国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

今天最新净值 1.0364 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：77.64亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一季国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰祺纯债债券A(006116)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0364	1.2415	0.0003	0.03%
2026-09-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0359	1.2410	0.0005	0.05%
2026-09-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0359	1.2410	1.0360	1.2411	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0360	1.2411	1.0364	1.2415	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0365	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0364	1.2415	0.0001	0.01%
2026-09-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0367	1.2418	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0365	1.2416	0.0002	0.02%
2026-09-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0365	1.2416	0.0000	0.00%
2026-09-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0361	1.2412	0.0004	0.04%

2026-09-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0361	1.2412	1.0364	1.2415	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0357	1.2408	0.0007	0.07%
2026-08-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0357	1.2408	1.0355	1.2406	0.0002	0.02%
2026-08-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0355	1.2406	1.0354	1.2405	0.0001	0.01%
2026-08-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0354	1.2405	1.0360	1.2411	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0360	1.2411	1.0364	1.2415	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0367	1.2418	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0363	1.2414	0.0004	0.04%
2026-08-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0365	1.2416	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0363	1.2414	0.0002	0.02%
2026-08-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0373	1.2424	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0373	1.2424	1.0367	1.2418	0.0006	0.06%
2026-08-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0362	1.2413	0.0005	0.05%
2026-08-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0362	1.2413	1.0363	1.2414	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0355	1.2406	0.0008	0.08%

2026-08-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0355	1.2406	1.0356	1.2407	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0356	1.2407	1.0365	1.2416	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0352	1.2403	0.0013	0.13%
2026-08-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0352	1.2403	1.0347	1.2398	0.0005	0.05%
2026-08-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0347	1.2398	1.0345	1.2396	0.0002	0.02%
2026-08-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0345	1.2396	1.0345	1.2396	0.0000	0.00%
2026-08-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0345	1.2396	1.0343	1.2394	0.0002	0.02%
2026-08-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0343	1.2394	1.0343	1.2394	0.0000	0.00%
2026-07-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0343	1.2394	1.0340	1.2391	0.0003	0.03%
2026-07-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0340	1.2391	1.0337	1.2388	0.0003	0.03%
2026-07-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0337	1.2388	1.0339	1.2390	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0339	1.2390	1.0341	1.2392	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0341	1.2392	1.0348	1.2399	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0348	1.2399	1.0342	1.2393	0.0006	0.06%
2026-07-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0342	1.2393	1.0343	1.2394	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0343	1.2394	1.0329	1.2380	0.0014	0.14%
2026-07-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0329	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0330	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0327	1.2378	0.0003	0.03%
2026-07-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0327	1.2378	1.0329	1.2380	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0328	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0328	1.2379	1.0325	1.2376	0.0003	0.03%
2026-07-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0325	1.2376	1.0330	1.2381	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0331	1.2382	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0331	1.2382	1.0333	1.2384	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0333	1.2384	1.0330	1.2381	0.0003	0.03%
2026-07-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0331	1.2382	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0331	1.2382	1.0324	1.2375	0.0007	0.07%
2026-07-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0324	1.2375	1.0329	1.2380	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0330	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0336	1.2387	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0336	1.2387	1.0355	1.2406	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0355	1.2406	1.0338	1.2389	0.0017	0.16%
2026-06-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0338	1.2389	1.0334	1.2385	0.0004	0.04%
2026-06-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0334	1.2385	1.0326	1.2377	0.0008	0.08%
2026-06-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0326	1.2377	1.0329	1.2380	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0337	1.2388	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0337	1.2388	1.0338	1.2389	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0338	1.2389	1.0334	1.2385	0.0004	0.04%
2026-06-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0334	1.2385	1.0325	1.2376	0.0009	0.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%