嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

今天最新净值 1.5309 -0.0093 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5309
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5127亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近半年嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5289	1.5289	1.5309	1.5309	-0.0020	-0.13%
2026-09-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5309	1.5309	1.5402	1.5402	-0.0093	-0.60%
2026-09-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5402	1.5402	1.5460	1.5460	-0.0058	-0.38%
2026-09-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5460	1.5460	1.5436	1.5436	0.0024	0.16%
2026-09-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5436	1.5436	1.5429	1.5429	0.0007	0.05%
2026-09-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5429	1.5429	1.5343	1.5343	0.0086	0.56%
2026-09-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5343	1.5343	1.5409	1.5409	-0.0066	-0.43%
2026-09-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5409	1.5409	1.5370	1.5370	0.0039	0.25%
2026-09-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5370	1.5370	1.5467	1.5467	-0.0097	-0.63%
2026-09-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5467	1.5467	1.5557	1.5557	-0.0090	-0.58%

2026-08-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5557	1.5557	1.5529	1.5529	0.0028	0.18%
2026-08-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5529	1.5529	1.5556	1.5556	-0.0027	-0.17%
2026-08-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5556	1.5556	1.5418	1.5418	0.0138	0.89%
2026-08-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5418	1.5418	1.5378	1.5378	0.0040	0.26%
2026-08-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5378	1.5378	1.5385	1.5385	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5385	1.5385	1.5528	1.5528	-0.0143	-0.92%
2026-08-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5528	1.5528	1.5476	1.5476	0.0052	0.34%
2026-08-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5476	1.5476	1.5428	1.5428	0.0048	0.31%
2026-08-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5428	1.5428	1.5761	1.5761	-0.0333	-2.16%
2026-08-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5761	1.5761	1.5786	1.5786	-0.0025	-0.16%
2026-08-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5786	1.5786	1.5596	1.5596	0.0190	1.20%
2026-08-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5596	1.5596	1.5548	1.5548	0.0048	0.31%
2026-08-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5548	1.5548	1.5609	1.5609	-0.0061	-0.39%
2026-08-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5609	1.5609	1.5529	1.5529	0.0080	0.52%
2026-08-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5529	1.5529	1.5597	1.5597	-0.0068	-0.44%

