国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

今天最新净值 1.0364 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：77.64亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一年国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰丰祺纯债债券A(006116)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0364	1.2415	0.0003	0.03%
2026-09-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0359	1.2410	0.0005	0.05%
2026-09-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0359	1.2410	1.0360	1.2411	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0360	1.2411	1.0364	1.2415	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0365	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0364	1.2415	0.0001	0.01%
2026-09-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0367	1.2418	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0365	1.2416	0.0002	0.02%
2026-09-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0365	1.2416	0.0000	0.00%
2026-09-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0361	1.2412	0.0004	0.04%

2026-09-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0361	1.2412	1.0364	1.2415	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0357	1.2408	0.0007	0.07%
2026-08-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0357	1.2408	1.0355	1.2406	0.0002	0.02%
2026-08-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0355	1.2406	1.0354	1.2405	0.0001	0.01%
2026-08-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0354	1.2405	1.0360	1.2411	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0360	1.2411	1.0364	1.2415	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0367	1.2418	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0363	1.2414	0.0004	0.04%
2026-08-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0365	1.2416	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0363	1.2414	0.0002	0.02%
2026-08-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0373	1.2424	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0373	1.2424	1.0367	1.2418	0.0006	0.06%
2026-08-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0362	1.2413	0.0005	0.05%
2026-08-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0362	1.2413	1.0363	1.2414	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0355	1.2406	0.0008	0.08%

2026-08-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0355	1.2406	1.0356	1.2407	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0356	1.2407	1.0365	1.2416	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0352	1.2403	0.0013	0.13%
2026-08-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0352	1.2403	1.0347	1.2398	0.0005	0.05%
2026-08-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0347	1.2398	1.0345	1.2396	0.0002	0.02%
2026-08-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0345	1.2396	1.0345	1.2396	0.0000	0.00%
2026-08-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0345	1.2396	1.0343	1.2394	0.0002	0.02%
2026-08-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0343	1.2394	1.0343	1.2394	0.0000	0.00%
2026-07-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0343	1.2394	1.0340	1.2391	0.0003	0.03%
2026-07-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0340	1.2391	1.0337	1.2388	0.0003	0.03%
2026-07-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0337	1.2388	1.0339	1.2390	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0339	1.2390	1.0341	1.2392	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0341	1.2392	1.0348	1.2399	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0348	1.2399	1.0342	1.2393	0.0006	0.06%
2026-07-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0342	1.2393	1.0343	1.2394	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0343	1.2394	1.0329	1.2380	0.0014	0.14%
2026-07-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0329	1.2380	0.0000	0.00%
2026-07-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0330	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0327	1.2378	0.0003	0.03%
2026-07-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0327	1.2378	1.0329	1.2380	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0328	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0328	1.2379	1.0325	1.2376	0.0003	0.03%
2026-07-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0325	1.2376	1.0330	1.2381	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0331	1.2382	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0331	1.2382	1.0333	1.2384	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0333	1.2384	1.0330	1.2381	0.0003	0.03%
2026-07-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0331	1.2382	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0331	1.2382	1.0324	1.2375	0.0007	0.07%
2026-07-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0324	1.2375	1.0329	1.2380	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0330	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0330	1.2381	1.0336	1.2387	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0336	1.2387	1.0355	1.2406	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0355	1.2406	1.0338	1.2389	0.0017	0.16%
2026-06-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0338	1.2389	1.0334	1.2385	0.0004	0.04%
2026-06-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0334	1.2385	1.0326	1.2377	0.0008	0.08%
2026-06-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0326	1.2377	1.0329	1.2380	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0329	1.2380	1.0337	1.2388	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0337	1.2388	1.0338	1.2389	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0338	1.2389	1.0334	1.2385	0.0004	0.04%
