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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)(006116)基金分红送配

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今天最新净值 1.0364 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：77.64亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0300元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0104元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0035元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0150元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0030元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0100元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0310元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0312元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	每份派现金0.0125元
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	每份派现金0.0142元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-16	每份派现金0.0030元
2019-09-30	2019-09-30	2019-10-08	每份派现金0.0035元
2019-07-16	2019-07-16	2019-07-17	每份派现金0.0094元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-20	每份派现金0.0084元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%