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国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询(005864)

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今天最新净值 1.0723 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：2018-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2411亿
最近资产：7.58亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺李鸥李鸥

近一周国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0722	1.2402	1.0723	1.2403	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0723	1.2403	1.0723	1.2403	0.0000	0.00%
2026-09-14	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0723	1.2403	1.0725	1.2405	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0725	1.2405	1.0725	1.2405	0.0000	0.00%
2026-09-10	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0725	1.2405	1.0726	1.2406	-0.0001	-0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%