2026-06-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0334	1.2385	1.0325	1.2376	0.0009	0.09%
2026-06-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0325	1.2376	1.0309	1.2360	0.0016	0.16%
2026-06-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0309	1.2360	1.0306	1.2357	0.0003	0.03%
2026-06-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0306	1.2357	1.0301	1.2352	0.0005	0.05%
2026-06-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0301	1.2352	1.0303	1.2354	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0303	1.2354	1.0313	1.2364	-0.0010	-0.10%
2026-06-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0313	1.2364	1.0320	1.2371	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0320	1.2371	1.0324	1.2375	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0324	1.2375	1.0332	1.2383	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0332	1.2383	1.0323	1.2374	0.0009	0.09%
2026-06-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0323	1.2374	1.0334	1.2385	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0334	1.2385	1.0335	1.2386	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0335	1.2386	1.0325	1.2376	0.0010	0.10%
2026-05-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0325	1.2376	1.0320	1.2371	0.0005	0.05%
2026-05-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0320	1.2371	1.0315	1.2366	0.0005	0.05%
2026-05-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0315	1.2366	1.0306	1.2357	0.0009	0.09%
2026-05-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0306	1.2357	1.0295	1.2346	0.0011	0.11%
2026-05-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0295	1.2346	1.0289	1.2340	0.0006	0.06%
2026-05-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0289	1.2340	1.0293	1.2344	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0293	1.2344	1.0294	1.2345	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0294	1.2345	1.0297	1.2348	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0297	1.2348	1.0286	1.2337	0.0011	0.11%
2026-05-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0286	1.2337	1.0280	1.2331	0.0006	0.06%
2026-05-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0280	1.2331	1.0285	1.2336	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0285	1.2336	1.0289	1.2340	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0289	1.2340	1.0284	1.2335	0.0005	0.05%
2026-05-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0284	1.2335	1.0287	1.2338	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0287	1.2338	1.0274	1.2325	0.0013	0.13%
2026-05-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0274	1.2325	1.0274	1.2325	0.0000	0.00%
2026-04-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0280	1.2331	1.0286	1.2337	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0286	1.2337	1.0277	1.2328	0.0009	0.09%
2026-04-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0277	1.2328	1.0270	1.2321	0.0007	0.07%
2026-04-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0270	1.2321	1.0276	1.2327	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0276	1.2327	1.0282	1.2333	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0282	1.2333	1.0292	1.2343	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0292	1.2343	1.0278	1.2329	0.0014	0.14%
2026-04-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0278	1.2329	1.0269	1.2320	0.0009	0.09%
2026-04-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0269	1.2320	1.0269	1.2320	0.0000	0.00%
2026-04-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0269	1.2320	1.0255	1.2306	0.0014	0.14%
2026-04-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0255	1.2306	1.0256	1.2307	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0256	1.2307	1.0253	1.2304	0.0003	0.03%
2026-04-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0253	1.2304	1.0253	1.2304	0.0000	0.00%
2026-04-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0253	1.2304	1.0248	1.2299	0.0005	0.05%
2026-04-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0248	1.2299	1.0239	1.2290	0.0009	0.09%
2026-04-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0239	1.2290	1.0241	1.2292	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0241	1.2292	1.0241	1.2292	0.0000	0.00%
2026-04-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0241	1.2292	1.0239	1.2290	0.0002	0.02%
2026-04-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0239	1.2290	1.0234	1.2285	0.0005	0.05%
2026-04-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0234	1.2285	1.0232	1.2283	0.0002	0.02%
2026-04-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0232	1.2283	1.0237	1.2288	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0237	1.2288	1.0239	1.2290	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0239	1.2290	1.0229	1.2280	0.0010	0.10%
2026-03-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0229	1.2280	1.0226	1.2277	0.0003	0.03%
2026-03-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0226	1.2277	1.0224	1.2275	0.0002	0.02%
2026-03-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0224	1.2275	1.0221	1.2272	0.0003	0.03%
2026-03-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0221	1.2272	1.0219	1.2270	0.0002	0.02%
2026-03-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0219	1.2270	1.0221	1.2272	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0221	1.2272	1.0220	1.2271	0.0001	0.01%
