天最新净值 0.8167 0.0039 0.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8167
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：123.1951亿
  • 最近资产：78.29亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近半年易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率-20.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8113 0.8113 0.8167 0.8167 -0.0054 -0.66%
2026-09-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8167 0.8167 0.8128 0.8128 0.0039 0.48%
2026-09-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8128 0.8128 0.8130 0.8130 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8130 0.8130 0.8096 0.8096 0.0034 0.42%
2026-09-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8096 0.8096 0.8255 0.8255 -0.0159 -1.96%
2026-09-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8255 0.8255 0.8331 0.8331 -0.0076 -0.92%
2026-09-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8331 0.8331 0.8390 0.8390 -0.0059 -0.70%
2026-09-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8471 0.8471 -0.0081 -0.96%
2026-09-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8471 0.8471 0.8271 0.8271 0.0200 2.36%
2026-09-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8271 0.8271 0.8406 0.8406 -0.0135 -1.63%
2026-09-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8406 0.8406 0.8432 0.8432 -0.0026 -0.31%
2026-09-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8432 0.8432 0.8618 0.8618 -0.0186 -2.21%
2026-08-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8618 0.8618 0.8629 0.8629 -0.0011 -0.13%
2026-08-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8618 0.8618 0.0011 0.13%
2026-08-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8618 0.8618 0.8667 0.8667 -0.0049 -0.57%
2026-08-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8667 0.8667 0.8585 0.8585 0.0082 0.95%
2026-08-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8585 0.8585 0.8554 0.8554 0.0031 0.36%
2026-08-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8554 0.8554 0.8935 0.8935 -0.0381 -4.45%
2026-08-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8935 0.8935 0.8925 0.8925 0.0010 0.11%
2026-08-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8925 0.8925 0.8883 0.8883 0.0042 0.47%
2026-08-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8883 0.8883 0.8881 0.8881 0.0002 0.02%
2026-08-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8881 0.8881 0.8829 0.8829 0.0052 0.59%
2026-08-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8829 0.8829 0.8713 0.8713 0.0116 1.31%
2026-08-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8713 0.8713 0.8828 0.8828 -0.0115 -1.32%
2026-08-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8828 0.8828 0.9014 0.9014 -0.0186 -2.11%
2026-08-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9014 0.9014 0.9214 0.9214 -0.0200 -2.22%
2026-08-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9214 0.9214 0.9364 0.9364 -0.0150 -1.63%
2026-08-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9364 0.9364 0.9237 0.9237 0.0127 1.36%
2026-08-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9237 0.9237 0.9235 0.9235 0.0002 0.02%
2026-08-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9235 0.9235 0.9434 0.9434 -0.0199 -2.15%
2026-08-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9370 0.9370 0.0064 0.68%
2026-08-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9373 0.9373 0.9103 0.9103 0.0270 2.88%
2026-07-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9103 0.9103 0.9006 0.9006 0.0097 1.07%
2026-07-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9006 0.9006 0.9020 0.9020 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8759 0.8759 0.0261 2.89%
2026-07-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8759 0.8759 0.8668 0.8668 0.0091 1.04%
2026-07-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8668 0.8668 0.8506 0.8506 0.0162 1.87%
2026-07-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8506 0.8506 0.8701 0.8701 -0.0195 -2.29%
2026-07-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8701 0.8701 0.8614 0.8614 0.0087 1.00%
2026-07-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8614 0.8614 0.8964 0.8964 -0.0350 -4.06%
2026-07-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8964 0.8964 0.9011 0.9011 -0.0047 -0.52%
2026-07-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9011 0.9011 0.8736 0.8736 0.0275 3.05%
2026-07-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8736 0.8736 0.9040 0.9040 -0.0304 -3.48%
2026-07-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8814 0.8814 0.0226 2.50%
2026-07-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8814 0.8814 0.8613 0.8613 0.0201 2.28%
2026-07-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8613 0.8613 0.8629 0.8629 -0.0016 -0.19%
2026-07-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8644 0.8644 -0.0015 -0.17%
2026-07-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8644 0.8644 0.8639 0.8639 0.0005 0.06%
2026-07-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8639 0.8639 0.8720 0.8720 -0.0081 -0.93%
2026-07-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8237 0.8237 0.0483 5.54%
2026-07-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8237 0.8237 0.8219 0.8219 0.0018 0.22%
2026-07-06 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8000 0.8000 0.0219 2.66%
2026-07-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7966 0.7966 0.0034 0.43%
2026-07-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7966 0.7966 0.7884 0.7884 0.0082 1.03%
2026-07-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7884 0.7884 0.7838 0.7838 0.0046 0.59%
2026-06-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7838 0.7838 0.7783 0.7783 0.0055 0.71%
2026-06-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7783 0.7783 0.7564 0.7564 0.0219 2.81%
2026-06-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7564 0.7564 0.7762 0.7762 -0.0198 -2.62%
2026-06-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7762 0.7762 0.7985 0.7985 -0.0223 -2.87%
2026-06-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7985 0.7985 0.7901 0.7901 0.0084 1.06%
2026-06-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7901 0.7901 0.8182 0.8182 -0.0281 -3.56%
2026-06-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8182 0.8182 0.8313 0.8313 -0.0131 -1.60%
2026-06-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8313 0.8313 0.8447 0.8447 -0.0134 -1.61%
