民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)基金净值查询(005952)

今天最新净值 1.0495 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3301
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.5888亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强付裕

近半年民生加银恒益纯债C|民生恒益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银恒益纯债C(005952)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0495	1.3301	1.0495	1.3301	0.0000	0.00%
2026-09-16	005952	民生加银恒益纯债C	1.0495	1.3301	1.0492	1.3298	0.0003	0.03%
2026-09-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0492	1.3298	1.0489	1.3295	0.0003	0.03%
2026-09-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0489	1.3295	1.0490	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005952	民生加银恒益纯债C	1.0490	1.3296	1.0494	1.3300	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0494	1.3300	1.0496	1.3302	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005952	民生加银恒益纯债C	1.0496	1.3302	1.0496	1.3302	0.0000	0.00%
2026-09-08	005952	民生加银恒益纯债C	1.0496	1.3302	1.0498	1.3304	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005952	民生加银恒益纯债C	1.0498	1.3304	1.0495	1.3301	0.0003	0.03%
2026-09-04	005952	民生加银恒益纯债C	1.0495	1.3301	1.0494	1.3300	0.0001	0.01%

2026-09-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0494	1.3300	1.0487	1.3293	0.0007	0.07%
2026-09-02	005952	民生加银恒益纯债C	1.0487	1.3293	1.0490	1.3296	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	005952	民生加银恒益纯债C	1.0490	1.3296	1.0482	1.3288	0.0008	0.08%
2026-08-31	005952	民生加银恒益纯债C	1.0482	1.3288	1.0479	1.3285	0.0003	0.03%
2026-08-28	005952	民生加银恒益纯债C	1.0479	1.3285	1.0480	1.3286	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0480	1.3286	1.0489	1.3295	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	005952	民生加银恒益纯债C	1.0489	1.3295	1.0494	1.3300	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005952	民生加银恒益纯债C	1.0494	1.3300	1.0497	1.3303	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0497	1.3303	1.0490	1.3296	0.0007	0.07%
2026-08-21	005952	民生加银恒益纯债C	1.0490	1.3296	1.0492	1.3298	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005952	民生加银恒益纯债C	1.0492	1.3298	1.0493	1.3299	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005952	民生加银恒益纯债C	1.0493	1.3299	1.0502	1.3308	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	005952	民生加银恒益纯债C	1.0502	1.3308	1.0497	1.3303	0.0005	0.05%
2026-08-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0497	1.3303	1.0494	1.3300	0.0003	0.03%
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2026-08-13	005952	民生加银恒益纯债C	1.0495	1.3301	1.0488	1.3294	0.0007	0.07%
2026-08-12	005952	民生加银恒益纯债C	1.0488	1.3294	1.0489	1.3295	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	005952	民生加银恒益纯债C	1.0489	1.3295	1.0497	1.3303	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0497	1.3303	1.0491	1.3297	0.0006	0.06%
2026-08-07	005952	民生加银恒益纯债C	1.0491	1.3297	1.0486	1.3292	0.0005	0.05%
2026-08-06	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	1.3292	1.0484	1.3290	0.0002	0.02%
2026-08-05	005952	民生加银恒益纯债C	1.0484	1.3290	1.0484	1.3290	0.0000	0.00%
2026-08-04	005952	民生加银恒益纯债C	1.0484	1.3290	1.0480	1.3286	0.0004	0.04%
2026-08-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0480	1.3286	1.0479	1.3285	0.0001	0.01%
2026-07-31	005952	民生加银恒益纯债C	1.0479	1.3285	1.0475	1.3281	0.0004	0.04%
2026-07-30	005952	民生加银恒益纯债C	1.0475	1.3281	1.0465	1.3271	0.0010	0.10%
2026-07-29	005952	民生加银恒益纯债C	1.0465	1.3271	1.0467	1.3273	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	005952	民生加银恒益纯债C	1.0467	1.3273	1.0468	1.3274	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0468	1.3274	1.0469	1.3275	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0469	1.3275	1.0467	1.3273	0.0002	0.02%