2026-03-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0220	1.2271	1.0223	1.2274	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0223	1.2274	1.0214	1.2265	0.0009	0.09%
2026-03-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0214	1.2265	1.0212	1.2263	0.0002	0.02%
2026-03-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0212	1.2263	1.0216	1.2267	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0216	1.2267	1.0220	1.2271	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0220	1.2271	1.0212	1.2263	0.0008	0.08%
2026-03-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0212	1.2263	1.0217	1.2268	-0.0005	-0.05%
2026-03-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0217	1.2268	1.0215	1.2266	0.0002	0.02%
2026-03-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0215	1.2266	1.0231	1.2282	-0.0016	-0.16%
2026-03-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0231	1.2282	1.0234	1.2285	-0.0003	-0.03%
2026-03-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0234	1.2285	1.0233	1.2284	0.0001	0.01%
2026-03-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0233	1.2284	1.0226	1.2277	0.0007	0.07%
2026-03-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0226	1.2277	1.0226	1.2277	0.0000	0.00%
2026-03-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0226	1.2277	1.0217	1.2268	0.0009	0.09%
2026-02-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0217	1.2268	1.0213	1.2264	0.0004	0.04%
2026-02-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0213	1.2264	1.0217	1.2268	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0217	1.2268	1.0225	1.2276	-0.0008	-0.08%
2026-02-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0225	1.2276	1.0219	1.2270	0.0006	0.06%
2026-02-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0219	1.2270	1.0218	1.2269	0.0001	0.01%
2026-02-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0218	1.2269	1.0216	1.2267	0.0002	0.02%
2026-02-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0216	1.2267	1.0216	1.2267	0.0000	0.00%
2026-02-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0216	1.2267	1.0218	1.2269	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0218	1.2269	1.0213	1.2264	0.0005	0.05%
2026-02-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0213	1.2264	1.0203	1.2254	0.0010	0.10%
2026-02-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0203	1.2254	1.0198	1.2249	0.0005	0.05%
2026-02-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0198	1.2249	1.0197	1.2248	0.0001	0.01%
2026-02-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0197	1.2248	1.0196	1.2247	0.0001	0.01%
2026-02-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0196	1.2247	1.0194	1.2245	0.0002	0.02%
2026-01-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0194	1.2245	1.0197	1.2248	-0.0003	-0.03%
2026-01-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0197	1.2248	1.0195	1.2246	0.0002	0.02%
2026-01-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0195	1.2246	1.0190	1.2241	0.0005	0.05%
2026-01-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0190	1.2241	1.0195	1.2246	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0195	1.2246	1.0189	1.2240	0.0006	0.06%
2026-01-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0189	1.2240	1.0181	1.2232	0.0008	0.08%
2026-01-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0181	1.2232	1.0184	1.2235	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0184	1.2235	1.0184	1.2235	0.0000	0.00%
2026-01-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0184	1.2235	1.0180	1.2231	0.0004	0.04%
2026-01-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0180	1.2231	1.0180	1.2231	0.0000	0.00%
2026-01-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0180	1.2231	1.0173	1.2224	0.0007	0.07%
2026-01-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0173	1.2224	1.0175	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0175	1.2226	1.0171	1.2222	0.0004	0.04%
2026-01-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0171	1.2222	1.0169	1.2220	0.0002	0.02%
2026-01-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0169	1.2220	1.0163	1.2214	0.0006	0.06%
2026-01-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0163	1.2214	1.0160	1.2211	0.0003	0.03%
2026-01-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0160	1.2211	1.0154	1.2205	0.0006	0.06%
2026-01-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0154	1.2205	1.0155	1.2206	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0155	1.2206	1.0167	1.2218	-0.0012	-0.12%
2026-01-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0167	1.2218	1.0170	1.2221	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0170	1.2221	1.0166	1.2217	0.0004	0.04%
2025-12-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0166	1.2217	1.0169	1.2220	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0169	1.2220	1.0189	1.2240	-0.0020	-0.20%
2025-12-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0189	1.2240	1.0188	1.2239	0.0001	0.01%
2025-12-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0188	1.2239	1.0189	1.2240	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0189	1.2240	1.0189	1.2240	0.0000	0.00%
2025-12-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0189	1.2240	1.0185	1.2236	0.0004	0.04%
2025-12-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0185	1.2236	1.0189	1.2240	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0189	1.2240	1.0181	1.2232	0.0008	0.08%
2025-12-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0181	1.2232	1.0179	1.2230	0.0002	0.02%