2026-06-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8447 0.8447 0.8475 0.8475 -0.0028 -0.33%
2026-06-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8475 0.8475 0.8677 0.8677 -0.0202 -2.38%
2026-06-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8677 0.8677 0.8699 0.8699 -0.0022 -0.25%
2026-06-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8699 0.8699 0.8576 0.8576 0.0123 1.41%
2026-06-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8576 0.8576 0.8772 0.8772 -0.0196 -2.29%
2026-06-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8772 0.8772 0.8747 0.8747 0.0025 0.29%
2026-06-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8747 0.8747 0.8750 0.8750 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8952 0.8952 -0.0202 -2.31%
2026-06-05 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8952 0.8952 0.9048 0.9048 -0.0096 -1.07%
2026-06-04 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9048 0.9048 0.9177 0.9177 -0.0129 -1.43%
2026-06-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9177 0.9177 0.9475 0.9475 -0.0298 -3.25%
2026-06-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9475 0.9475 0.8925 0.8925 0.0550 5.80%
2026-06-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8925 0.8925 0.8762 0.8762 0.0163 1.83%
2026-05-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8762 0.8762 0.8753 0.8753 0.0009 0.10%
2026-05-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8753 0.8753 0.8931 0.8931 -0.0178 -2.03%
2026-05-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8931 0.8931 0.9110 0.9110 -0.0179 -2.00%
2026-05-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9113 0.9113 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9113 0.9113 0.9119 0.9119 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9119 0.9119 0.9100 0.9100 0.0019 0.21%
2026-05-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9100 0.9100 0.9394 0.9394 -0.0294 -3.23%
2026-05-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9462 0.9462 -0.0068 -0.72%
2026-05-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9353 0.9353 0.0109 1.15%
2026-05-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9353 0.9353 0.9441 0.9441 -0.0088 -0.94%
2026-05-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9650 0.9650 -0.0209 -2.21%
2026-05-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9615 0.9615 0.0035 0.36%
2026-05-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9615 0.9615 0.9512 0.9512 0.0103 1.08%
2026-05-12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9595 0.9595 -0.0083 -0.87%
2026-05-11 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9595 0.9595 0.9756 0.9756 -0.0161 -1.68%
2026-05-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9756 0.9756 0.9800 0.9800 -0.0044 -0.45%
2026-05-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9532 0.9532 0.0268 2.73%
2026-04-29 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9456 0.9456 0.9304 0.9304 0.0152 1.61%
2026-04-28 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9467 0.9467 -0.0163 -1.75%
2026-04-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9590 0.9590 -0.0123 -1.30%
2026-04-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9590 0.9590 0.9572 0.9572 0.0018 0.19%
2026-04-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9572 0.9572 0.9715 0.9715 -0.0143 -1.49%
2026-04-22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9715 0.9715 0.9946 0.9946 -0.0231 -2.38%
2026-04-21 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9946 0.9946 1.0014 1.0014 -0.0068 -0.68%
2026-04-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0014 1.0014 0.9942 0.9942 0.0072 0.72%
2026-04-17 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9942 0.9942 0.9993 0.9993 -0.0051 -0.51%
2026-04-16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9993 0.9993 0.9615 0.9615 0.0378 3.78%
2026-04-15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9615 0.9615 0.9447 0.9447 0.0168 1.75%
2026-04-14 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9447 0.9447 0.9376 0.9376 0.0071 0.76%
2026-04-13 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9376 0.9376 0.9526 0.9526 -0.0150 -1.60%
2026-04-10 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9526 0.9526 0.9510 0.9510 0.0016 0.17%
2026-04-09 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9662 0.9662 -0.0152 -1.60%
2026-04-08 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9662 0.9662 0.9234 0.9234 0.0428 4.43%
2026-04-07 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9254 0.9254 -0.0020 -0.22%
2026-04-03 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9254 0.9254 0.9247 0.9247 0.0007 0.08%
2026-04-02 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9445 0.9445 -0.0198 -2.14%
2026-04-01 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9285 0.9285 0.0160 1.69%
2026-03-31 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9285 0.9285 0.9315 0.9315 -0.0030 -0.32%
2026-03-30 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9478 0.9478 -0.0163 -1.75%
2026-03-27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9494 0.9494 -0.0016 -0.17%
2026-03-26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9732 0.9732 -0.0238 -2.51%
2026-03-25 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9732 0.9732 0.9541 0.9541 0.0191 1.96%
2026-03-24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9541 0.9541 0.9326 0.9326 0.0215 2.25%
2026-03-23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9326 0.9326 0.9551 0.9551 -0.0225 -2.41%
2026-03-20 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9853 0.9853 -0.0302 -3.16%
2026-03-19 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9853 0.9853 1.0214 1.0214 -0.0361 -3.66%
2026-03-18 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0214 1.0214 1.0196 1.0196 0.0018 0.18%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0807 3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0604 3.49%
易基策略 7.4240 3.48%
易方达创新成长混合 2.0532 3.46%
易策二号 1.5790 3.41%
易方达国防军工混合A 2.3630 3.32%
易方达科翔 7.6730 3.08%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技恒生 0.5045 2.06%
恒生科技ETF博时 0.5648 2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8037 1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7911 1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8679 1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8713 1.92%
港股科技50ETF招商 0.8263 1.57%
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