2026-07-23	005952	民生加银恒益纯债C	1.0467	1.3273	1.0469	1.3275	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005952	民生加银恒益纯债C	1.0469	1.3275	1.0466	1.3272	0.0003	0.03%
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2026-07-20	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0466	1.3272	0.0000	0.00%
2026-07-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0465	1.3271	0.0001	0.01%
2026-07-16	005952	民生加银恒益纯债C	1.0465	1.3271	1.0466	1.3272	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0464	1.3270	0.0002	0.02%
2026-07-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0463	1.3269	0.0001	0.01%
2026-07-13	005952	民生加银恒益纯债C	1.0463	1.3269	1.0464	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0465	1.3271	-0.0001	-0.01%
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2026-07-08	005952	民生加银恒益纯债C	1.0466	1.3272	1.0464	1.3270	0.0002	0.02%
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2026-07-06	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0456	1.3262	0.0008	0.08%
2026-07-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0456	1.3262	1.0457	1.3263	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005952	民生加银恒益纯债C	1.0457	1.3263	1.0455	1.3261	0.0002	0.02%
2026-07-01	005952	民生加银恒益纯债C	1.0455	1.3261	1.0467	1.3273	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	005952	民生加银恒益纯债C	1.0467	1.3273	1.0476	1.3282	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	005952	民生加银恒益纯债C	1.0476	1.3282	1.0463	1.3269	0.0013	0.12%
2026-06-26	005952	民生加银恒益纯债C	1.0463	1.3269	1.0460	1.3266	0.0003	0.03%
2026-06-25	005952	民生加银恒益纯债C	1.0460	1.3266	1.0450	1.3256	0.0010	0.10%
2026-06-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0450	1.3256	1.0450	1.3256	0.0000	0.00%
2026-06-23	005952	民生加银恒益纯债C	1.0450	1.3256	1.0455	1.3261	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005952	民生加银恒益纯债C	1.0455	1.3261	1.0458	1.3264	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	005952	民生加银恒益纯债C	1.0458	1.3264	1.0455	1.3261	0.0003	0.03%
2026-06-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0455	1.3261	1.0449	1.3255	0.0006	0.06%
2026-06-16	005952	民生加银恒益纯债C	1.0449	1.3255	1.0437	1.3243	0.0012	0.11%
2026-06-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0437	1.3243	1.0437	1.3243	0.0000	0.00%
2026-06-12	005952	民生加银恒益纯债C	1.0437	1.3243	1.0431	1.3237	0.0006	0.06%
2026-06-11	005952	民生加银恒益纯债C	1.0431	1.3237	1.0436	1.3242	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0436	1.3242	1.0444	1.3250	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	005952	民生加银恒益纯债C	1.0444	1.3250	1.0451	1.3257	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	005952	民生加银恒益纯债C	1.0451	1.3257	1.0457	1.3263	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	005952	民生加银恒益纯债C	1.0457	1.3263	1.0464	1.3270	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0459	1.3265	0.0005	0.05%
2026-06-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0459	1.3265	1.0464	1.3270	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	005952	民生加银恒益纯债C	1.0464	1.3270	1.0465	1.3271	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	005952	民生加银恒益纯债C	1.0465	1.3271	1.0460	1.3266	0.0005	0.05%
2026-05-29	005952	民生加银恒益纯债C	1.0460	1.3266	1.0459	1.3265	0.0001	0.01%
2026-05-28	005952	民生加银恒益纯债C	1.0459	1.3265	1.0456	1.3262	0.0003	0.03%
2026-05-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0456	1.3262	1.0445	1.3251	0.0011	0.11%