2026-08-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5597	1.5597	1.5561	1.5561	0.0036	0.23%
2026-08-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5561	1.5561	1.5423	1.5423	0.0138	0.89%
2026-08-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5423	1.5423	1.5373	1.5373	0.0050	0.33%
2026-08-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5373	1.5373	1.5190	1.5190	0.0183	1.20%
2026-08-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5190	1.5190	1.4991	1.4991	0.0199	1.31%
2026-08-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4991	1.4991	1.5051	1.5051	-0.0060	-0.40%
2026-07-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5051	1.5051	1.4937	1.4937	0.0114	0.76%
2026-07-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4937	1.4937	1.5117	1.5117	-0.0180	-1.21%
2026-07-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5117	1.5117	1.5057	1.5057	0.0060	0.40%
2026-07-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5057	1.5057	1.5331	1.5331	-0.0274	-1.82%
2026-07-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5331	1.5331	1.5163	1.5163	0.0168	1.10%
2026-07-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5163	1.5163	1.5325	1.5325	-0.0162	-1.06%
2026-07-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5325	1.5325	1.5309	1.5309	0.0016	0.10%
2026-07-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5309	1.5309	1.5363	1.5363	-0.0054	-0.35%
2026-07-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5363	1.5363	1.5109	1.5109	0.0254	1.65%
2026-07-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5109	1.5109	1.5187	1.5187	-0.0078	-0.51%
2026-07-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5187	1.5187	1.5595	1.5595	-0.0408	-2.69%
2026-07-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5595	1.5595	1.5763	1.5763	-0.0168	-1.07%
2026-07-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5763	1.5763	1.5836	1.5836	-0.0073	-0.46%
2026-07-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5836	1.5836	1.5623	1.5623	0.0213	1.35%
2026-07-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5623	1.5623	1.5905	1.5905	-0.0282	-1.81%
2026-07-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5905	1.5905	1.6076	1.6076	-0.0171	-1.08%
2026-07-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6076	1.6076	1.5890	1.5890	0.0186	1.16%
2026-07-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5890	1.5890	1.5971	1.5971	-0.0081	-0.51%
2026-07-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5971	1.5971	1.6096	1.6096	-0.0125	-0.78%
2026-07-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6096	1.6096	1.6161	1.6161	-0.0065	-0.40%
2026-07-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6161	1.6161	1.6080	1.6080	0.0081	0.50%
2026-07-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6080	1.6080	1.6351	1.6351	-0.0271	-1.69%
2026-07-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6351	1.6351	1.6402	1.6402	-0.0051	-0.31%
2026-06-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6402	1.6402	1.6266	1.6266	0.0136	0.83%
2026-06-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6266	1.6266	1.6196	1.6196	0.0070	0.43%
2026-06-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6196	1.6196	1.6336	1.6336	-0.0140	-0.86%
2026-06-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6336	1.6336	1.6214	1.6214	0.0122	0.75%
2026-06-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6214	1.6214	1.6079	1.6079	0.0135	0.84%
2026-06-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6079	1.6079	1.6248	1.6248	-0.0169	-1.05%
2026-06-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6248	1.6248	1.6136	1.6136	0.0112	0.69%
2026-06-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6136	1.6136	1.6065	1.6065	0.0071	0.44%
2026-06-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6065	1.6065	1.5983	1.5983	0.0082	0.51%
2026-06-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5983	1.5983	1.5902	1.5902	0.0081	0.51%
2026-06-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5902	1.5902	1.5634	1.5634	0.0268	1.69%
2026-06-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5634	1.5634	1.5599	1.5599	0.0035	0.22%
2026-06-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5599	1.5599	1.5602	1.5602	-0.0003	-0.02%
2026-06-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5602	1.5602	1.5722	1.5722	-0.0120	-0.76%
2026-06-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5722	1.5722	1.5502	1.5502	0.0220	1.40%
2026-06-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5502	1.5502	1.5706	1.5706	-0.0204	-1.32%
2026-06-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5706	1.5706	1.5852	1.5852	-0.0146	-0.92%
2026-06-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5852	1.5852	1.5822	1.5822	0.0030	0.19%
2026-06-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5822	1.5822	1.5782	1.5782	0.0040	0.25%
2026-06-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5782	1.5782	1.5676	1.5676	0.0106	0.68%
2026-06-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5676	1.5676	1.5777	1.5777	-0.0101	-0.64%
2026-05-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5777	1.5777	1.5895	1.5895	-0.0118	-0.74%
2026-05-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5895	1.5895	1.5791	1.5791	0.0104	0.66%
2026-05-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5791	1.5791	1.5879	1.5879	-0.0088	-0.55%
2026-05-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5879	1.5879	1.5921	1.5921	-0.0042	-0.26%
2026-05-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5921	1.5921	1.5818	1.5818	0.0103	0.65%
2026-05-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5818	1.5818	1.5629	1.5629	0.0189	1.19%
2026-05-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5629	1.5629	1.5816	1.5816	-0.0187	-1.20%
2026-05-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5816	1.5816	1.5757	1.5757	0.0059	0.37%
2026-05-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5757	1.5757	1.5712	1.5712	0.0045	0.29%
2026-05-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5712	1.5712	1.5740	1.5740	-0.0028	-0.18%
2026-05-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5740	1.5740	1.5848	1.5848	-0.0108	-0.68%
2026-05-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5848	1.5848	1.5955	1.5955	-0.0107	-0.67%
2026-05-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5955	1.5955	1.5878	1.5878	0.0077	0.48%
2026-05-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5878	1.5878	1.5892	1.5892	-0.0014	-0.09%
2026-05-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5892	1.5892	1.5804	1.5804	0.0088	0.56%
2026-05-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5804	1.5804	1.5847	1.5847	-0.0043	-0.27%
2026-05-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5847	1.5847	1.5741	1.5741	0.0106	0.67%
2026-05-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5741	1.5741	1.5611	1.5611	0.0130	0.83%
2026-04-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5531	1.5531	1.5572	1.5572	-0.0041	-0.26%
2026-04-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5572	1.5572	1.5556	1.5556	0.0016	0.10%
2026-04-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5556	1.5556	1.5581	1.5581	-0.0025	-0.16%
2026-04-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5581	1.5581	1.5655	1.5655	-0.0074	-0.47%
2026-04-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5655	1.5655	1.5573	1.5573	0.0082	0.53%
2026-04-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5573	1.5573	1.5551	1.5551	0.0022	0.14%
2026-04-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5551	1.5551	1.5507	1.5507	0.0044	0.28%
2026-04-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5507	1.5507	1.5459	1.5459	0.0048	0.31%
2026-04-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5459	1.5459	1.5351	1.5351	0.0108	0.70%
2026-04-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5351	1.5351	1.5354	1.5354	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5259	1.5259	0.0095	0.62%
2026-04-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5259	1.5259	1.5275	1.5275	-0.0016	-0.10%
2026-04-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5275	1.5275	1.5203	1.5203	0.0072	0.47%
2026-04-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5203	1.5203	1.5233	1.5233	-0.0030	-0.20%
2026-04-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5233	1.5233	1.4925	1.4925	0.0308	2.02%
2026-04-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4925	1.4925	1.4881	1.4881	0.0044	0.30%
2026-04-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4881	1.4881	1.4848	1.4848	0.0033	0.22%
2026-04-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4848	1.4848	1.4971	1.4971	-0.0123	-0.82%
2026-04-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4971	1.4971	1.4752	1.4752	0.0219	1.46%
2026-03-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4752	1.4752	1.4873	1.4873	-0.0121	-0.82%
2026-03-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4873	1.4873	1.4884	1.4884	-0.0011	-0.07%
2026-03-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4822	1.4822	0.0062	0.42%
2026-03-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4822	1.4822	1.4912	1.4912	-0.0090	-0.60%
2026-03-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4912	1.4912	1.4773	1.4773	0.0139	0.94%
2026-03-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4773	1.4773	1.4610	1.4610	0.0163	1.10%
2026-03-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4610	1.4610	1.4876	1.4876	-0.0266	-1.82%
2026-03-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4876	1.4876	1.4944	1.4944	-0.0068	-0.46%
2026-03-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4944	1.4944	1.5100	1.5100	-0.0156	-1.04%
2026-03-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5100	1.5100	1.4995	1.4995	0.0105	0.70%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%