2025-12-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0179	1.2230	1.0174	1.2225	0.0005	0.05%
2025-12-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0174	1.2225	1.0172	1.2223	0.0002	0.02%
2025-12-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0172	1.2223	1.0180	1.2231	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0180	1.2231	1.0188	1.2239	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0188	1.2239	1.0181	1.2232	0.0007	0.07%
2025-12-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0181	1.2232	1.0175	1.2226	0.0006	0.06%
2025-12-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0175	1.2226	1.0167	1.2218	0.0008	0.08%
2025-12-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0167	1.2218	1.0166	1.2217	0.0001	0.01%
2025-12-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0166	1.2217	1.0159	1.2210	0.0007	0.07%
2025-12-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0159	1.2210	1.0172	1.2223	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0172	1.2223	1.0175	1.2226	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0175	1.2226	1.0178	1.2229	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0178	1.2229	1.0476	1.2227	0.0002	0.02%
2025-11-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0476	1.2227	1.0471	1.2222	0.0005	0.05%
2025-11-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0471	1.2222	1.0474	1.2225	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0474	1.2225	1.0480	1.2231	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0484	1.2235	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0482	1.2233	0.0002	0.02%
2025-11-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0483	1.2234	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0483	1.2234	1.0481	1.2232	0.0002	0.02%
2025-11-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0481	1.2232	1.0483	1.2234	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0483	1.2234	1.0484	1.2235	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0482	1.2233	0.0002	0.02%
2025-11-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0482	1.2233	0.0000	0.00%
2025-11-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0484	1.2235	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0480	1.2231	0.0004	0.04%
2025-11-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0480	1.2231	0.0000	0.00%
2025-11-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0475	1.2226	0.0005	0.05%
2025-11-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0475	1.2226	1.0479	1.2230	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0479	1.2230	1.0489	1.2240	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0489	1.2240	1.0489	1.2240	0.0000	0.00%
2025-11-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0489	1.2240	1.0493	1.2244	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0493	1.2244	1.0493	1.2244	0.0000	0.00%
2025-10-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0493	1.2244	1.0485	1.2236	0.0008	0.08%
2025-10-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0485	1.2236	1.0476	1.2227	0.0009	0.09%
2025-10-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0476	1.2227	1.0473	1.2224	0.0003	0.03%
2025-10-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0473	1.2224	1.0463	1.2214	0.0010	0.10%
2025-10-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0463	1.2214	1.0459	1.2210	0.0004	0.04%
2025-10-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0459	1.2210	1.0459	1.2210	0.0000	0.00%
2025-10-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0459	1.2210	1.0460	1.2211	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0460	1.2211	1.0459	1.2210	0.0001	0.01%
2025-10-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0459	1.2210	1.0455	1.2206	0.0004	0.04%
2025-10-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0455	1.2206	1.0466	1.2217	-0.0011	-0.11%
2025-10-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0466	1.2217	1.0451	1.2202	0.0015	0.14%
2025-10-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0451	1.2202	1.0445	1.2196	0.0006	0.06%
2025-10-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0445	1.2196	1.0446	1.2197	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0446	1.2197	1.0444	1.2195	0.0002	0.02%
2025-10-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0444	1.2195	1.0439	1.2190	0.0005	0.05%
2025-10-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0439	1.2190	1.0446	1.2197	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0446	1.2197	1.0446	1.2197	0.0000	0.00%
2025-09-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0446	1.2197	1.0439	1.2190	0.0007	0.07%
2025-09-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0439	1.2190	1.0445	1.2196	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0445	1.2196	1.0438	1.2189	0.0007	0.07%
2025-09-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0438	1.2189	1.0433	1.2184	0.0005	0.05%
2025-09-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0433	1.2184	1.0447	1.2198	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0447	1.2198	1.0456	1.2207	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0456	1.2207	1.0449	1.2200	0.0007	0.07%
2025-09-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0449	1.2200	1.0461	1.2212	-0.0012	-0.11%
2025-09-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0461	1.2212	1.0467	1.2218	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0467	1.2218	1.0461	1.2212	0.0006	0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%