2026-05-26	005952	民生加银恒益纯债C	1.0445	1.3251	1.0436	1.3242	0.0009	0.09%
2026-05-25	005952	民生加银恒益纯债C	1.0436	1.3242	1.0431	1.3237	0.0005	0.05%
2026-05-22	005952	民生加银恒益纯债C	1.0431	1.3237	1.0433	1.3239	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	005952	民生加银恒益纯债C	1.0433	1.3239	1.0434	1.3240	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	005952	民生加银恒益纯债C	1.0434	1.3240	1.0435	1.3241	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	005952	民生加银恒益纯债C	1.0435	1.3241	1.0427	1.3233	0.0008	0.08%
2026-05-18	005952	民生加银恒益纯债C	1.0427	1.3233	1.0422	1.3228	0.0005	0.05%
2026-05-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0422	1.3228	1.0424	1.3230	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0424	1.3230	1.0426	1.3232	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	005952	民生加银恒益纯债C	1.0426	1.3232	1.0421	1.3227	0.0005	0.05%
2026-05-12	005952	民生加银恒益纯债C	1.0421	1.3227	1.0416	1.3222	0.0005	0.05%
2026-05-11	005952	民生加银恒益纯债C	1.0416	1.3222	1.0410	1.3216	0.0006	0.06%
2026-05-08	005952	民生加银恒益纯债C	1.0410	1.3216	1.0407	1.3213	0.0003	0.03%
2026-04-30	005952	民生加银恒益纯债C	1.0410	1.3216	1.0414	1.3220	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	005952	民生加银恒益纯债C	1.0414	1.3220	1.0404	1.3210	0.0010	0.10%
2026-04-28	005952	民生加银恒益纯债C	1.0404	1.3210	1.0400	1.3206	0.0004	0.04%
2026-04-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0400	1.3206	1.0407	1.3213	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0407	1.3213	1.0414	1.3220	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	005952	民生加银恒益纯债C	1.0414	1.3220	1.0423	1.3229	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	005952	民生加银恒益纯债C	1.0423	1.3229	1.0417	1.3223	0.0006	0.06%
2026-04-21	005952	民生加银恒益纯债C	1.0417	1.3223	1.0412	1.3218	0.0005	0.05%
2026-04-20	005952	民生加银恒益纯债C	1.0412	1.3218	1.0413	1.3219	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0413	1.3219	1.0403	1.3209	0.0010	0.10%
2026-04-16	005952	民生加银恒益纯债C	1.0403	1.3209	1.0399	1.3205	0.0004	0.04%
2026-04-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0399	1.3205	1.0395	1.3201	0.0004	0.04%
2026-04-14	005952	民生加银恒益纯债C	1.0395	1.3201	1.0393	1.3199	0.0002	0.02%
2026-04-13	005952	民生加银恒益纯债C	1.0393	1.3199	1.0390	1.3196	0.0003	0.03%
2026-04-10	005952	民生加银恒益纯债C	1.0390	1.3196	1.0388	1.3194	0.0002	0.02%
2026-04-09	005952	民生加银恒益纯债C	1.0388	1.3194	1.0391	1.3197	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	005952	民生加银恒益纯债C	1.0391	1.3197	1.0391	1.3197	0.0000	0.00%
2026-04-07	005952	民生加银恒益纯债C	1.0391	1.3197	1.0387	1.3193	0.0004	0.04%
2026-04-03	005952	民生加银恒益纯债C	1.0387	1.3193	1.0382	1.3188	0.0005	0.05%
2026-04-02	005952	民生加银恒益纯债C	1.0382	1.3188	1.0380	1.3186	0.0002	0.02%
2026-04-01	005952	民生加银恒益纯债C	1.0380	1.3186	1.0386	1.3192	-0.0006	-0.06%
2026-03-31	005952	民生加银恒益纯债C	1.0386	1.3192	1.0389	1.3195	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	005952	民生加银恒益纯债C	1.0389	1.3195	1.0379	1.3185	0.0010	0.10%
2026-03-27	005952	民生加银恒益纯债C	1.0379	1.3185	1.0376	1.3182	0.0003	0.03%
2026-03-26	005952	民生加银恒益纯债C	1.0376	1.3182	1.0375	1.3181	0.0001	0.01%
2026-03-25	005952	民生加银恒益纯债C	1.0375	1.3181	1.0375	1.3181	0.0000	0.00%
2026-03-24	005952	民生加银恒益纯债C	1.0375	1.3181	1.0375	1.3181	0.0000	0.00%
2026-03-23	005952	民生加银恒益纯债C	1.0375	1.3181	1.0378	1.3184	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	005952	民生加银恒益纯债C	1.0378	1.3184	1.0377	1.3183	0.0001	0.01%
2026-03-19	005952	民生加银恒益纯债C	1.0377	1.3183	1.0376	1.3182	0.0001	0.01%
2026-03-18	005952	民生加银恒益纯债C	1.0376	1.3182	1.0371	1.3177	0.0005	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%