国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

今天最新净值 1.0359 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2410
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：77.64亿
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一月国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰丰祺纯债债券A(006116)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0359	1.2410	0.0005	0.05%
2026-09-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0359	1.2410	1.0360	1.2411	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0360	1.2411	1.0364	1.2415	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0365	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0364	1.2415	0.0001	0.01%
2026-09-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0367	1.2418	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0365	1.2416	0.0002	0.02%
2026-09-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0365	1.2416	0.0000	0.00%
2026-09-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0361	1.2412	0.0004	0.04%
2026-09-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0361	1.2412	1.0364	1.2415	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0357	1.2408	0.0007	0.07%
2026-08-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0357	1.2408	1.0355	1.2406	0.0002	0.02%
2026-08-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0355	1.2406	1.0354	1.2405	0.0001	0.01%
2026-08-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0354	1.2405	1.0360	1.2411	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0360	1.2411	1.0364	1.2415	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0364	1.2415	1.0367	1.2418	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0363	1.2414	0.0004	0.04%
2026-08-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0365	1.2416	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0365	1.2416	1.0363	1.2414	0.0002	0.02%
2026-08-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0363	1.2414	1.0373	1.2424	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0373	1.2424	1.0367	1.2418	0.0006	0.06%
2026-08-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0367	1.2418	1.0362	1.2413	0.0005	0.05%

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